财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产437,177,698千元，较上年度末增长13.98%[4] - 截至2020年9月30日，公司流动资产合计298,404,163千元，较2019年12月31日的251,215,115千元有所增加[20] - 截至2020年9月30日，公司非流动资产合计138,773,535千元，较2019年12月31日的132,357,370千元有所增加[21] - 截至2020年9月30日，公司资产总计437,177,698千元，较2019年12月31日的383,572,485千元有所增加[21] - 截至2020年9月30日，公司资产总计146,721,089千元，较2019年末的138,855,967千元增长5.67%[23] - 截至2020年9月30日，公司流动资产合计34,880,840千元，较2019年末的30,187,291千元增长15.54%[23] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产138,289,739千元，较上年度末增长1.76%[4] - 截至2020年9月30日，公司所有者权益（或股东权益）合计162,376,408千元，较2019年12月31日的158,828,482千元有所增加[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 15,168,007千元，上年同期为 - 5,534,844千元[4] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为146,171,382千元，2019年同期为154,532,303千元[28] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为161,339,389千元，2019年同期为160,067,147千元[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15,168,007千元，2019年同期为 - 5,534,844千元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为40,969,325千元，2019年同期为32,350,668千元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为55,388,952千元，2019年同期为41,665,927千元[28] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为78,942,626千元，2019年同期为97,351,983千元[29] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 13,664,911千元，2019年同期为 - 5,712,773千元[29] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计4341384千元，2019年为5575684千元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计3119326千元，2019年为5031275千元[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额1222058千元，2019年为544409千元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计27150938千元，2019年为37747828千元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计40448251千元，2019年为45163667千元[30] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13297313千元，2019年为 - 7415839千元[30] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计144382549千元，2019年为130887005千元[30] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计139353539千元，2019年为127338228千元[30] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额5029010千元，2019年为3548777千元[30] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 7029668千元，2019年为 - 3317019千元[30] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入145,774,978千元，较上年同期减少5.66%[4] - 2020年1 - 9月，公司营业收入较上年同期减少5.66%，铁路装备业务交付量减少是主因[12] - 2020年前三季度，公司营业总收入为145,774,978千元，较2019年同期的154,519,861千元下降5.65%[25] - 2020年前三季度营业收入为18,048千元，2019年同期为129,309千元[27] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6,793,205千元，较上年同期减少19.25%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,281,847千元，较上年同期减少31.55%[4] - 2020年前三季度，公司净利润为8,307,466千元，较2019年同期的9,665,508千元下降14.05%[25] - 归属于母公司股东的净利润2020年前三季度为6,793,205千元，较2019年同期的8,412,632千元下降19.25%[26] - 2020年前三季度净利润为1,124,300千元，2019年同期为2,291,438千元[27] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为4.93%，较上年同期减少1.48个百分点[4] - 基本每股收益0.24元/股，较上年同期减少17.24%[4] - 稀释每股收益0.23元/股，较上年同期减少20.69%[4] - 2020年前三季度基本每股收益为0.24元/股，较2019年同期的0.29元/股下降17.24%[26] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.23元/股，较2019年同期的0.29元/股下降20.69%[26] - 2020年前三季度，公司综合收益总额为8,167,584千元，较2019年同期的9,652,998千元下降15.39%[26] - 2020年前三季度营业利润为1,120,338千元，2019年同期为2,285,401千元[27] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为755,550户[6] - 报告期末，公司A股股东户数为752,859户，H股登记股东户数为2,691户[9] 资产项目增减变化 - 应收账款增加56.27%，主要因本期末城轨地铁产品集中交付[11] - 存货增加34.15%，因本期按订单生产及备料增加[11] - 应收款项融资减少45.44%，因本期收到的以公允价值计量的票据减少[11] - 合同资产增加43.59%，因本期末交付产品未达合同收款条件[11] - 其他债权投资新增4.94亿元，因本期新增以公允价值计量的债权投资[11] - 截至2020年9月30日，公司应收账款为93,312,550千元，较2019年12月31日的59,712,424千元大幅增加[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路装备业务 - 铁路装备业务营业收入比上年同期减少36.38%，因当期铁路产品收入下降[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 城轨与城市基础设施业务 - 城轨与城市基础设施业务营业收入比上年同期增加44.82%，因本期城轨地铁产品销量增加[13] 新签订单数据 - 2020年1 - 9月，公司新签订单约1,523亿元，其中国际业务签约额约162亿元[14] 融资与债券发行数据 - 2020年公司多次发行超短期融资券，多数金额为30亿元，仅9月18日发行的第十四期为50亿元，10月26日和28日发行的第十八期、第十九期为20亿元[15][16][17] - 2020年4月1日公司发行10亿元三年期公司债，到期日为2023年4月1日[15] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 截至2020年9月30日，公司流动负债合计247,866,108千元，较2019年12月31日的200,164,511千元有所增加[21] - 截至2020年9月30日，公司非流动负债合计26,935,182千元，较2019年12月31日的24,579,492千元有所增加[21] - 截至2020年9月30日，公司负债合计274,801,290千元，较2019年12月31日的224,744,003千元有所增加[21] - 截至2020年9月30日，公司流动负债合计42,987,628千元，较2019年末的32,895,048千元增长30.68%[23] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 2020年前三季度，公司营业总成本为137,127,048千元，较2019年同期的142,961,992千元下降4.08%[25]