报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[12] - 公司2022年半年度报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制，记账本位币为人民币[8] - 本半年度报告未经审计[4] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年半年度报告中财务报告进行了审阅[4] - 公司负责人宋海良、主管会计工作负责人李丽娜及会计机构负责人张亚贤保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 董事会及会议相关 - 董事孙洪水、司欣波因工作原因未出席会议，分别委托宋海良、李树雷[3] - 董事会未提出截至2022年6月30日止六个月派付半年度股息的建议[5] - 报告期内公司组织召开5次董事会会议，审议表决议案27项，向股东大会提交审议议案11项；召开1次股东大会，审议表决议案17项；召开董事会战略委员会会议1次，审议表决议案1项；召开董事会审计委员会会议4次，审议表决议案11项[131] - 2022年8月29日，董事会审计委员会审阅公司截至2022年6月30日止六个月的半年度业绩公告、报告及未经审核财务报表[132] 公司合规情况 - 公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月公司营业收入158,286,934千元，较上年同期增长11.83%[21] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润2,793,554千元，较上年同期增长18.69%[21] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,752,087千元，较上年同期减少7.13%[21] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 -13,792,961千元，上年同期为 -11,010,748千元[21] - 2022年报告期末归属于上市公司股东的净资产96,851,385千元，较上年度末增长2.82%[21] - 2022年报告期末总资产588,509,043千元，较上年度末增长11.28%[21] - 2022年1 - 6月基本每股收益0.063元／股，较上年同期减少17.11%[22] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率3.03%，较上年同期减少0.73个百分点[22] - 2022年非经常性损益合计1,041,467千元，主要因处置子公司内遂高速股权产生投资收益1,212,082千元[24] - 采用公允价值计量的交易性金融资产上年度末为3020714千元，本报告期末为3052468千元，当期变动31754千元，对当期利润影响金额为32826千元[25] - 2022年1 - 6月营业收入1582.87亿元，同比增长11.83%；营业成本1423.00亿元，同比增长14.39%[51][52] - 筹资活动产生的现金流量净额205.70亿元，同比增长97.39%[51] - 2022年上半年公司总营业收入1582.87亿元，同比增长11.83%，营业成本1422.99亿元，同比增长14.39%，毛利率10.10%，同比减少2.01个百分点[53] - 本报告期（1 - 6月）资本支出合计66.48亿元，上年同期为71.60亿元，其中固定资产9.52亿元，在建工程35.94亿元，无形资产21.03亿元[59] - 货币资金期末数540.90亿元，占总资产比例9.19%，较上年期末减少7.22%[62] - 应收款项期末数684.64亿元，占总资产比例11.63%，较上年期末增长20.21%[62] - 短期借款期末数270.55亿元，占总资产比例4.60%，较上年期末增长71.53%[62] - 截至2022年6月30日，公司负债总额4359.54亿元，资产总额5885.09亿元，资产负债率74.08%，较年初增加2.39个百分点[64] - 期末资本负债率为97.87%，较年初80.26%上涨17.61个百分点[68] - 报告期内公司完成投资246亿元，其中新能源及综合智慧能源业务44亿元，综合交通业务27亿元，房地产（新型城镇化）业务135亿元[69] - 截至2022年6月30日，公司确认并于无形资产下列示的运营期间BOT项目的合约资产为531.25亿元（2021年为566.17亿元）[67] - 以公允价值计量的金融资产总额为14496688千元，其中交易性金融资产3052468千元，其他权益工具投资2167516千元，其他非流动金融资产8478504千元，应收款项融资798200千元[72] - 截至报告期末，公司主要受限资产包括货币资金5543963千元、应收票据78723千元、应收账款4567785千元等[63] - 公司债项总额1493.07亿元，其中长期债项113028809千元，短期债项36278538千元[65] - 截至报告期末，公司资产抵押合计62622421千元，包括物业、厂房及设备1387894千元、无形资产30490268千元等[66] - 本报告期末流动比率1.14，较上年度末减少0.01；速动比率0.94，较上年度末增加0.01；资产负债率74.08%，较上年度末增加2.39%[160] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润1752087千元，较上年同期减少7.13%，主要因处置内遂高速子公司股权产生投资收益计入非经常性损益[160] - 本报告期EBITDA全部债务比0.03，与上年同期持平；利息保障倍数3.41，较上年同期减少1.01；EBITDA利息保障倍数5.13，较上年同期减少0.74[160] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%[160] - 公司资产总计期末余额为588,509,043元，期初余额为528,862,588元，较期初增长11.28%[165] - 公司负债合计期末余额为435,953,956元，期初余额为379,128,588元，较期初增长15.00%[165] - 公司所有者权益合计期末余额为152,555,087元，期初余额为149,734,000元，较期初增长1.88%[166] - 流动资产合计期末余额为352,757,245元，期初余额为309,935,817元，较期初增长13.81%[164] - 非流动资产合计期末余额为235,751,798元，期初余额为218,926,771元，较期初增长7.69%[165] - 流动负债合计期末余额为309,897,444元，期初余额为270,521,909元，较期初增长14.55%[165] - 非流动负债合计期末余额为126,056,512元，期初余额为108,606,679元，较期初增长16.07%[165] - 母公司流动资产合计期末余额为5,174,408千元，期初余额为6,107,458千元，较期初下降15.28%[167] - 母公司长期股权投资期末余额为90,023,875千元，期初余额为86,461,917千元，较期初增长4.12%[167] - 公司应收账款期末余额为68,464,061元，期初余额为56,955,906元，较期初增长20.21%[164] - 2022年上半年营业总收入158,286,934千元，较2021年上半年的141,545,737千元增长11.83%[170] - 2022年上半年营业总成本154,472,759千元，较2021年上半年的136,243,019千元增长13.38%[170] - 2022年上半年净利润4,059,383千元，较2021年上半年的4,375,431千元下降7.22%[171] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润2,793,554千元，较2021年上半年的2,353,650千元增长18.7%[171] - 2022年期末资产总计95,478,812元，较期初的92,840,810元增长2.84%[168] - 2022年期末负债合计11,164,275元，较期初的7,668,009元增长45.59%[168] - 2022年期末所有者权益合计84,314,537元，较期初的85,172,801元下降0.99%[169] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较2021年上半年的0.08元/股下降25%[172] - 2022年期末固定资产20,745元，较期初的17,550元增长18.21%[168] - 2022年期末无形资产21,999元，较期初的20,649元增长6.53%[168] - 2022年半年度营业收入为6051千元，2021年半年度为38772千元[173] - 2022年半年度管理费用为221333千元，2021年半年度为173413千元[173] - 2022年半年度财务费用为80658千元，2021年半年度为111256千元[173] - 2022年半年度投资收益为454362千元，2021年半年度为474647千元[173] - 2022年半年度营业利润为158312千元，2021年半年度为228750千元[174] - 2022年半年度净利润为175454千元，2021年半年度为231115千元[174] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为134632352千元，2021年半年度为132991153千元[175] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为148425313千元，2021年半年度为144001901千元[175] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为20570111千元，2021年半年度为10421237千元[176] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 5064199千元，2021年半年度为 - 10391279千元[176] - 2022年上半年经营活动现金流入小计669,743，2021年同期为1,230,084；经营活动现金流出小计420,416，2021年同期为627,777；经营活动产生的现金流量净额249,327，2021年同期为602,307[178] - 2022年上半年投资活动现金流入小计1,459,953，2021年同期为2,937,188；投资活动现金流出小计1,070,588，2021年同期为72,807；投资活动产生的现金流量净额389,365，2021年同期为2,864,381[178] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计1,000,000，2021年无数据；筹资活动现金流出小计1,226,244，2021年同期为3,328,968；筹资活动产生的现金流量净额 -226,244，2021年同期为 -3,328,968[178][179] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为429[179] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额412,877，2021年同期为137,720；期初现金及现金等价物余额2,065,299，2021年同期为2,731,384；期末现金及现金等价物余额2,478,176，2021年同期为2,869,104[179] - 2022年初归属于母公司所有者权益小计94,198,680千元，少数股东权益55,535,320千元，所有者权益合计149,734,000千元[182] - 2022年本期所有者权益增减变动金额为2,821,087千元，其中归属于母公司所有者权益变动2,652,705千元，少数股东权益变动168,382千元[182] - 2022年综合收益总额使所有者权益增加4,909,720千元，其中归属于母公司所有者权益增加3,807,307千元，少数股东权益增加1,102,413千元[182] - 2022年所有者投入和减少资本使所有者权益减少408,069千元，其中归属于母公司所有者权益减少122,863千元，少数股东权益减少285,206千元[182] - 2022年利润分配使所有者权益减少1,817,569千元，其中归属于母公司所有者权益减少1,121,611千元，少数股东权益减少695,958千元[182] - 2022年半年度实收资本（或股本）期末余额为41,691,164，2021年半年度上年期末余额为30,020,396[183][184] - 2