整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产32,277,660,131.29元，较上年度末增长8.63%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,009,051,973.85元，较上年度末增长6.29%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额819,713,909.53元，较上年同期减少56.78%[5] - 年初至报告期末营业收入19,247,971,532.51元，较上年同期增长1.79%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,213,098,417.18元，较上年同期增长14.48%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,623,171,664.89元，较上年同期增长86.40%[5] - 加权平均净资产收益率为9.57%，较上年增加0.66个百分点[5] - 基本每股收益0.700元/股，较上年增长14.38%；稀释每股收益0.699元/股，较上年增长14.22%[5] - 2020年9月30日货币资金为4456628669.23元，较2019年12月31日的4721576558.81元有所下降[18] - 2020年9月30日交易性金融资产为2121376487.93元，较2019年12月31日的1406945730.45元增长[18] - 2020年9月30日应收账款为5824471451.61元，较2019年12月31日的4639898042.21元增加[18] - 2020年9月30日流动资产合计22943811204.38元，较2019年12月31日的20221691630.99元上升[18] - 2020年9月30日非流动资产合计9333848926.91元，较2019年12月31日的9490906889.16元略有下降[19] - 2020年9月30日资产总计32277660131.29元，较2019年12月31日的29712598520.15元增长[19] - 2020年9月30日短期借款为899949381.48元，较2019年12月31日的1094606022.91元减少[19] - 2020年9月30日长期借款为3041119755.81元，较2019年12月31日的2309285126.20元增加[19] - 2020年9月30日非流动负债合计58.39亿元，较2019年12月31日的42.88亿元增长36.18%[20] - 2020年9月30日负债合计183.34亿元，较2019年12月31日的165.70亿元增长10.64%[20] - 2020年9月30日所有者权益合计139.44亿元，较2019年12月31日的131.42亿元增长6.10%[20] - 2020年9月30日资产总计210.85亿元，较2019年12月31日的184.82亿元增长14.19%[22] - 2020年9月30日流动资产合计131.70亿元，较2019年12月31日的107.14亿元增长22.92%[22] - 2020年9月30日非流动资产合计79.16亿元，较2019年12月31日的77.68亿元增长1.90%[22] - 2020年9月30日流动负债合计51.04亿元，较2019年12月31日的54.10亿元下降5.67%[22] - 2020年9月30日非流动负债合计20.62亿元，较2019年12月31日的7.83亿元增长163.30%[23] - 2020年9月30日长期借款16.80亿元，较2019年12月31日的6.00亿元增长180.00%[23] - 2020年9月30日未分配利润70.77亿元，较2019年12月31日的54.54亿元增长29.75%[23] - 2020年前三季度营业总收入为192.55亿元，2019年同期为189.10亿元，同比增长1.82%[25] - 2020年前三季度营业总成本为175.59亿元，2019年同期为176.31亿元，同比下降0.41%[25] - 2020年前三季度营业利润为17.82亿元，2019年同期为13.93亿元，同比增长27.93%[26] - 2020年前三季度利润总额为17.80亿元，2019年同期为14.08亿元，同比增长26.43%[26] - 2020年前三季度净利润为13.17亿元，2019年同期为11.33亿元，同比增长16.31%[26] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为12.13亿元，2019年同期为10.60亿元，同比增长14.43%[26] - 2020年前三季度少数股东损益为1.04亿元，2019年同期为0.73亿元，同比增长42.47%[26] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 1.28亿元，2019年同期为 - 0.21亿元，亏损扩大[26] - 2020年前三季度综合收益总额为11.89亿元，2019年同期为11.12亿元，同比增长6.93%[27] - 2020年前三季度基本每股收益为0.70元/股，2019年同期为0.61元/股，同比增长14.38%[27] - 2020年前三季度营业收入59.39亿元，较2019年同期48.67亿元增长22.03%[28] - 2020年前三季度净利润19.44亿元，较2019年同期11.10亿元增长74.90%[29] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计177.79亿元，较2019年同期202.15亿元下降12.05%[30] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计169.59亿元，较2019年同期183.18亿元下降7.41%[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额8.20亿元，较2019年同期18.96亿元下降56.68%[30] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计36.53亿元，较2019年同期10.89亿元增长235.43%[30] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计50.67亿元，较2019年同期26.03亿元增长94.65%[30] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -14.14亿元，较2019年同期 -15.14亿元增长6.60%[30] - 2020年第三季度营业收入20.28亿元，较2019年同期17.27亿元增长17.47%[28] - 2020年第三季度净利润8.33亿元，较2019年同期4.56亿元增长82.61%[29] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计44.79亿元，2019年同期为51.06亿元；经营活动现金流出小计51.29亿元，2019年同期为41.42亿元；经营活动产生的现金流量净额为-6.51亿元，2019年同期为9.64亿元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计30.85亿元，2019年同期为4.26亿元；投资活动现金流出小计36.66亿元，2019年同期为11.84亿元；投资活动产生的现金流量净额为-5.80亿元，2019年同期为-7.57亿元[32][33] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计53.54亿元，2019年同期为8.08亿元；筹资活动现金流出小计42.08亿元，2019年同期为7.96亿元；筹资活动产生的现金流量净额为11.46亿元，2019年同期为1239.22万元[33] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计16.49亿元，2019年同期为17.03亿元；筹资活动现金流出小计14.29亿元，2019年同期为23.12亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.20亿元，2019年同期为-6.08亿元[31] - 2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为508.18万元，2019年同期为207.81万元；2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-687.24万元，2019年同期为1103.15万元[31][33] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为-3.69亿元，2019年同期为-2.24亿元；2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-9211.64万元，2019年同期为2.30亿元[31][33] - 2020年第三季度期初现金及现金等价物余额为38.45亿元，期末为34.76亿元；2020年前三季度期初现金及现金等价物余额为23.35亿元，期末为22.43亿元[31][33] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为42.44亿元，2019年同期为49.52亿元[32] - 2020年前三季度收回投资收到的现金为26.40亿元，2019年同期为1.75亿元[32] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为13.80亿元，2019年同期为3.00亿元[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为46,181户[7] - 河南机械装备投资集团有限责任公司期末持股521,087,800股，占比30.08%[7] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年前三季度营业总收入1925490.32万元，较去年同期增加34496.24万元，增幅1.82%，其中煤机板块增27.54%，汽车零部件板块减12.58%[11] - 2020年前三季度管理费用147930.92万元，较去年同期增加63713.26万元，增幅75.65%，煤机板块增58.93%，汽车零部件板块增82.13%[11][12] - 2020年前三季度财务费用22762.67万元，较去年同期增长240.31%，汽车零部件板块增加13863.14万元[11][13] - 2020年前三季度信用减值损失影响利润减少5137.07万元，较去年同期损失增加13133.96万元，煤机板块增加11179.71万元，汽车零部件板块增加1954.25万元[11][13] - 2020年前三季度合并净利润131743.29万元，较去年同期增加18473.46万元，增幅16.31%，煤机板块增77.66%，汽车零部件板块净亏损[11][13] 公司决策相关 - 公司将2019年股票期权激励计划的股票期权行权价格由5.98元/股调整为5.795元/股[14] - 2020年10月28日公司审议通过下属子公司SEG Automotive Germany GmbH业务重组议案[15] - SEG将在德国解除约540人合同，涉及解约补偿费用约7090万欧元（折合人民币约55769.45万元），计入2020年损益[15]