报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，报告期末为2021年6月30日[9] - 本集团会计年度为公历年度，本财务报告会计期间为2021年1月1日至6月30日[185] 公司基本信息 - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[11] - 公司具有经营外资股业务、约定购回式证券交易等35项主要单项业务资格[11][12] - 公司董事会秘书为王捷，证券事务代表为张辉[13] - 公司联系地址为江苏省无锡市金融一街8号12层，电话0510 - 82833209，传真0510 - 82833124，电子信箱glsc - ir@glsc.com.cn[13] - 公司现有控股子公司4家，主要参股公司1家[80] - 截至2021年6月30日，认定5个结构化主体纳入合并报表范围，本期新增1个，减少3个[82] - 公司于1992年11月成立，初始注册资本为3200万元，历经改制和两次公开募股后注册资本增加[179] - 截至2021年6月30日，公司共成立98个分支机构，包括13家分公司和85家营业部[180] - 公司及其子公司从事证券经纪、投资咨询等多项主营业务[180] - 公司合并财务报表范围包括直接控制的子公司和结构化主体，子公司有华英证券等[181] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末公司注册资本为2,378,119,000.00元，与上年度末持平[11] - 本报告期末公司净资本为9,348,882,037.62元，上年度末为9,978,325,325.97元[11] - 本报告期（1 - 6月）营业收入11.30亿元，上年同期8.22亿元，同比增长37.42%[17] - 本报告期归属于母公司股东的净利润3.79亿元，上年同期3.21亿元，同比增长17.98%[17] - 本报告期末资产总额595.99亿元，上年度末462.20亿元，同比增长28.95%[17] - 本报告期末负债总额489.65亿元，上年度末356.26亿元，同比增长37.44%[17] - 基本每股收益本报告期0.16元/股，上年同期0.17元/股，同比减少5.88%[19] - 加权平均净资产收益率本报告期3.52%，上年同期3.90%，减少0.38个百分点[19] - 本报告期末净资本93.49亿元，上年度末99.78亿元[20] - 非经常性损益项目合计金额683.84万元[21] - 截至2021年6月30日，集团总资产595.99亿元，较2020年12月31日增长28.95%；归属于公司股东的权益为106.34亿元，较2020年12月31日增长0.38%[29] - 报告期内，集团营业收入11.30亿元，同比增长37.42%；归属于公司股东的净利润3.79亿元，同比增长17.98%[29] - 2021年上半年，公司营业收入11.30亿元，同比增加3.08亿元，增幅37.42%[65][66] - 2021年上半年，公司营业成本6.23亿元，同比增长62.22%[65][66][67] - 2021年上半年，手续费及佣金净收入5.11亿元，同比增加1.29亿元，增幅33.88%[66] - 2021年上半年，投资收益39.92亿元，同比增加15.58亿元，增幅64.02%[66] - 2021年上半年，公允价值变动收益11.12亿元，同比增加8.33亿元，增幅299.21%[66] - 2021年上半年，业务及管理费5.95亿元，同比增加2.13亿元，增幅55.69%[66] - 2021年上半年经营活动现金流量净额为-17.10亿元，其中现金流入98.24亿元，现金流出115.34亿元[68] - 2021年上半年投资活动现金流量净额为-33.86亿元，其中现金流入14.31亿元，现金流出48.17亿元[68] - 2021年上半年筹资活动现金流量净额为29.44亿元，其中现金流入83.49亿元，现金流出54.05亿元[68] - 交易性金融资产本期期末数250.03亿元，占总资产41.95%，较上年期末增47.46%[72] - 衍生金融资产本期期末数4.10亿元，较上年期末增428.45%[72] - 应收款项本期期末数4.56亿元，较上年期末增597.82%[72] - 应付短期融资款本期期末数29.32亿元，较上年期末降38.67%[72] - 拆入资金本期期末数7.28亿元，较上年期末增142.65%[72] - 截至2021年6月30日，集团总资产595.99亿元，较上年末增加133.79亿元，增幅28.95%，主要因交易性金融资产增加[73] - 截至2021年6月30日，集团总负债489.65亿元，较上年末增加133.39亿元，增幅37.44%，主要因卖出回购金融资产、代理买卖证券款、应付债券增加[74] - 境外资产39,781.67万元，占总资产的比例为0.67%[75] - 报告期末，集团长期股权投资10,385.02万元，较上年末减少105.27万元，降幅1.00%[78] - 交易性金融资产期末余额25,002,503,630.23元，较期初增加8,047,412,260.24元，对当期利润影响金额为291,918,931.04元[79] - 本报告期末流动比率1.97，较上年度末2.16下降8.80%；速动比率1.97，较上年度末2.16下降8.80%[162] - 本报告期末资产负债率78.11%，较上年度末71.28%增加6.83个百分点[162] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润372,158,758.80元，较上年同期317,132,513.29元增长17.35%[162] - 本报告期EBITDA全部债务比2.87%，较上年同期4.31%下降33.41%，主要因质押式卖出回购规模及融资规模增加[162] - 本报告期末货币资金11,447,942,987.15元，较2020年末10,730,382,109.56元增加[163] - 本报告期末融出资金9,778,755,194.60元，较2020年末8,413,065,763.46元增加[163] - 本报告期末交易性金融资产25,002,503,630.23元，较2020年末16,955,091,369.99元增加[163] - 本报告期末负债合计48,965,098,818.36元，较2020年末35,625,778,979.10元增加[164] - 本报告期末所有者权益合计10,633,940,814.08元，较2020年末10,594,170,021.09元增加[164] - 2021年6月30日资产总计584.85亿元，较2020年12月31日的450.93亿元增长29.69%[166] - 2021年6月30日负债合计480.67亿元，较2020年12月31日的346.41亿元增长38.76%[166] - 2021年半年度营业总收入11.30亿元，较2020年半年度的8.22亿元增长37.42%[168] - 2021年半年度营业总支出6.23亿元，较2020年半年度的3.84亿元增长62.06%[168] - 2021年半年度营业利润5.08亿元，较2020年半年度的4.39亿元增长15.70%[168] - 2021年半年度净利润3.79亿元，较2020年半年度的3.21亿元增长18.00%[168] - 2021年半年度综合收益总额3.25亿元，较2020年半年度的3.21亿元增长1.16%[168] - 2021年基本每股收益0.16元/股，2020年为0.17元/股[169] - 2021年稀释每股收益0.16元/股，2020年为0.17元/股[169] - 2021年6月30日所有者权益合计104.18亿元，较2020年12月31日的104.52亿元下降0.32%[166][167] - 2021年上半年营业总收入847,488,547.56元，2020年上半年为691,665,764.67元[170] - 2021年上半年净利润302,283,191.11元，2020年上半年为308,674,402.43元[170] - 2021年上半年综合收益总额251,299,867.75元，2020年上半年为308,674,402.43元[170] - 2021年上半年经营活动现金流入小计9,824,328,700.97元，2020年上半年为7,804,957,009.47元[171] - 2021年上半年经营活动现金流出小计11,533,851,613.42元，2020年上半年为9,014,186,617.48元[171] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额-1,709,522,912.45元，2020年上半年为-1,209,229,608.01元[171] - 2021年上半年投资活动现金流入小计1,430,827,553.24元，2020年上半年为708,305,313.44元[171] - 2021年上半年投资活动现金流出小计4,817,064,664.03元，2020年上半年为1,241,119,605.29元[171] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额-3,386,237,110.79元，2020年上半年为-532,814,291.85元[171] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额2,943,584,989.93元，2020年上半年为2,472,213,655.91元[171] - 2021年半年度经营活动现金流入小计96.07亿元，2020年半年度为72.54亿元[173] - 2021年半年度经营活动现金流出小计109.98亿元，2020年半年度为79.47亿元[173] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -13.91亿元，2020年半年度为 -6.93亿元[173] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -33.64亿元，2020年半年度为 -7.41亿元[173] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为29.44亿元，2020年半年度为24.84亿元[173] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 -18.11亿元，2020年半年度为10.55亿元[173] - 2021年半年度末现金及现金等价物余额为129.56亿元，2020年半年度末为118.69亿元[173] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益合计较期初增加3977.08万元[174] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益合计较期初增加32143.21万元[174][175] - 2021年半年度其他综合收益较期初减少5385.21万元，2020年半年度增加18.90万元[174][175] - 2021年1 - 6月，公司其他综合收益减少5098.332336万元，所有者权益合计减少3407.441225万元[176] - 2021年1 - 6月，综合收益总额为2.5129986775亿元，利润分配使所有者权益减少2.8537428亿元[176] - 2020年1 - 6月，公司所有者权益合计增加3086.7440243万元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 经纪及财富管理业务收入3.56亿元，同比增长15.82%；投资银行业务收入2.00亿元，同比增长33.76%；资产管理及投资业务收入1.04亿元，同比增长142.28%；信用交易业务收入1.39亿元，同比增长23.63%；证券投资业务收入2.69亿元，同比增长42.58%[29] - 2021年上半年，公司代理买卖证券业务净收入2.00亿元，同比下降6.10%，排名行业第52位；股票、基金代理买卖证券交易额为10,560.91亿元，较上年同期增长14.36%，市场占有率为0.46%[31] - 截至报告期末，公司客户总数134.12万户，较上年同期增长9.61%；金融产品销售额为211.03亿元，同比增加5.30%[31][32] - 2021年上半年，华英证券