财务表现 - 公司2019年营业收入为141.89亿元人民币，同比下降13.15%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为17.43亿元人民币，同比增长25.75%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16.23亿元人民币，同比增长48.40%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为85.66亿元人民币，同比增长30.80%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为242.08亿元人民币，同比增长34.19%[17] - 公司总资产为1444.94亿元人民币，同比增长4.83%[17] - 2019年基本每股收益为0.1283元，同比增长8.18%[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.28%，同比增加1.69个百分点[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1,743,126,526.72元，同比增长25.8%[19] - 2019年第四季度营业收入为4,006,241,305.59元，为全年最高季度收入[21] - 2019年非经常性损益项目合计金额为120,352,005.73元，较2018年减少58.9%[23] - 2019年采用公允价值计量的项目对当期利润的影响金额为651,815,816.38元[25] - 公司2019年实现营业总收入人民币142.29亿元，归属母公司股东净利润为人民币17.43亿元，同比增长25.75%[28] - 公司2019年营业收入为141.89亿元，同比下降13.15%[50] - 营业成本为105.76亿元，同比下降14.69%[50] - 管理费用为9.36亿元，同比上升4.48%，主要由于业务多元化发展和投融资项目中介服务采购增加[50] - 财务费用为32.95亿元，同比上升3.70%，主要由于LIBOR利率上升和应付债券规模增加[50] - 经营活动产生的现金流量净额为85.66亿元，同比增加30.80%，主要受上期中海财务公司退出合并范围影响[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-105.26亿元，同比减少41.26%，主要由于金融资产投资支出及购买固定资产支出增加[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37.15亿元，同比减少215.11%，主要由于偿还债务支出增加[50] - 2019年息税折旧摊销前利润为99.24亿元人民币，同比增长7.15%[200] - 资产负债率为83.25%，同比下降4.22个百分点[200] - EBITDA全部债务比为0.09，同比增长16.43%[200] - 现金利息保障倍数为2.60，同比增长66.66%，主要由于经营活动产生的现金流量净额增加20.17亿元人民币[200] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[200] 分红与回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计拟派发现金红利5.19亿元人民币[4] - 公司2019年度通过集中竞价方式回购A股股份金额为2.33亿元人民币[4] - 本年度公司现金分红（包括集中竞价方式回购金额）占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的43.15%[4] - 公司2019年现金分红总额为518,782,409.87元，占归属于上市公司股东净利润的34.92%[83] - 公司2019年通过集中竞价方式回购A股股份金额为233,364,954.18元，占现金分红总额的15.71%[84] - 公司2019年拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）[81] - 公司未来三年内每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[81] - 公司2019年现金分红（包括回购金额）占归属于上市公司股东净利润的43.15%[82] - 公司2018年现金分红总额为384,035,027.08元，占归属于上市公司股东净利润的27.70%[83] - 公司2017年未进行现金分红[83] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[79] - 公司利润分配政策规定现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%至80%不等，具体取决于公司发展阶段和资金支出安排[81] - 公司2019年总股本为11,608,125,000股，已回购股份79,627,003股[81] - 公司完成A、H股市场回购股份交易，回购A、H股股份约共1.55亿股，占公司总股本约1.32%[31] - 公司向全体股东合计派发现金红利总额约人民币3.8亿元[31] - 公司2019年完成A股回购，实际回购A股股份79,627,003股，占总股本的0.682%[140] - 公司2019年完成H股回购，实际回购H股股份75,000,000股，占总股本的0.642%，使用资金总额约66,404,742元人民币[140] - 公司总股本由11,683,125,000股变更为11,608,125,000股[140] - 公司本期回购股份导致最近一年的每股收益增加0.0011，最近一期的每股净资产增加0.14[141] 业务表现 - 公司船舶租赁业务规模居世界前列，集装箱租赁业务规模为世界第二[27] - 公司拥有独特的"航运+金融"产融结合业务模式，实现运营效率及财务指标的优化[27] - 公司集装箱制造业务产能位居行业前列，规模优势凸显[27] - 公司集装箱船队规模达87条，总运力达60.94万TEU，散货船4艘，液化天然气船、重吊船、油化船等合计约80余艘[29] - 公司集装箱保有量约366万TEU，规模位居世界第二[29] - 公司租赁业务营业收入为人民币1,105,117.55万元，占总收入的77.67%，同比增长6.43%[34] - 公司船舶租赁收入为人民币508,800.59万元，同比下降0.70%[34] - 公司集装箱租赁、管理及销售收入为人民币340,519.02万元，同比增长6.33%[34] - 公司其他产业融资租赁收入为人民币255,797.94万元，同比增长24.36%[34] - 公司租赁业务营业成本为人民币751,923.44万元，占总成本的71.10%，同比增长9.31%[35] - 公司集装箱制造业务2019年营业收入为461,959.53万元，同比下降41.71%，占总收入的32.47%[36] - 2019年集装箱累计销售40.29万TEU，同比下降34.55%[36] - 公司集装箱制造业务2019年营业成本为449,514.89万元，同比下降39.01%[37] - 公司投资及服务业务2019年营业收入为6,901.64万元，同比下降82.86%[38] - 公司2019年投资业务收益为238,697.98万元，同比下降0.76%[40] - 公司2019年公允价值变动收益为65,181.58万元，主要由于持有中油资本和五矿资本的市价上升[41] - 公司2019年经营现金流入净额为856,649.21万元，银行结余现金为963,509.56万元[43] - 公司2019年净负债比率为417%，较2018年减少116%[45] - 公司2019年汇兑收益为5,744.82万元，主要由于美元汇率波动[46] - 公司2019年用于添置集装箱、机器设备等资本开支为282,874.72万元，用于购买融资租赁资产开支为2,325,351.51万元[47] - 航运及相关产业租赁营业收入为110.51亿元，同比增长6.43%，毛利率为31.96%，减少1.79个百分点[52] - 集装箱制造营业收入为46.20亿元，同比下降41.71%，毛利率为2.69%，减少4.31个百分点[52] - 公司预计2020年营业收入实现8%以上的同比增长[73] - 公司计划加强特种箱和冷箱租赁业务的开拓，研究部署智慧集装箱租赁[66] - 公司致力于打造世界一流的集装箱制造企业，强化绿色环保理念，深化精细化管理[66] - 公司将以产业基金等多种模式聚合外部资本、人才、技术，助力航运业及新产业的发展[72] - 公司计划通过技术升级、管理提升，加快环保技术推广和升级，增强综合竞争力[71] - 公司将继续秉持"产融结合，以融助产"的理念，积极响应和挖掘航运业的金融服务需求[73] - 公司计划打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群[69] - 公司将在当前佛罗伦租赁业务基础上，打造世界领先，独具竞争力的租赁公司[70] - 公司计划通过逐步提升对外业务的比重，利用中远海运集团在全产业链布局的优势，设计"一站式"业务模式[70] - 公司计划加快构建中小企业风控数据模型，择机拓展国际商业保理市场[72] 关联交易与承诺 - 中远海运集团承诺避免与中远海发不必要的关联交易，并确保关联交易的公允性和合规性[86] - 中远海运集团承诺在合法权限范围内促使其控制的其他企业履行规范与中远海发之间的关联交易义务[86] - 中远海运集团承诺不利用控股股东地位干预中远海发的经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益[86] - 中国海运承诺在重大资产重组完成后不参与与中远海发有实质性竞争的业务活动[87] - 中国海运承诺在出现竞争情况时，将出让其在前述企业中的全部出资或股份，并给予中远海发优先购买权[87] - 中国海运承诺将遵循市场化原则处理与中远海发的关联交易，并履行回避表决义务[88] - 中国海运承诺不从事或参与任何可能对中远海发主要业务构成竞争的业务，并赔偿因违反承诺导致的损失[88] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的活动[88] - 公司承诺未来36个月内不会对类金融业务追加投资或提供借款等资金支持[90] - 公司未来三个月无重大投资或资产购买计划，除子公司拟增资渤海银行股份有限公司[90] - 公司承诺不会通过本次募集资金偿还到期企业债券以变相实施重大投资或资产购买[90] - 中远海运集团承诺将标的公司股权以公平合理的市场价格转让予中远海发[91] - 公司自2019年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债[91] - 中远海运集团承诺不减持发行人股票，并承担因违反承诺而产生的法律责任[89] - 公司承诺切实履行独立性，不干预上市公司经营管理活动[89] - 公司承诺不会通过本次非公开发行募集资金直接或变相实施类金融投资[90] - 公司承诺募集资金将严格按照相关法律法规使用和管理[90] - 公司对首次执行日前已存在的合同选择不重新评估其是否为租赁[92] - 公司首次执行新租赁准则，调整2019年1月1日的财务报表，长期应收款增加371,390,767.76元，使用权资产新增147,746,165.06元，一年内到期的非流动资产增加468,175,057.75元，一年内到期的非流动负债增加511,648,930.45元，租赁负债新增478,902,095.95元，未分配利润减少3,239,035.83元[93] - 公司自2019年6月10日起执行修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，未对2019年财务状况、经营成果和现金流量产生影响[94] - 公司自2019年6月17日起执行修订后的《企业会计准则第12号—债务重组》，未对2019年财务状况、经营成果和现金流量产生影响[94] - 公司自2019年1月1日起执行修订后的新财务报表格式，采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整[95] - 应收票据及应收账款在财务报表列示方式变更后，应收票据为7,680,000.00元，应收账款为1,018,869,861.93元[97] - 应付票据及应付账款在财务报表列示方式变更后，应付票据为1,297,288,400.00元，应付账款为1,634,345,172.62元[97] - 公司对船舶及集装箱的预计净残值进行调整，2019年度船舶及集装箱折旧费减少2.02亿元[98] - 公司境内会计师事务所报酬为490万元/年，境外会计师事务所报酬为765万元/年[101] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为86万元/年[102] - 公司于2020年3月5日通过股票期权激励计划及相关事项[104] - 公司与中远海运集团2019年集装箱服务总协议支出为102,029.55万元人民币，限额为700,000万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年船舶服务总协议支出为123,393.25万元人民币，限额为131,000万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年保险经纪服务总协议支出为2,715.77万元人民币，限额为3,300万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年船舶租赁服务总协议收入为460,381.41万元人民币，限额为840,000万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年经营租赁服务总协议收入为122,109.40万元人民币，限额为180,000万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年融资租赁服务总协议收入为6,078.26万元人民币，限额为216,000万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年保理服务总协议收入为55,565.96万元人民币，限额为60,000万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年物业租赁服务总协议支出为3,844.37万元人民币，限额为5,200万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年综合服务总协议支出为4,623.76万元人民币，限额为10,000万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年集装箱服务总协议收入为125,134.14万元人民币，限额为1,000,000万元人民币[108] - 公司出售深圳一海通全球供应链管理有限公司25%股权，转让价格为1323.44万元，获得收益1229.80万元[110] - 公司与中国远洋海运集团签订船舶租赁协议，租赁资产涉及金额561.85万元，租赁收益58.25万元，占合并总收入的41.00%[113] - 公司报告期末对子公司担保余额合计310.51亿元，担保总额占公司净资产的比例为128.27%[115] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计82.80亿元[115] - 公司委托理财未到期余额为4.5亿元，其中信托计划未到期余额为3.5亿元，资管计划未到期余额为1亿元[116] - 公司委托理财总额为500,000,000元人民币，涉及多家信托和资管机构，年化收益率在4.70%至5.20%之间[117] 环保与社会责任 - 公司2019年精准扶贫投入资金656.73万元人民币，主要用于定点扶贫工作[121] - 公司下属东方国际集装箱（连云港）有限公司和东方国际集装箱（广州）有限公司属于重点排污单位，废气污染物排放总量控制指标为VOCS60.435吨/年、颗粒物8.169吨/年[124] - 公司废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，COD排放标准为500mg/l[126] - 公司废气排放执行《集装箱制造业VOCS排放标准》（DB44/1837－2016），VOCs排放标准为90mg/m³[127] - 公司生产污水处理站废水循环使用，不外排，生活污水处理站达到《水污染物排放限值》标准后排入洪奇沥水道[128] - 公司废气采用"活性炭吸附+催化燃烧"处理，达到《大气污染物排放限值》标准后排放[128] - 公司产生的油漆渣、油漆沾染物、空油漆桶等危废物全部交由有资质的第三方处理[128] - 公司建设项目均按国际法律法规要求进行环境影响评价及验收，环评批复文号为穗环南管影【2005】93号[132] - 公司已完成突发环境事件应急预案的编制和备案，备案编号为44011520200044-L[133] - 公司废水和废气每季度监测一次，委托有资质的第三方监测单位进行检测[134] - 公司下属东方国际集装箱（锦州）有限公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[135] 债券与融资 - 公司2019年发行了两期可续期公司债券，分别为18远发Y1和19远发Y1，债券余额分别为10亿元和15亿元，利率分别为4.68%和4.47%[186] - 公司2019年发行了多期可续期公司债券，包括第二期1,000,000,000.00元，利率4.68%[187]，第三期1,700,000,000.00元，利率4.51%[187]，第四期800,000,000.00元，利率4.48%[187] - 公司2019年12月17日支付了"18 远发 01"债券的利息，金额为4680万元人民币[188] - 公司债券附设发行人续期选择权、递延支付利息权及发行人赎回选择权[189] - 公司债券的受托管理人为光大证券股份有限公司，资信评级机构为联合信用评级有限公司[192] - 公司2019年发行的可续期公司债券募集资金已按照募集说明书的约定用途全部使用完毕[195] - 公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA[196] - 公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债券信用等级为AAA[197] - 公司债券受托管理人为光大