财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为675,685,816.27元，上年同期为517,380,905.48元，同比增长30.60%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为53,559,996.03元，上年同期为35,222,621.48元，同比增长52.06%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,689,580.46元，上年同期为18,739,141.64元，同比增长111.80%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为185,838,070.77元，上年同期为136,438,358.16元，同比增长36.21%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,315,122,735.55元，上年度末为1,284,540,089.10元，同比增长2.38%[24] - 本报告期末总资产为2,470,510,598.05元，上年度末为2,195,384,423.21元，同比增长12.53%[24] - 本报告期基本每股收益为0.1026元/股，上年同期为0.0675元/股，同比增长52.00%[25] - 本报告期稀释每股收益为0.1026元/股，上年同期为0.0675元/股，同比增长52.00%[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.076元/股，上年同期为0.0359元/股，同比增长111.70%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.11%，上年同期为2.83%，增加1.28个百分点[25] - 2020年上半年公司营业收入675,685,816.27元，较上年同期增长30.60%；营业成本520,310,375.30元，较上年同期增长28.22%[48] - 2020年上半年公司销售费用53,028,318.62元，较上年同期增长43.70%；管理费用13,694,440.03元，较上年同期下降18.10%[48] - 2020年上半年公司财务费用 -5,006,044.54元，较上年同期下降802.33%；研发费用27,128,144.98元，较上年同期增长1.80%[48][49] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额185,838,070.77元，较上年同期增长36.21%；投资活动产生的现金流量净额 -46,124,918.50元，较上年同期增长68.87%[49] - 2020年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额 -23,490,000.00元，较上年同期增长25.00%；投资收益3,417,569.46元，较上年同期增长86.86%[49] - 2020年上半年公司信用减值损失 -3,861,452.25元，较上年同期下降265.14%；资产减值损失 -14,054,241.06元，较上年同期下降53.63%[49] - 2020年上半年公司资产处置收益为0，较上年同期下降100.00%；营业外收入7,980,726.54元，较上年同期下降47.12%[49] - 2020年上半年公司营业外支出 -357,886.09元，较上年同期增长88.49%；其他综合收益的税后净额247,251.11元，较上年同期增长156.77%[49] - 2020年6月30日公司资产总计24.71亿元，较2019年12月31日的21.95亿元增长12.53%[127][130] - 2020年6月30日流动资产合计17.83亿元，较2019年12月31日的14.70亿元增长21.30%[127] - 2020年6月30日非流动资产合计6.88亿元，较2019年12月31日的7.26亿元下降5.25%[127] - 2020年6月30日负债合计11.55亿元，较2019年12月31日的9.11亿元增长26.85%[130] - 2020年6月30日流动负债合计10.50亿元，较2019年12月31日的8.02亿元增长30.86%[130] - 2020年6月30日非流动负债合计1.06亿元，较2019年12月31日的1.09亿元下降2.76%[130] - 2020年6月30日所有者权益合计13.15亿元，较2019年12月31日的12.85亿元增长2.38%[130] - 2020年6月30日货币资金为3.77亿元，较2019年12月31日的2.56亿元增长47.07%[124] - 2020年6月30日应收账款为1.50亿元，较2019年12月31日的0.84亿元增长79.45%[124] - 2020年6月30日存货为7.12亿元，较2019年12月31日的6.19亿元增长14.87%[124] - 2020年上半年营业总收入6.76亿元，较2019年上半年的5.17亿元增长30.6%[136] - 2020年上半年营业总成本6.14亿元，较2019年上半年的4.92亿元增长24.8%[136] - 2020年上半年净利润5356万元，较2019年上半年的3522万元增长52.1%[141] - 2020年上半年末资产总计23.72亿元，较2019年上半年末的21.02亿元增长12.9%[134] - 2020年上半年末负债合计10.61亿元，较2019年上半年末的8.41亿元增长26.2%[137] - 2020年上半年末所有者权益合计13.11亿元，较2019年上半年末的12.61亿元增长3.9%[137] - 2020年上半年应收账款2.11亿元，较2019年上半年的1.48亿元增长42.0%[134] - 2020年上半年存货6.55亿元，较2019年上半年的5.61亿元增长16.8%[134] - 2020年上半年应付账款2.89亿元，较2019年上半年的2.14亿元增长35.4%[134] - 2020年上半年合同负债4.36亿元，2019年上半年无此项数据[134] - 2020年上半年营业收入为678,198,547.45元，2019年同期为519,796,436.63元[143] - 2020年上半年营业成本为535,794,282.84元，2019年同期为407,698,329.32元[143] - 2020年上半年综合收益总额为53,807,247.14元，2019年同期为34,787,098.31元[143] - 2020年上半年基本每股收益为0.1026元/股，2019年同期为0.0675元/股[143] - 2020年上半年营业利润为75,433,029.90元，2019年同期为36,004,709.04元[147] - 2020年上半年利润总额为83,768,845.01元，2019年同期为54,204,118.78元[147] - 2020年上半年净利润为73,693,454.96元，2019年同期为48,144,350.14元[147] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为780,928,344.06元，2019年同期为683,082,094.61元[151] - 2020年上半年收到的税费返还为2,737,440.10元，2019年同期为1,787,981.75元[151] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为797,662,601.88元，2019年同期为713,107,528.97元[151] - 经营活动产生的现金流量净额2020年上半年为1.86亿元，2019年上半年为1.36亿元[154] - 投资活动产生的现金流量净额2020年上半年为 - 4612.49万元，2019年上半年为 - 1.48亿元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年上半年为 - 2349万元，2019年上半年为 - 3132万元[156] - 现金及现金等价物净增加额2020年上半年为1.18亿元，2019年上半年为 - 4311.34万元[156] - 期末现金及现金等价物余额2020年上半年为3.63亿元，2019年上半年为1.66亿元[156] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2020年上半年为2.66亿元，2019年上半年为1.82亿元[158] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2020年上半年为 - 1.23亿元，2019年上半年为 - 2.08亿元[160] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2020年上半年为 - 2349万元，2019年上半年为 - 3132万元[160] - 母公司现金及现金等价物净增加额2020年上半年为1.20亿元，2019年上半年为 - 5714.64万元[160] - 母公司期末现金及现金等价物余额2020年上半年为3.41亿元，2019年上半年为1.39亿元[160] - 本期增减变动金额为30,582,646.45元[165] - 综合收益总额为53,807,247.14元[165] - 利润分配金额为 - 23,490,000.00元[168] - 专项储备本期提取2,151,744.77元，本期使用1,886,345.46元[172] - 本期综合收益总额变动后金额为34,787,098.31元[178] - 利润分配金额为 - 31,320,000.00元[180] - 专项储备本期提取2,265,535.44元，本期使用1,827,872.02元[186] - 2020年半年度未分配利润较期初增加5020.345496万元[187] - 2020年半年度综合收益总额为7369.345496万元[187] - 2020年半年度利润分配金额为 - 2349万元[189] - 2020年半年度专项储备本期提取和使用均为153.457865万元[189] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-46,300.98元，计入当期损益的政府补助为12,948,153.38元，委托他人投资或管理资产收益为3,417,569.46元，其他营业外收入和支出为136,861.29元，所得税影响额为-2,585,867.58元，非经常性损益合计为13,870,415.57元[26][29] 公司业务模式 - 公司主要产品包括数控龙门加工中心等多种高端数控机床[32] - 公司盈利模式核心是定位于高端数控机床实现进口替代[33] - 公司采购模式是“集中采购+分散采购”相结合[34] - 公司生产模式以“以销定产”为主，部分成熟标准机备货[35] - 公司销售模式是直销与经销相结合，通过销售服务商销售[36] 行业市场数据 - 2019年我国金属加工机床消费额为223.1亿美元，同比降低23.5%，其中金属切削机床消费额141.6亿美元，同比降低21.8%[40] - 2019年我国机床工具工业协会重点联系企业中，金属切削机床行业亏损占比为34.4%[45] 公司技术与合作 - 公司产品定位高端数控机床，在数控龙门加工中心领域取得突破[41] - 公司取得233项专利，与国内科研院校合作开发多项技术[43] - 公司与轨道交通、航空航天等领域核心客户建立长期稳定合作关系[42] 公司受限资产与信贷业务 - 截至2020年6月30日，公司受限资产期末账面价值合计191,749,901.52元，其中货币资金13,252,506.71元，应收票据178,497,394.81元[59] - 2020年6月30日，与上海浦东发展银行宁波开发区支行合作的买方信贷余额为5,629,236.07元，担保的买方信贷保证金为2,951,951.38元，保证金比例15%[62] - 2020年6月30日，与中国银行北仑分行合作的销易达业务买方信贷余额为37,887,228.50元，担保的买方信贷保证金为3,788,722.85元，保证金比例10%[63] - 2020年6月30日，与兴业银行宁波北仑支行合作的买方信贷余额为8,748,091.55元，担保的买方信贷保证金为1,312,213.73元，保证金比例15%[64] - 2020年6月30日，与浙商银行宁波分行合作已质押16