整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产146.09亿元，较上年度末增长3.01%[10] - 2021年3月31日资产总计146.79亿元，较2020年12月31日的144.54亿元增长1.55%[37][38] - 2021年3月31日负债合计73.14亿元，较2020年12月31日的71.11亿元增长2.85%[38] - 2021年3月31日所有者权益合计73.65亿元，较2020年12月31日的73.43亿元增长0.31%[38] - 2021年3月31日流动资产合计27.34亿元，较2020年12月31日的25.94亿元增长5.42%[37] - 2021年3月31日非流动资产合计119.45亿元，较2020年12月31日的118.60亿元增长0.72%[37] - 2021年3月31日流动负债合计26.60亿元，较2020年12月31日的28.39亿元下降6.30%[38] - 2021年3月31日非流动负债合计46.54亿元，较2020年12月31日的42.72亿元增长8.95%[38] - 流动资产合计为2,239,054,013.64元，非流动资产合计为12,071,807,698.92元，资产总计为14,310,861,712.56元[58] - 流动负债合计为2,914,212,241.93元，非流动负债合计为4,407,410,675.28元，负债合计为7,321,622,917.21元[60] - 所有者权益（或股东权益）合计为6,989,238,795.35元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为14,310,861,712.56元[64] - 2020年12月31日流动资产合计25.94亿元，非流动资产合计118.60亿元，资产总计144.54亿元[65][67] - 2021年1月1日流动资产合计25.94亿元，非流动资产合计118.65亿元，资产总计144.59亿元[65][67] - 2020年12月31日流动负债合计28.39亿元，非流动负债合计42.72亿元，负债合计71.11亿元[67] - 2021年1月1日流动负债合计28.39亿元，非流动负债合计42.77亿元，负债合计71.16亿元[67] - 2020年12月31日所有者权益合计73.43亿元[70] - 2021年1月1日所有者权益合计73.43亿元[70] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1950.05万元，较上年同期增长82.29%[10] - 营业收入4.40亿元，较上年同期增长4.21%[10] - 2021年第一季度营业利润较上期增加27,931,628.40元，增幅416.84%，主要因影院投资公司经营好转且主业成本压缩[19][21][24] - 2021年第一季度净利润较上期增加12,051,756.88元，增幅138.72%，得益于影院投资公司经营好转和主业成本压缩[19][24] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润较上期增加8,803,011.33元，增幅82.29%，原因是影院投资公司经营好转和主业成本压缩[19][24] - 2021年第一季度营业总收入440,413,222.95元，2020年第一季度为422,626,239.74元[42] - 2021年第一季度营业总成本426,105,490.32元，2020年第一季度为437,866,286.84元[42] - 2021年第一季度营业利润21,230,881.76元，2020年第一季度亏损6,700,746.64元[42] - 2021年第一季度净利润20,739,280.74元，2020年第一季度为8,687,523.86元[42] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润19,500,537.26元，2020年第一季度为10,697,525.93元[45] - 2021年第一季度少数股东损益1,238,743.48元，2020年第一季度亏损2,010,002.07元[45] - 2021年第一季度综合收益总额40,625,654.90元，2020年第一季度为2,519,625.73元[45] - 2021年第一季度基本每股收益0.0063元/股，2020年第一季度为0.0034元/股[45] - 2021年第一季度稀释每股收益0.0063元/股，2020年第一季度为0.0034元/股[45] - 2021年1 - 3月母公司营业收入401,379,608.10元，2020年第一季度为381,212,573.96元[45] - 2021年第一季度营业利润为9525093.19元，2020年为 - 14561740.93元[48] - 2021年第一季度净利润为9100805.48元，2020年为847051.37元[48] - 2021年第一季度综合收益总额为28987179.64元，2020年为 - 5320846.76元[48] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1526.89万元，较上年同期增长62.49%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加379,629,869.22元，增幅9401.91%，因取得借款收到的现金增加[19][24] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计383577397.24元，2020年为369574218.57元[52] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15268904.17元，2020年为 - 40701543.10元[52] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 173103456.10元，2020年为 - 207169002.24元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计471165107.07元，2020年为44050000.00元[54] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为383667664.46元，2020年为4037795.24元[54] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为195295304.19元，2020年为 - 243832750.10元[54] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为624234849.56元，2020年为612645552.48元[54] - 投资活动现金流入小计为46,257,241.13元，流出小计为227,115,903.43元，产生的现金流量净额为 - 180,858,662.30元[56] - 筹资活动现金流入小计为471,165,107.07元，流出小计为87,497,442.61元，产生的现金流量净额为383,667,664.46元[56] - 现金及现金等价物净增加额为177,635,899.39元，期末余额为510,644,361.28元[56] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为206,139元[56] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为195,815,903.43元[56] - 取得借款收到的现金为471,165,107.07元[56] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为76045户[13] - 吉林广播电视台持股9.83亿股，占比31.61%，为第一大股东[13] 具体资产负债项目变动 - 货币资金较年初增长39.90%，达7.85亿元[16] - 应收票据较年初减少37.50%，为177.32万元[16] - 应付票据较年初增长30.53%，达4.85亿元[16] - 长期借款较年初增长33.27%，为14.78亿元[16] - 货币资金期末比期初增加223,806,574.06元，增幅39.90%，是本期银行贷款增加所致[19] - 应收票据期末比期初减少1,064,000元，减幅37.50%，因本期票据到期收回资金[20] - 应付票据期末比期初增加113,524,534.80元，增幅30.53%，源于本期银行承兑汇票增加[20] - 应付利息期末比期初增加19,810,024.85元，增幅66.02%，是计提中期票据和可转债一季度利息所致[20] - 应付股利期末比期初增加6,533,334.70元，增幅100%，因本期有已宣告尚未发放的现金股利[20] - 长期借款期末比期初增加368,928,571.43元，增幅33.27%，由于本期银行贷款增加[20] - 2021年3月31日货币资金6.71亿元，较2020年12月31日的4.59亿元增长46.13%[33] - 2021年3月31日应收账款2.22亿元，较2020年12月31日的3.38亿元下降34.12%[33] - 2021年3月31日存货1.28亿元，较2020年12月31日的1.16亿元增长9.97%[37] - 2020年12月31日货币资金4.59亿元，应收账款3.38亿元，存货1.16亿元[65] - 2021年1月1日货币资金4.59亿元，应收账款3.38亿元，存货1.16亿元[65] - 2020年12月31日长期股权投资7.30亿元，其他权益工具投资9.12亿元[65] - 2021年1月1日长期股权投资7.30亿元，其他权益工具投资9.12亿元[65] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产为129,541,036.17元，租赁负债为129,541,036.17元[58][60]