中国外运(601598) - 2021 Q1 - 季度财报
2021-04-29 00:00

收入和利润(同比) - 营业收入288.02亿元人民币,同比增长76.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润8.35亿元人民币,同比增长244.66%[4] - 扣除非经常性损益的净利润7.75亿元人民币,同比增长323.40%[4] - 加权平均净资产收益率2.70%,同比增加1.85个百分点[4] - 基本每股收益0.1128元/股,同比增长244.95%[4] - 营业收入同比增长76.42%至289.02亿元人民币,主要受业务量增加及运价水平上涨影响[10] - 归属于母公司股东的净利润同比增长244.66%至8.35亿元人民币,受益于业务量增长及合联营公司投资收益增加[11] - 营业总收入同比增长76.4%,从163.83亿元增至289.02亿元[26] - 营业利润为10.37亿元人民币,同比增长233.0%[27] - 净利润为8.64亿元人民币,同比增长289.8%[27] - 归属于母公司股东的净利润为8.35亿元人民币,同比增长244.6%[27] - 营业收入为6.06亿元人民币,同比增长36.0%[29] - 基本每股收益为0.11元人民币,同比增长266.7%[28] - 综合收益总额为8.60亿元人民币,同比增长2333.0%[27] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长76.95%至275.89亿元人民币,与业务量及运价上涨同步[10] - 研发费用同比增长179.93%至1970.32万元人民币,因公司加大数字化建设投入[10] - 营业成本同比增长76.9%,从155.91亿元增至275.89亿元[26] - 研发费用同比增长180%,从703.85万元增至1970.32万元[26] - 营业成本为5.53亿元人民币,同比增长42.9%[29] - 研发费用为1243.51万元人民币,同比增长449.2%[29] - 财务费用为-246.91万元人民币,同比改善93.8%[29] 各业务线表现 - 合同物流业务量739万吨,同比增长17.5%[18] - 海运代理286.5万标准箱,同比增长25.3%[18] - 空运业务量19.2万吨(含跨境电商物流4.1万吨),同比增长95.9%[18] - 跨境电商物流票数1.24亿票,同比增长241.1%[18] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益5374.56万元人民币[5] - 应收账款减值准备转回产生非经常性收益1111.19万元人民币[5] - 增值税加计抵减政策带来非经常性收益1146.54万元人民币[5] - 政府补助总额2.09亿元人民币,其中超过500万元的大额补助合计1.74亿元人民币[15][17] 投资收益 - 投资收益同比增长189.03%至4.77亿元人民币,合联营企业经营业绩显著改善[10] - 投资收益同比增长189.1%,从1.65亿元增至4.77亿元[26] 现金流量(同比及环比) - 经营活动产生的现金流量净额为-21.82亿元人民币[4] - 经营活动现金流量净流出增至21.82亿元人民币,主要受业务量和运价上涨影响[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为275.93亿元人民币,同比增长81.2%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为负21.82亿元人民币,较去年同期负9.67亿元恶化125.6%[31] - 经营活动现金流入总额280.75亿元人民币,同比增长81.5%[31] - 经营活动现金流出总额302.57亿元人民币,同比增长84.2%[31] - 购买商品接受劳务支付现金275.31亿元人民币,同比增长93.1%[31] - 期末现金及现金等价物余额87.55亿元人民币,较期初112.92亿元下降22.5%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.73亿元人民币,较去年同期负0.70亿元扩大287.8%[31] - 取得借款收到的现金22.73亿元人民币,同比增长128.7倍[31] - 支付给职工现金20.41亿元人民币,同比增长20.7%[31] - 母公司经营活动现金流量净额为负2.14亿元人民币,较去年同期负1.20亿元恶化79.2%[33] - 母公司期末现金余额25.51亿元人民币,较期初46.17亿元下降44.8%[34] - 货币资金88.4亿元,较期初减少22.3%[21] - 公司货币资金从465.69亿元减少至260.03亿元,环比下降44.2%[23] 资产负债关键项目(环比及同比) - 应收账款增长34.54%至148.27亿元人民币,反映业务量增加及运价上涨[8] - 短期借款大幅增长418.71%至26.06亿元人民币,主要由于新增20亿元人民币借款[8] - 应付职工薪酬减少34.47%至10.87亿元人民币,因2020年度奖金已于本期发放[9] - 应收账款148.27亿元,较期初增长34.5%[21] - 短期借款26.06亿元,较期初增长418.8%[21] - 归属于母公司所有者权益312.88亿元,较期初增长2.8%[22] - 资产总计686.70亿元,较期初增长4.3%[21] - 负债合计354.91亿元,较期初增长5.7%[22] - 应收账款从5.28亿元增加至6.41亿元,环比增长21.4%[23] - 其他应收款从84.25亿元增至87.31亿元,环比增长3.6%[23] - 流动资产总额从1422.78亿元降至1257.81亿元,环比下降11.6%[23] - 短期借款新增22亿元[24] - 一年内到期非流动负债从34.38亿元减少至13.99亿元,环比下降59.3%[24]

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