收入和利润（同比环比） - 营业收入为53.73亿元人民币，同比下降32.83%[18] - 公司营业收入同比下降32.83%至53.73亿元[26] - 营业收入同比下降33%至537.296亿元[77] - 公司2022年上半年营业收入53.73亿元，同比下降32.83%[74] - 营业收入从79.99亿元下降至53.73亿元，降幅约32.8%[194] - 营业收入同比下降13.7%至39,118,224,495元，去年同期为45,333,465,783.37元[196] - 归属于母公司股东的净利润为21.08亿元人民币，同比下降6.84%[18] - 净利润同比下降7.00%至21.43亿元[27] - 净利润从23.04亿元下降至21.43亿元，降幅约7.0%[194] - 净利润同比增长9.4%至1,962,654,264.35元，去年同期为1,794,623,905.28元[196] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20.10亿元人民币，同比下降3.14%[18] - 基本每股收益0.42元，同比下降12.5%[19] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.40元，同比下降9.09%[19] - 加权平均净资产收益率3.61%，同比下降0.68个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业支出同比下降32.76%至15.11亿元[30] - 营业支出26.53亿元，同比下降47.13%[74] - 业务及管理费同比下降13%至26.325亿元，占营业支出99%[79] - 其他业务成本同比下降95%至0.8758亿元[79] - 支付给职工及为职工支付的现金10.42亿元人民币，同比下降16.5%[199] - 财富管理业务营业支出98,680万元同比下降66%[176] - 企业融资业务营业支出26,352万元同比下降37%[176] 各业务线表现 - 财富管理业务集群实现收入26亿元，占总收入48%[39] - 企业融资业务集群实现收入10亿元占比18%[45] - 机构客户业务集群收入5亿元，占总收入10%[54] - 投资交易业务集群2022年上半年收入为负1亿元[61] - 资产管理业务集群2022年上半年收入8亿元，占总收入14%[65] - 股权投资业务集群2022年上半年收入2474万元，占比0.5%[70] - 财富管理业务收入258,591万元同比下降41%[176] - 投资交易业务营业收入-9,772万元同比下降317%[176] - 股权投资业务营业收入2,474万元同比下降76%[176] - 手续费及佣金净收入同比下降14.86%至32.18亿元[26] - 手续费及佣金净收入同比下降13.70%至21.95亿元[30] - 手续费及佣金净收入32.2亿元，同比下降15%[74] - 手续费及佣金净收入同比下降15%至321.82亿元，占总收入60%[77] - 手续费及佣金净收入从37.80亿元下降至32.18亿元，降幅约14.9%[194] - 手续费及佣金净收入同比下降13.7%至2,194,657,036.48元，去年同期为2,543,005,324.56元[196] - 投资银行业务手续费净收入同比下降23.61%至8.08亿元[26] - 投资银行业务手续费净收入同比下降23.48%至7.93亿元[30] - 投资收益同比大幅下降76.98%至2.66亿元[30] - 投资收益及公允价值变动收益6.5亿元，同比下降25%[74] - 投资收益从12.08亿元下降至7.62亿元，降幅约36.9%[194] - 投资收益同比下降77.0%至266,497,783.15元，去年同期为1,157,775,493.41元[196] - 公允价值变动收益实现3.26亿元，同比转正增长179.84%[30] - 公允价值变动收益大幅改善，从去年亏损407,855,357.85元转为盈利325,651,376.93元[196] - 利息净收入同比下降2.1%至987,254,259.84元，去年同期为1,008,839,071.50元[196] 资产和负债关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额817.03亿元，较期初增长18.84%[25] - 货币资金期末余额779.62亿元，较期初增长15.32%[25] - 融出资金期末余额400.81亿元，较期初下降17.27%[25] - 买入返售金融资产期末余额4.70亿元，较期初下降93.08%[25] - 其他权益工具投资期末余额239.27亿元，较期初增长327.61%[25] - 货币资金同比增长28.25%至474.90亿元[28] - 买入返售金融资产同比下降93.56%至4.27亿元[28] - 其他权益工具投资同比大幅增长387.84%至23.06亿元[28] - 应付短期融资款同比大幅减少70.72%至21.21亿元[26][28] - 衍生金融负债同比激增111.74%至10.84亿元[26] - 其他负债同比大幅增长130.42%至79.42亿元[26] - 交易性金融资产817.03亿元占总资产32.55%较上年末增长18.84%[83] - 融出资金400.81亿元较上年末减少17.27%[83] - 买入返售金融资产减少93.08%至4.70亿元[83] - 其他权益工具投资增长327.61%至23.93亿元[83] - 代理买卖证券款739.23亿元较上年末增长5.90%[83] - 应付职工薪酬期末余额为22.23亿元，较期初增长22.0%[189] - 其他权益工具期末余额为94.99亿元，较期初增长90.0%[190] - 其他权益工具投资从4.73亿元大幅增至23.06亿元，增幅约387.8%[193] - 应付短期融资款从72.45亿元下降至21.21亿元，降幅约70.7%[193] - 永续债从49.99亿元增至94.99亿元，增幅约90.0%[193] - 货币资金期末余额为779.62亿元，较期初增长15.3%[189] - 融出资金期末余额为400.81亿元，较期初下降17.3%[189] - 交易性金融资产期末余额为817.03亿元，较期初增长18.8%[189] - 其他权益工具投资期末余额为23.93亿元，较期初增长327.5%[189] - 应付短期融资款期末余额为21.21亿元，较期初下降70.7%[189] - 代理买卖证券款期末余额为739.23亿元，较期初增长5.9%[189] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为140.62亿元人民币，同比大幅增长488.86%[18] - 经营活动现金净流入141亿元，其中回购业务净流入91亿元[76] - 经营活动产生的现金流量净额达到119.44亿元人民币，相比去年同期的-11.32亿元人民币实现大幅改善[199] - 经营活动现金流量净额显著改善，从去年净流出3,616,143,401.06元转为净流入14,061,841,035.29元[197] - 收取利息、手续费及佣金的现金为53.77亿元人民币，同比下降7.8%[199] - 回购业务资金净增加额88.06亿元人民币，同比增长79.9%[199] - 融出资金净减少额76.99亿元人民币，去年同期为净增加额142.42亿元人民币[199] - 代理买卖证券收到的现金净额22.85亿元人民币，同比微增0.2%[199] - 筹资活动现金净流出26亿元，发行债券189亿元[76] - 筹资活动现金流量净额从去年净流入12,034,209,033.86元转为净流出2,569,139,135.60元[197] - 发行债券收到的现金188.59亿元人民币，同比下降32.0%[199] - 偿还债务支付的现金239.73亿元人民币，同比增加0.9%[199] - 发行永续债收到的现金44.99亿元人民币，同比增长50.0%[199] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.51亿元人民币，去年同期为60.82亿元人民币正现金流[199] - 投资活动现金流量净额同比下降55.7%至764,729,463.12元，去年同期为1,725,940,889.70元[197] 资本和风险指标 - 净资本为487.85亿元人民币，较上年度末的440.12亿元增长10.87%[11] - 核心净资本392.85亿元，附属净资本95.00亿元，净资本合计487.85亿元[21] - 风险覆盖率353.66%，较上年末提升69.77个百分点[21] - 信用减值损失转回2.74亿元，同比改善652.64%[30] - 信用减值损失转回2.695亿元，同比改善263%（上年同期计提1.65亿元）[79] - 信用减值损失从计提1.65亿元转为回拨2.70亿元，改善约2.64亿元[194] - 公司资产负债率65.39%较上年度末减少1.44个百分点[187] - 利息保障倍数从上年同期3.75提升至12.27增幅显著[187] - 现金利息保障倍数从上年同期0.90大幅提升至1613.33主要因经营活动现金流量净额增加[187] - EBITDA利息保障倍数从上年同期4.02提升至13.43[187] - 公司流动比率从上年末2.66提升至本报告期末4.89速动比率从1.54提升至27.27主要因交易性金融资产增加[187] - 报告期末有息债务总额940.48亿元同比下降2.42%[176] - 信用类债券余额480.71亿元占有息债务51%[176] - 一年内到期信用类债券128.85亿元[176] - 非银金融机构贷款余额140.55亿元占有息债务15%[176] - 3个月内到期非银金融机构贷款140.55亿元[177] 子公司和关联方表现 - 光大期货实现日均保证金254.60亿元同比增长34.07%[43] - 光大期货上半年净利润1.67亿元总资产293.15亿元[90] - 公司总资产72.5亿港元，净资产29.9亿港元，2022年上半年净利润0.38亿港元[91] - 光大证券环球有限公司总资产15.6亿港元，净资产2.88亿港元，2022年上半年亏损0.54亿港元[91] - 光大发展总资产12.55亿元，净资产5.94亿元，2022年上半年营业收入387万元，净亏损301万元[91] - 光大幸福租赁总资产23.03亿元，净资产12.61亿元，2022年上半年营业收入3081万元，净利润1387万元[91] - 光大保德信总资产15.38亿元，净资产12.79亿元，2022年上半年营业收入2.85亿元，净利润0.74亿元[91] - 大成基金总资产49.91亿元，净资产30.20亿元，2022年上半年营业收入9.62亿元，净利润2.71亿元[92] - 光证资管受托管理总规模4319.77亿元，较年初增长15.29%，主动管理类占比93.5%[67] - 光大保德信资产管理总规模1134.72亿元，其中公募基金管理规模841.37亿元[68] 业务运营和客户数据 - 公司客户总数达523.4万户较2021年末增长8.7%[42] - 客户总资产达1.35万亿元[42] - 公司股票+混合公募基金保有规模为320亿元同比增长5.3%[42] - 非货币市场公募基金保有规模为345亿元同比增长8.8%[42] - 公司融资融券余额为365.67亿元较2021年末下降18.81%[42] - 公司股票质押余额为34.16亿元其中自有资金股票质押余额为16.49亿元较2021年末减少1.35亿元[43] - 海外客户托管股票资产为1,006.39亿港元[43] - 股权承销规模146.71亿元，同比增长55.17%，其中IPO融资规模80.88亿元，同比增长13.93%[48] - 债券承销金额2139.15亿元，市场份额3.88%，行业排名第6位[48] - 地方债承销金额1158.63亿元，行业排名第5位[48][49] - 资产证券化承销金额149.73亿元，行业排名第10位[48][49] - 私募基金外包服务规模1046亿元，同比增长45.28%[57] - 基金托管规模540亿元，同比增长152.34%，其中公募基金托管规模22亿元[57] - 累计合作私募机构1571家，同比增长30.7%[57] - 累计引入PB产品4564只，同比增长34.24%[57] - 融资租赁业务资金存续规模17.5亿元，较年初下降27.1%[52] 管理层讨论和指引 - 公司自营业务年度规模由股东大会确定，市场风险损失容忍度由董事会确定[98] - 公司未开展跨境外币融资业务，境外子公司外币融资专项用于当地市场投资以实现汇率风险对冲[98] - 公司通过投资集中度限额、债项评级下限及跟踪发行人资信控制债券投资信用风险[99] - 公司持续推动操作风险管理体系健全完善，强化内控检查、授权管理、问责等配套机制[100] - 公司制定流动性风险管理办法，明确流动性风险容忍度和配套拆解管理机制[102] - 公司储备充足优质资产，审慎动态管理负债期限结构以防范流动性风险[102] - 公司积极拓展融资渠道，储备充足的外部融资授信保障资金来源[102] - 公司持续深化数字化转型，完善云计算平台、大数据平台、AI基础技术能力平台建设[104] - 公司IT运维管理水平大幅提升，推进运维平台体系优化和重构[104] - 公司制定并修订声誉风险管理制度5项（2项新制定，5项修订）[105][106] - 公司实现对子公司声誉风险防控体系全覆盖[105] - 公司合规管理制度体系包含1部基本制度、1个实施办法和47项具体规范[106] - 公司通过事前合规审查、事中合规监测、事后合规检查全流程管控合规风险[106] 公司治理和人员 - 公司共有在职员工8,675人，其中经纪人1,691人，母公司6,614人，全资及控股子公司2,061人[114] - 董事、监事、高级管理人员离任人数占报告期初全体人数的9.68%[111] - 公司2021年度股东大会选举赵陵为执行董事、梁毅为监事，2022年第二次临时股东大会选举黄晓光为监事[110] - 公司董事会于2022年4月19日收到闫峻辞去董事长、董事职务的辞职报告[110] - 公司监事会于2022年6月28日收到杨威荣辞去监事职务的辞职报告[111] 投资者关系和沟通 - 公司在线直播2021年度业绩说明会吸引超过4,000人观看[112] - 公司接待机构调研15场，累计约50人次[113] - 公司参加券商投资策略会4次[113] - 公司接听投资者热线电话200余次[113] - 公司回复"上证e互动"提问73次[113] 企业社会责任 - 公司支付500万元定向帮扶资金用于巩固脱贫成果[124] - 上半年累计购买贫困地区农产品总额达53.6万元[125] - 公司计划组织开展20人次以上的金融知识培训[128] - 公司未因环境问题受到行政处罚[119] - 公司通过光大环境发行全国首单"熊猫""碳中和"永续中票[121] - 公司推行无纸化办公和视频会议降低资源依赖[121] - 公司实施垃圾分类和光盘行动降低厨余垃圾[121] - 公司推进LED灯具替换传统灯具节能降耗[122] - 公司鼓励使用新能源车辆减少碳排放[122] - 公司制定环保类应急预案包括火灾和制冷液泄露[121] 诉讼和或有事项 - 新增证券虚假陈述纠纷诉讼涉案金额约6547.9万元[155] - 香港债券销售纠纷诉讼涉案金额约1446.41万港元[155] - 两起仓储合同纠纷诉讼涉案金额合计9893.42万元[155] - 三起证券虚假陈述责任纠纷诉讼涉案金额合计4500.03万元[155] - 其他合同纠纷诉讼涉案金额约7046.97万元[155] - 仲裁裁决获判应收回购款项约1957.81万元[153] - 光大资本被要求赔偿投资本金6亿元人民币及相应利息损失[157] - 光大资本被要求赔偿投资本金9500万元人民币及相应利息损失[157] - 光大资本及光大浸辉被要求赔偿投资本金1.7亿元人民币及相应利息损失[157] - 境外诉讼涉案金额约为6.61375亿美元[157] - 公司实际持有的10亿元人民币财产份额被司法冻结[157] - 光大资本持有的光大幸福融资租赁有限公司35%股权被裁定变价[157] - 光大资本持有的3,810,482股天阳宏业科技股份有限公司股票被裁定变价[157] - 公司已针对相关诉讼计提预计负债及资产减值准备[158] - 中国光大控股有限公司持有的5,620,000股光大证券股权被冻结[162][160] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为270,687户[162] - 中国光大集团股份公司持有无限售条件流通股1,159,456,183股[