收入和利润(同比环比) - 营业收入为人民币59.078亿元,同比增长72.3%[4][10] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币3100万元,上年同期为亏损6.511亿元[4] - 利润总额为人民币1.685亿元,剔除汇兑损失和资产处置收益后为2.745亿元[10] - 净利润为人民币3860万元,同比增加6.826亿元[11] - 集团营业收入为人民币59.078亿元,同比增长72.3%[18] - 一季度营业收入59.1亿元,净利润0.39亿元,经营业绩同比大幅增长[39] - 营业总收入同比增长72.3%至59.08亿元人民币[46] - 净利润由去年同期的亏损6.44亿元转为盈利3861.82万元[47] - 归属于母公司股东净利润为3095.28万元[47] - 营业收入同比增长65.4%至45.49亿元人民币[48] - 净利润由负转正,从亏损1.19亿元转为盈利4.38亿元人民币[48] - 营业利润改善显著,从亏损1.30亿元转为盈利4.92亿元人民币[48] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为人民币52.336亿元,同比增长45.9%[19] - 营业成本同比增加45.9%至52.34亿元人民币[47] - 财务费用同比下降25.2%至3.81亿元人民币[47] - 研发费用同比增长12.0%至1.16亿元人民币[48] - 财务费用同比下降41.0%至2.16亿元人民币[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负530万元,较上年同期负8.479亿元大幅改善[4] - 经营活动现金净流出人民币0.053亿元,同比流出减少84.26亿元[36] - 投资活动现金净流入人民币1.557亿元,同比流入增加388.72亿元[37] - 筹资活动现金净流入人民币3.207亿元,同比由流出52.13亿元转为流入[38] - 经营活动现金流量净额改善明显,从亏损8.48亿元收窄至亏损530万元人民币[49] - 投资活动现金流量净额由负转正,从亏损37.32亿元转为盈利1.56亿元人民币[49] - 筹资活动现金流量净额改善,从亏损5.21亿元转为盈利3.21亿元人民币[49] - 销售商品提供劳务收到的现金增长54.6%至54.69亿元人民币[49] 资产和负债变化 - 交易性金融资产减少人民币11.494亿元(降幅65.7%),主要因理财到期与货币基金赎回[29] - 短期借款增加人民币9.841亿元(增幅71.7%),主要因新增1.5亿美元短期借款[30] - 合同负债增加人民币0.653亿元(增幅42.3%),主要因收到动员费[31] - 应交税费减少人民币2.32亿元(降幅30.2%),主要因应交增值税减少[32] - 其他流动负债增加人民币2.138亿元(增幅105.8%),主要因待转销项税增加[33] - 长期借款减少人民币3.014亿元(降幅38.3%),主要因偿还0.42亿美元及0.09亿元人民币借款[34] - 货币资金环比增加12.8%至23.29亿元人民币[43] - 交易性金融资产环比下降65.7%至6.00亿元人民币[43] - 应收账款及应收票据环比增加6.1%至86.08亿元人民币[43] - 长期借款环比减少38.3%至4.86亿元人民币[45] - 公司总资产增加14.71亿元人民币至761.58亿元人民币[51][52] - 非流动资产增加14.81亿元人民币主要由于使用权资产新增14.81亿元人民币[51] - 流动负债增加3.87亿元人民币主要由于一年内到期非流动负债增加7.12亿元人民币[51] - 应付票据及应付账款减少3.25亿元人民币[51] - 母公司总资产增加13.75亿元人民币至632.94亿元人民币[53][54] - 母公司使用权资产新增13.84亿元人民币[53] - 母公司一年内到期非流动负债增加7.02亿元人民币[54] - 母公司应付票据及应付账款减少3.25亿元人民币[54] - 未分配利润减少571万元人民币[52] - 租赁负债新增10.89亿元人民币[51] - 期末现金及现金等价物余额为36.10亿元人民币[49] 业务线表现 - 自升式和半潜式钻井平台日历天使用率呈现双位数增长[10] - 钻井平台总作业日数3,312天,同比增长45.6%[15] - 半潜式钻井平台作业日数791天,同比增长72.7%[15] - 自升式钻井平台日历天使用率达77.8%,同比增加14.7个百分点[15] - 船舶服务自有船队作业日数7,716天,日历天使用率95.3%达近年新高[16] - 三维采集作业量5,949平方公里,同比下降28.9%[15] - 海底电缆作业量322平方公里,同比大幅增长5,266.7%[15] - 墨西哥湾模块钻机作业360天,同比增加270天[16] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.1%,同比增加2.0个百分点[4] - 非经常性损益项目中理财产品收益为人民币6944.5435万元[6] - 投资收益为人民币1.406亿元,同比增长278.0%[23] - 基本每股收益为0.0065元/股[47]
中海油服(601808) - 2019 Q1 - 季度财报