营收情况 - 本报告期营业收入4.81亿元，同比增长6.27%；年初至报告期末为12.51亿元，同比减少6.69%[5] - 2022年前三季度营业总收入12.51亿元，2021年同期为13.40亿元[25] - 2022年前三季度营业收入11.99亿元，较2021年前三季度的13.34亿元下降10.15%[42] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润961.35万元，同比增长20.99%；年初至报告期末为 -8806.43万元，同比减少251.84%[5] - 2022年前三季度营业总成本13.87亿元，2021年同期为13.60亿元[25] - 2022年前三季度营业利润亏损9939.42万元，2021年同期盈利3938.14万元[28] - 2022年前三季度净利润亏损8937.43万元，2021年同期盈利5774.60万元[28] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额亏损702.37万元，2021年同期盈利2121.81万元[30] - 2022年前三季度综合收益总额亏损9639.80万元，2021年同期盈利7896.41万元[30] - 2022年前三季度基本每股收益为 -0.0281元/股，2021年同期为0.0026元/股[30] - 2022年前三季度稀释每股收益为 -0.0281元/股，2021年同期为0.0026元/股[30] - 2022年前三季度净利润2263.08万元，较2021年前三季度的1.57亿元下降85.54%[46] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，同比增长19.40%[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，2021年同期为1.67亿元[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.46亿元，2021年同期为 -5.08亿元[36] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -4.19亿元，2021年同期为3.27亿元[36] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.90亿元，较2021年前三季度的1.54亿元增长88.77%[48] - 2022年第三季度投资活动现金流入小计为100,619,131.28美元，上年同期为113,913,730.98美元[49] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计为476,987,655.02美元，上年同期为642,974,877.93美元[49] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 376,368,523.74美元，上年同期为 - 529,061,146.95美元[49] - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计为1,755,614,341.81美元，上年同期为1,378,365,664.91美元[49] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计为2,174,278,268.38美元，上年同期为1,043,925,137.14美元[49] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 418,663,926.57美元，上年同期为334,440,527.77美元[49] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 504,960,896.00美元，上年同期为 - 40,954,394.33美元[49] - 2022年第三季度期初现金及现金等价物余额为807,762,205.15美元，上年同期为333,008,461.89美元[49] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为302,801,309.15美元，上年同期为292,054,067.56美元[49] 资产情况 - 本报告期末总资产150.17亿元，较上年度末减少1.08%；归属于上市公司股东的所有者权益72.67亿元，较上年度末增长4.28%[8] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计26.8985021777亿元，较2021年12月31日的29.3792461016亿元有所下降；非流动资产合计123.274912625亿元，较2021年12月31日的122.4299817715亿元有所上升[20][23] - 截至2022年9月30日，公司资产总计150.1734148027亿元，较2021年12月31日的151.8092278731亿元略有下降[23] - 2022年9月30日货币资金为4.8978520676亿元，较2021年12月31日的11.5789503077亿元大幅减少[20] - 2022年9月30日应收账款为5.2779563711亿元，较2021年12月31日的4.2152214513亿元有所增加[20] - 2022年9月30日存货为12.2563279999亿元，较2021年12月31日的9.7436242415亿元有所增加[20] - 2022年9月30日货币资金为4.03亿元，2021年12月31日为9.10亿元[36] - 2022年9月30日应收账款为4.69亿元，2021年12月31日为4.05亿元[36] - 2022年9月30日存货为3.31亿元，2021年12月31日为1.91亿元[40] - 2022年9月30日流动资产合计为32.04亿元，2021年12月31日为33.29亿元[40] - 2022年9月30日非流动资产合计为121.54亿元，2021年12月31日为120.27亿元[40] 负债情况 - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计36.0015950331亿元，较2021年12月31日的44.5626759426亿元有所下降；非流动负债合计40.9418371542亿元，较2021年12月31日的36.9888600107亿元有所上升[23] - 2022年9月30日短期借款为9.77亿元，较2021年12月31日的5.2857239723亿元大幅增加[23] - 2022年9月30日一年内到期的非流动负债为0.1427089479亿元，较2021年12月31日的15.3622991179亿元大幅减少[23] - 2022年9月30日长期借款为23.5557142858亿元，较2021年12月31日的18.8338010518亿元有所增加[23] - 2022年前三季度负债合计76.94亿元，2021年同期为81.55亿元[25] - 2022年9月30日短期借款为9.77亿元，2021年12月31日为5.29亿元[40] - 2022年9月30日应付账款为12.02亿元，2021年12月31日为9.57亿元[40] - 2022年流动负债合计34.56亿元，较之前的42.54亿元下降18.76%[42] - 2022年非流动负债合计39.77亿元，较之前的35.86亿元增长10.90%[42] - 2022年负债合计74.33亿元，较之前的78.41亿元下降5.20%[42] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为95352户，前十大股东中吉林广播电视台持股比例最高，为29.79%[13] - 吉林省吉视投资有限责任公司参与转融通出借业务，报告期内股份增加36.75万股，占总股本的0.01%[15] - 公司前几大股东分别为吉林广播电视台（9.83337364亿股）、长春广播电视台（1.52113414亿股）、吉林省吉视投资有限责任公司（0.994725亿股）等[16] 科目变动原因 - 货币资金变动比例为 -57.70%，因支付到期货款和偿还到期债券所致；预付款项增长109.57%，因预付项目货款所致[9] - 短期借款增长84.84%，因新增短期银行贷款所致；一年内到期的非流动负债减少99.07%，因偿还到期中期票据所致[9] - 资本公积增长32.81%，因可转债转股所致；财务费用增长86.70%，因资本化利息减少使财务费用增加所致[9] - 投资收益减少65.36%，因投资分红同比减少所致；资产减值损失减少9894.43%，因坏账准备增加所致[9] 其他财务指标 - 2022年实收资本33.01亿元，较之前的31.11亿元增长6.11%[42] - 2022年资本公积13.46亿元，较之前的10.51亿元增长28.08%[42] - 2022年研发费用4818.86万元，较2021年前三季度的4480.17万元增长7.56%[46] - 2022年财务费用7342.86万元，较2021年前三季度的3824.35万元增长92.00%[46] 报告期间 - 报告为2022年第三季度报告[50]