资产与负债情况 - 本报告期末总资产349.87亿元，较上年度末减少0.9%；归属于上市公司股东的净资产186.08亿元，较上年度末增长1.8%[7] - 截止2019年9月30日，公司货币资金为26.29亿元，较年初下降54.11%，主要因偿还短期借款[17] - 截止2019年9月30日，公司应收账款为15.66亿元，较年初上升137.89%，主要因新增原油仓储业务未结算[20] - 截止2019年9月30日，公司使用权资产为31.14亿元，较年初上升100%，因执行新租赁准则[24] - 截止2019年9月30日，公司短期借款为4.97亿元，较年初下降85.38%，因偿还短期借款[25] - 2019年9月30日货币资金2,629,379,678.29元，较2018年12月31日的5,729,285,870.35元减少[52] - 2019年9月30日应收账款1,565,770,871.44元，较2018年12月31日的658,194,719.05元增加[52] - 2019年9月30日流动资产合计6,474,909,809.23元，较2018年12月31日的9,559,479,704.67元减少[53] - 2019年9月30日非流动资产合计28,512,580,897.15元，较2018年12月31日的25,756,103,468.22元增加[53] - 2019年9月30日短期借款497,000,000.00元，较2018年12月31日的3,399,536,753.89元减少[53] - 2019年9月30日流动资产合计51.45亿元，较2018年末80.28亿元有所下降[56] - 2019年9月30日非流动资产合计236.50亿元，较2018年末208.79亿元有所上升[57] - 2019年9月30日流动负债合计6.25亿元，较2018年末38.96亿元大幅下降[57] - 2019年9月30日非流动负债合计94.55亿元，较2018年末65.48亿元有所上升[58] - 2019年9月30日负债合计100.80亿元，较2018年末104.45亿元略有下降[58] - 2019年9月30日所有者权益合计187.16亿元，较2018年末184.62亿元有所上升[58] - 2019年9月30日货币资金为12.48亿元，较2018年末38.02亿元大幅减少[56] - 2019年9月30日应收账款为10.58亿元，较2018年末3.27亿元大幅增加[56] - 2019年9月30日固定资产为101.55亿元，较2018年末105.27亿元略有下降[57] - 2019年9月30日在建工程为14.69亿元，较2018年末13.74亿元有所上升[57] - 2019年第三季度非流动资产合计257.56亿美元，较之前增加33.52亿美元[72] - 2019年第三季度资产总计353.16亿美元，较之前增加33.52亿美元[72] - 2019年第三季度流动负债合计57.02亿美元，较之前增加0.68亿美元[73] - 2019年第三季度非流动负债合计87.53亿美元，较之前增加32.92亿美元[73] - 2019年第三季度负债合计144.55亿美元，较之前增加33.59亿美元[73] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计182.76亿美元，较之前减少0.77亿美元[73] - 2019年第三季度所有者权益合计208.60亿美元，较之前减少0.77亿美元[73] - 2018年12月31日流动资产合计80.28亿美元，2019年1月1日数据未变[74] - 2018年12月31日长期股权投资80.44亿美元，2019年1月1日数据未变[74] - 2019年使用权资产新增28.74亿美元[74] - 2019年第三季度非流动资产合计208.79亿元，资产总计289.07亿元，较之前减少28.74亿元[75] - 流动负债合计38.96亿元，非流动负债合计65.48亿元，负债合计104.45亿元，较之前减少28.74亿元[75] - 所有者权益（或股东权益）合计184.62亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计289.07亿元，较之前减少28.74亿元[76] 经营业绩情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入49.04亿元，较上年同期减少8.6%；归属于上市公司股东的净利润5.41亿元，较上年同期增长22.4%[9] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.85亿元，较上年同期增长13.0%[9] - 加权平均净资产收益率为2.90%，较上年增加0.47个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.04194元/股，较上年增长22.4%[9] - 2019年前三季度营业总收入49.04亿元，2018年同期为53.64亿元，同比下降8.57%[59] - 2019年前三季度营业总成本43.92亿元，2018年同期为48.60亿元，同比下降9.63%[59] - 2019年前三季度净利润6.53亿元，2018年同期为5.60亿元，同比增长16.72%[61] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润5.41亿元，2018年同期为4.42亿元，同比增长22.38%[61] - 2019年前三季度综合收益总额6.81亿元，2018年同期为5.71亿元，同比增长19.16%[62] - 2019年前三季度基本每股收益0.04元/股，2018年同期为0.03元/股[62] - 2019年前三季度稀释每股收益0.04元/股，2018年同期为0.03元/股[62] - 2019年第三季度营业总收入16.82亿元，2018年同期为17.13亿元，同比下降1.79%[59] - 2019年第三季度净利润2.99亿元，2018年同期为3.11亿元，同比下降3.78%[61] - 2019年第三季度基本每股收益0.02元/股，2018年同期为0.02元/股[62] - 2019年前三季度营业利润为566,112,181.33元，2018年同期为483,386,669.75元[64] - 2019年前三季度利润总额为566,105,276.65元，2018年同期为487,572,808.73元[64] - 2019年前三季度净利润为486,123,331.68元，2018年同期为418,513,546.32元[65] - 2019年前三季度综合收益总额为488,601,082.42元，2018年同期为417,783,928.21元[66] 现金流量情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额9.25亿元，较上年同期减少31.2%[7] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,642,313,243.30元，2018年同期为5,567,673,631.31元[67] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为118,368,846.60元，2018年同期为229,288,263.02元[67] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为4,760,682,089.90元，2018年同期为5,796,961,894.33元[67] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,333,015,023.52元，2018年同期为2,857,849,138.86元[67] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,092,633,230.60元，2018年同期为1,209,923,998.09元[67] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为3,835,579,107.27元，2018年同期为4,451,923,457.80元[67] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.94亿元，2018年同期为6.95亿元[69] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为8.83亿元，2018年同期为 - 3.93亿元[69] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 38.57亿元，2018年同期为 - 1.91亿元[69] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 25.54亿元，2018年同期为2.91亿元[70] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9.25亿元，2018年同期为13.45亿元[68] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为5.63亿元，2018年同期为 - 1.77亿元[68] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 46.05亿元，2018年同期为 - 18.65亿元[68] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 30.89亿元，2018年同期为 - 5.06亿元[68] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.52亿元，2018年同期为19.15亿元[69] - 2019年前三季度收回投资收到的现金为49.76亿元，2018年同期为14.30亿元[69] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益年初至报告期末为 - 99.09万元；计入当期损益的政府补助年初至报告期末为2577.27万元[10] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益年初至报告期末为3319.73万元；对外委托贷款取得的损益年初至报告期末为166.37万元[11] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出年初至报告期末为3295.69万元，主要是集装箱码头收到的保险理赔款[12] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为180,885户；大连港集团有限公司持股53.10亿股，占比41.18%，为控股股东[13] - 辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人招商局集团间接控股子公司[15] 费用与收益情况 - 2019年前三季度，公司销售费用为21.35万元，较去年同期下降64.52%，因销售展览费减少[35] - 2019年前三季度，公司财务费用为4.04亿元，较去年同期增长128.63%，因新租赁准则及汇兑收益下降[35] - 2019年前三季度，公司投资收益为2.76亿元，较去年同期增长43.85%，因合联营企业业绩和理财收益增加[37] 码头吞吐量情况 - 2019年7 - 9月油品/液体化工品码头吞吐量1335.3万吨，同比降5.0%；1 - 9月累计4286.1万吨，同比增4.1%[48] - 2019年7 - 9月集装箱码头吞吐量270.4万TEU，同比降14.7%；1 - 9月累计777.0万TEU，同比降10.4%[48] - 2019年7 - 9月汽车码头吞吐量228,223辆车，同比增2.3%；1 - 9月累计616,510辆车，同比增6.0%[48] 业务影响因素情况 - 油品业务因环渤海新建储运设施等因素下降，集装箱业务受宏观形势和经营策略调整影响吞吐量略减[49] - 商品汽车业务深化合作推动增长，矿石业务因巴西溃坝等因素进口下降[49] 新租赁准则影响情况 - 2018年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额4.06亿元，2019年1月1日租赁负债33.59亿元[78] - 2019年1月1日增量借款利率加权平均值为5.19%[78] - 执行新租赁准则使2019年1月1日使用权资产增加33.50亿元，租赁负债增加32.92亿元[79] - 执行新租赁准则使公司使用权资产增加28.74亿元，租赁负债增加28.47亿元[80] - 执行新租赁准则使一年内到期的非流动负债增加2.71亿元[75][80] - 执行新租赁准则使递延所得税资产增加1668.06万元，未分配利润减少7703.30万元[79] - 首次执行日起，公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出[80]