收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期达到69.49亿元人民币,同比增长370.60%[7] - 年初至报告期末营业收入为171.94亿元人民币,同比增长256.32%[7] - 营业总收入同比增长256.3%至171.94亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为3769.66万元人民币,同比增长177.37%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.02亿元人民币,同比增长134.84%[7] - 净利润同比增长26.5%至2.40亿元[34] - 归属于母公司股东的净利润同比增长134.8%至3.02亿元[34] - 基本每股收益年初至报告期末为0.06元/股,同比增长2900.00%[10] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长364.8%至136.62亿元[31] - 税金及附加同比增长61.1%至8.99亿元[31] - 销售费用同比增长75.1%至3.85亿元[31] - 所得税费用同比增长269.9%至3.96亿元[34] - 资产减值损失同比扩大512.4%至-6.50亿元[34] 房地产销售和结算表现 - 公司2021年1-9月房地产销售金额为人民币142.63亿元,同比上升57.72%[19] - 公司2021年1-9月房地产权益销售金额为人民币118.91亿元,同比上升73.14%[19] - 公司2021年1-9月房地产结算金额为人民币158.34亿元,同比上升330.51%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为43.78亿元人民币,同比增长7604.91%[7] - 经营活动现金流量净额大幅增长至43.78亿元(2020年同期为0.57亿元)[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长56.8%至131.47亿元[39] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.581亿元,对比上期的9438万元增长491%[40] - 投资支付的现金为5.233亿元,对比上期的1.579亿元增长231%[40] - 投资活动现金流出小计为10.815亿元,对比上期的2.693亿元增长302%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.596亿元,对比上期正现金流7.155亿元恶化248%[40] - 吸收投资收到的现金为2.015亿元,对比上期的6278万元增长221%[40] - 取得借款收到的现金为94.682亿元,对比上期的46.307亿元增长104%[40] - 筹资活动现金流入小计为127.731亿元,对比上期的77.32亿元增长65%[40] - 偿还债务支付的现金为130.39亿元,对比上期的53.191亿元增长145%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46.221亿元,对比上期的-2.683亿元恶化1623%[40] - 期末现金及现金等价物余额为95.27亿元,对比期初的108.305亿元下降12%[40] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末为768.42亿元人民币,较上年度末下降11.11%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为171.85亿元人民币,较上年度末增长0.80%[10] - 公司2021年9月30日货币资金为人民币11,635,234,730元,较2020年末减少10.81%[22] - 公司2021年9月30日存货为人民币47,811,830,340元,较2020年末减少15.28%[22] - 公司2021年9月30日合同负债为人民币13,119,586,921元,较2020年末减少26.64%[26] - 公司2021年9月30日短期借款为0元,2020年末亦为0元[26] - 公司2021年9月30日长期借款为人民币16,608,150,663元,较2020年末减少6.24%[26] - 公司2021年9月30日应付债券为人民币1,174,150,904元,较2020末减少74.79%[26] - 公司2021年9月30日归属于母公司所有者权益为人民币17,184,900,813元,较2020年末增长0.80%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助年初至报告期末金额为1944.65万元人民币[11] - 对非金融企业收取的资金占用费年初至报告期末金额为1179.44万元人民币[11]
北辰实业(601588) - 2021 Q3 - 季度财报