公司基本信息 - 1996年公司成立，中国光大（集团）总公司出资15,700万元（含美元1,000万元），持股62.8%；中国光大国际信托投资公司出资9,300万元，持股37.2%[22] - 公司法定代表人及总经理为刘秋明[14] - 董事会秘书及证券事务代表为朱勤[17] - 公司注册及办公地址为上海市静安区新闸路1508号[18] - A股上市于上海证券交易所，代码601788；H股上市于香港联合交易所有限公司，代码6178[21] - 公司披露年度报告媒体有中国证券报、上海证券报等，证券交易所网站有上海证券交易所、香港联交所[19] 公司注册资本及股本变化 - 本报告期末注册资本4,610,787,639.00元，与上年度末相同[15] - 1997年4月光大证券注册资本由2.5亿元增至5亿元，增资后中国光大（集团）总公司持股比例为81.4%，中国光大国际信托投资公司持股比例为18.6%[23] - 2002年4月光大证券注册资本由5亿元增至26亿元，98466万元由资本公积金和未分配利润转增，增资扩股完成后股权结构保持不变[25][26] - 2005年7月光大证券改制为股份有限公司，注册资本由260000万元变更为244500万元[27] - 2007年5月光大证券向3家发起人和8家新增机构发行股份45300万股，每股2.75元，注册资本由244500万元增加至289800万元[28] - 2009年8月光大证券首次公开发行52000万股A股，每股21.08元，募集资金1096160.00万元，注册资本变更为34.18亿元[29] - 2015年9月光大证券非公开发行488698839股A股，每股16.37元，募集资金净额7968538346.52元，注册资本由3418000000元增加至3906698839元[30] - 2016年8月光大证券发行704088800股H股并上市，股份总数由3906698839股变更为4610787639股，注册资本由3906698839元变更为4610787639元[31] 公司子公司及分支机构情况 - 公司拥有多家境内外一级子公司，如光大期货注册资本15亿元，持股比例100%；光证资管注册资本2亿元，持股比例100%等[34] - 截至报告披露日，公司有分公司14家，证券营业部244家，分布在全国30个省、自治区、直辖市的122个城市[35] 审计相关信息 - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），境外为安永会计师事务所[37] - 安永华明会计师事务所出具无保留意见的内控审计报告[188] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟每10股派送现金股利2.10元（含税），共派发现金股利968,265,404.19元[5] - 本报告期末净资本48,853,130,506.55元，上年度末为44,011,986,210.00元[15] - 2022年营业收入107.80亿元，较2021年减少35.48%[39] - 2022年归属于母公司股东的净利润31.89亿元，较2021年减少8.47%[39] - 2022年经营活动产生的现金流量净额183.29亿元，较2021年增长479.31%[39] - 2022年末资产总额2583.54亿元，较2021年末增长8.05%[39] - 2022年末归属于母公司股东的权益640.05亿元，较2021年末增长10.61%[39] - 2022年基本每股收益0.61元/股，较2021年减少15.28%[40] - 2022年末核心净资本399.53亿元，较上年度末有所增加[41] - 2022年风险覆盖率342.13%，较上年度末的283.89%有所提高[41] - 2022年交易性金融资产期末余额920.68亿元，当期变动233.17亿元[47] - 2022年非经常性损益合计2.75亿元，与2021年的 - 5.43亿元差异较大[46] - 公司资产总计2583.54亿美元，较上年度末增长8.05%[50] - 公司负债合计1935.70亿美元，较上年度末增长7.23%[50] - 公司股东权益合计647.84亿美元，较上年度末增长10.56%[50] - 公司营业收入107.80亿美元，较上年同期减少35.48%[50] - 公司营业支出69.20亿美元，较上年同期减少38.76%[50] - 公司营业利润38.60亿美元，较上年同期减少28.61%[51] - 公司利润总额38.54亿美元，较上年同期减少17.44%[51] - 公司净利润32.41亿美元，较上年同期减少9.05%[51] - 公司归属于母公司股东的净利润31.89亿美元，较上年同期减少8.47%[51] - 公司综合收益总额31.30亿美元，较上年同期减少8.98%[51] - 2022年公司营业收入107.80亿元，同比下降35.5%，归属于上市公司股东的净利润31.89亿元，同比下降8.5%[54] - 本报告期末货币资金367.52亿元，较上年度末下降0.75%[52] - 本报告期末结算备付金133.38亿元，较上年度末增长29.27%[52] - 本报告期末融出资金339.51亿元，较上年度末下降22.79%[52] - 本报告期营业收入78.68亿元，上年同期82.23亿元，下降4.32%[52] - 本报告期利息净收入16.07亿元，上年同期19.92亿元，下降19.31%[53] - 本报告期手续费及佣金净收入39.46亿元，上年同期51.05亿元，下降22.70%[53] - 本报告期营业利润33.16亿元，上年同期37.57亿元，下降11.73%[53] - 本报告期净利润29.38亿元，上年同期30.73亿元，下降4.38%[53] - 2022年公司营业收入107.7968亿元，同比减少35.48%，营业支出69.1998亿元，同比减少38.76%[93] - 2022年公司管理费用60.2987亿元，同比减少3.84%[93] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额183.2950亿元，同比增长479.31%[93] - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额-90.2898亿元，同比减少235.10%[93] - 2022年公司筹资活动产生的现金流量净额-64.6716亿元，同比减少1298.76%[93] - 2022年利息净收入20.9226亿元，同比减少16.48%；手续费及佣金净收入61.7973亿元，同比减少21.10%[96] - 2022年投资收益20.5232亿元，同比减少14.81%；其他收益3.8470亿元，同比增加42.92%[96] - 2022年公允价值变动收益-8.5052亿元，同比增长5.90%；汇兑收益71万元，同比增长121.89%[96] - 2022年其他业务收入9.2107亿元，同比减少79.97%；资产处置收益-59万元，同比减少8543.52%[96] - 营业支出合计691,998万元，较上年的1,129,998万元减少38.76%[100] - 研发投入合计68,413.02万元，投入总额占营业收入比例为6.35%，资本化研发投入为18,726.89万元[103] - 截至2022年末，公司资产总额2584亿元，较年初增加192亿元，增幅8%[106] - 期末公司负债总额1936亿元，较年初增加131亿元，增幅7%[107] - 境外资产158.01亿元，占总资产的比例为6.12%[108] - 报告期末，公司长期股权投资10.63亿元，较年初增加0.58亿元，增幅5.81%[110] - 交易性金融资产期末数为9206767.50元，较期初增加33.92%，主要是股票和债券投资规模增加[106] - 衍生金融资产期末数为110739.47元，较期初增加102.32%，因权益互换及场外期权规模及公允价值变动[106] - 其他债权投资期末数为2175047.57元，较期初增加66.06%，计入此类科目的债券投资增加[106] - 其他权益工具投资期末数为248533.06元，较期初增加344.15%，计入此类科目的股票投资增加[106] - 卖出回购金融资产款期末数为3124918.92元，较期初增加57.32%，债券正回购规模增加[106] - 其他负债期末数为1424373.00元，较期初增加313.23%，衍生品交易保证金增加[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年财富管理业务集群收入56.12亿元，占比52%[55] - 截至2022年12月末，公司客户总数达538.5万户，较2021年末增长11.86%，客户总资产1.30万亿元；股票+混合公募基金保有规模为262亿元，同比增长29.06%；非货币市场公募基金保有规模为283亿元，同比增长30.41%[57] - 截至2022年12月末，公司融资融券余额341.47亿元，较2021年末下降24.18%，整体维持担保比例为245.41%[57] - 截至2022年末，公司股票质押余额为28.65亿元，自有资金股票质押余额为10.98亿元，自有资金出资项目的加权平均履约保障比例为279.66%[59] - 2022年，光大期货客户保证金日均规模为300亿元，同比增长40.10%，交易额市场份额2.23%，同比下降0.38个百分点[59] - 截至2022年末，公司海外证券经纪业务客户总数为14.2万户，同比增长0.56%，港股经纪业务市场份额为0.26%[60] - 2022年，企业融资业务集群实现业务收入15.34亿元，占比14%[62] - 2022年，公司累计完成股权承销业务规模199.12亿元，同比增长12.01%，其中IPO融资规模102.24亿元，同比下降12.2%；截至年末，IPO项目在审家数为17家[65] - 2022年，公司债券承销项目数量1312单，同比增长15.90%，债券承销金额3512亿元，市场份额3.35%，行业排名第6位[65] - 2022年，公司资产证券化业务承销金额429.46亿元，行业排名第9位；地方债承销金额1622.79亿元，行业排名第5位[65] - 银行间产品（中票、短融、定向工具）承销金额518.08亿元，发行项目数量140个，行业排名第5位；公司债承销金额408.61亿元，发行项目数量110个，行业排名第21位[66] - 2022年香港子公司完成12个港股IPO承销项目，港股IPO项目数量排名全市场第14位，较上年度跃升13位[68] - 2022年光大幸福租赁完成新增项目投放11个，融资租赁业务投放总计8亿元[68] - 2022年机构客户业务集群实现收入12.02亿元，占比11%[70] - 2022年末私募证券投资基金总规模较2021年末下滑约9%，公募基金总规模基本持平[71] - 2022年公司席位佣金净收入市场份额为2.39%[72] - 截至2022年末，公司累计合作私募机构1691家，较2021年末增长37.59%；引入PB产品5082只，增长39.58%；存续PB产品2798只，增长44.00%[72] - 2022年末，公募及私募基金托管规模607亿元、较年初增长25.9%，私募基金外包规模1023亿元、较年初增长3.2%[72] - 2022年公司金融创新业务实现收入4.63亿元、同比增长608%[73] - 2022年投资交易业务集群实现收入 - 1.27亿元[75] - 2022年上证指数全年下跌15.1%，沪深300指数下跌21.6%[75] - 2022年资产管理业务集群收入16.49亿元，占比15%[78] - 截至2022年末，光证资管受托管理总规模3654.17亿元，较年初减少2.47%，主动管理规模占比95.9%[79] - 2022年光大保德信发行并成立8款公募新产品，募集规模近70亿元，年末资产管理总规模1063亿元，其中公募819亿元，专户60亿元，资管子公司产品184亿元[79] - 2022年股权投资业务集群收入 - 1.7亿元[81] - 截至2022年末，光大富尊完成科创板跟投家数10家[82] - 财富管理营业收入561,219万元，毛利率49%，营收比上年减少45%，成本减少59%，毛利率增加17个百分点[97] - 企业融资营业收入153,381万元，毛利率64%，营收比上年减少24%，成本减少34%，毛利率增加5个百分点[97] - 机构客户营业收入1