财务总体规模与变动 - 本报告期末总资产139.64亿元，较上年度末减少1.43%[8] - 2020年9月30日资产总计141.32亿元，较2019年12月31日的142.40亿元略有下降[34][36] - 2020年9月30日流动资产合计25.97亿元，较2019年12月31日的29.85亿元有所减少[34][36] - 2020年9月30日非流动资产合计115.35亿元，较2019年12月31日的112.55亿元有所增加[34][36] - 2020年9月30日负债合计69.50亿元，较2019年12月31日的71.44亿元略有下降[32] - 2020年9月30日流动负债合计28.39亿元，较2019年12月31日的31.67亿元有所减少[30] - 2020年9月30日非流动负债合计41.11亿元，较2019年12月31日的39.77亿元有所增加[32] - 2020年9月30日所有者权益合计70.14亿元，较2019年12月31日的70.22亿元略有下降[32] - 2020年第三季度公司资产总计141.67亿元，较之前减少232.88万元[64] - 流动资产合计28.20亿元，较之前减少232.88万元；非流动资产合计113.47亿元，与之前持平[64] - 流动负债合计31.67亿元，非流动负债合计39.77亿元，负债合计71.44亿元，均与之前持平[67] - 所有者权益合计70.22亿元，较之前减少232.88万元[70] - 公司2020年第三季度资产总计14,239,636,017.47元，较对比数据减少2,328,835.67元[73] - 非流动资产合计11,254,969,096.40元，其中在建工程2,288,372,087.13元，无形资产87,815,305.65元[73] - 流动负债合计3,018,645,655.18元，其中应付票据970,418,024.57元，应付账款971,544,287.99元[73] - 非流动负债合计3,969,748,969.29元，其中长期借款857,000,000.00元，应付债券2,828,742,997.43元[73] - 负债合计6,988,394,624.47元[76] - 所有者权益（或股东权益）合计7,251,241,393.00元，较对比数据减少2,328,835.67元[76] 经营业绩指标 - 年初至报告期末营业收入12.84亿元，较上年同期减少7.63%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4024.17万元，较上年同期减少63.12%[8] - 加权平均净资产收益率为0.58%，较上年减少0.95个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0129元/股，较上年减少63.25%[8] - 2020年前三季度营业总收入12.84亿元，2019年同期为13.90亿元；2020年第三季度营业总收入3.93亿元，2019年同期为4.47亿元[41] - 2020年前三季度营业总成本13.52亿元，2019年同期为13.29亿元；2020年第三季度营业总成本4.53亿元，2019年同期为4.49亿元[41] - 2020年前三季度研发费用4846.66万元，2019年同期为5141.20万元；2020年第三季度研发费用538.54万元，2019年同期为186.83万元[41] - 2020年前三季度财务费用1414.74万元，2019年同期为3866.69万元；2020年第三季度财务费用989.46万元，2019年同期为1751.42万元[41] - 2020年前三季度营业利润1.15亿元，2019年同期为1.19亿元；2020年第三季度营业利润 - 1715.73万元，2019年同期为1335.63万元[44] - 2020年前三季度净利润1.13亿元，2019年同期为1.13亿元；2020年第三季度净利润 - 368.60万元，2019年同期为1312.43万元[44] - 2020年资产减值损失315.56万元，2019年第三季度为536.38万元；2019年前三季度信用减值损失345.62万元[44] - 2020年营业外收入1428.09万元，2019年第三季度为209.46万元；2020年营业外支出78.02万元，2019年第三季度为59.34万元[44] - 2020年前三季度营业收入13.05亿元，2019年同期为13.38亿元[46] - 2020年前三季度营业成本8.36亿元，2019年同期为7.87亿元[46] - 2020年前三季度净利润1.31亿元，2019年同期为1.47亿元[48] - 2020年第三季度基本每股收益-0.0014元/股，2019年同期为0.0033元/股[46] - 2020年前三季度综合收益总额9480.59万元，2019年同期为5031.59万元[52] - 2020年第三季度投资收益2815.39万元，2019年同期为396.36万元[48] - 2020年前三季度研发费用4541.49万元，2019年同期为4870.92万元[48] - 2020年第三季度财务费用888.98万元，2019年同期为1750.95万元[48] - 2020年前三季度营业外收入3796.40万元，2019年同期为256.30万元[48] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.30亿元，较上年同期增长149.84%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加78,114,490.37元，增幅149.84%，因销售收款增加且职工现金支付减少[15][21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少922,064,064.87元，减幅76.43%，因取得借款收到的现金减少[15][22] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元，较2019年的1680.25万元大幅增长[58] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.75亿元，2019年为 -8.30亿元[58][61] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.77亿元，2019年为12.06亿元[61] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.73亿元，2019年为3.93亿元[61] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.66亿元，2019年为9.25亿元[58] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.39亿元，2019年为4.24亿元[58] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.13亿元，2019年为4.73亿元[58] - 2020年前三季度支付的各项税费为547.09万元，2019年为2279.92万元[58] - 2020年取得借款收到的现金为7.41亿元，2019年为23.32亿元[58][61] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为78913户[11] - 吉林广播电视台为第一大股东，持股9.83亿股，占比31.61%[11] - 吉林省吉视投资有限责任公司为吉林广播电视台全资子公司，二者为一致行动人[13] 财务报表审计情况 - 本季度报告未经审计[7] 具体科目变动及原因 - 货币资金期末较期初减少443,396,533.86元，减幅35.95%，因偿还借款等所致[14][17] - 应收票据期末较期初增加440,800.00元，增幅36.73%，因收到承兑汇票增加[14][17] - 开发支出期末较期初增加27,195,294.88元，增幅108.49%，因资本化研发支出[14][17] - 短期借款期末较期初增加361,000,000.00元，增幅364.65%，因银行短期信用贷款增加[14][17] - 营业利润本期较上期减少113,488,095.01元，减幅98.97%，受疫情影响营收减少且成本增加[15][21] - 营业外收入本期较上期增加36,293,859.77元，增幅1057.27%，因收到稳岗返还增加[15][21] - 利润总额本期较上期减少77,520,483.20元，减幅67.12%，受疫情影响营收减少且成本增加[15][21] - 净利润本期较上期减少76,357,450.15元，减幅67.32%，受疫情影响营收减少且成本增加[15][21] - 2020年9月30日短期借款4.60亿元，较2019年12月31日的0.99亿元大幅增加[30][36] - 2020年9月30日在建工程30.13亿元，较2019年12月31日的22.88亿元有所增加[36] - 2020年9月30日无形资产1.25亿元，较2019年12月31日的0.88亿元有所增加[36] - 2020年预付款项较2019年末减少4424.79万元[61] 新收入准则影响 - 执行新收入准则，原“预收款项”7.36亿元调整为“合同负债”，“预付款项”减少4424.79万元，“其他流动资产”增加4657.67万元[64][70][71] - 执行新收入准则，原“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”项目[76] 其他财务科目数据 - 存货为8.75亿元[64] - 长期股权投资为3326.28万元[64] - 固定资产为65.62亿元[64] - 在建工程为22.96亿元[64] - 实收资本（或股本）为31.11亿元[67] - 实收资本（或股本）为3,111,061,278.00元，资本公积为1,051,050,069.79元[76] - 盈余公积为1,280,253,545.42元，较对比数据增加232,883.57元[76] - 未分配利润为1,673,353,208.66元，较对比数据增加2,095,952.10元[76]