整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12,868,914,670.76元，较上年度末减少2.61%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,609,278,706.52元，较上年度末减少0.63%[10] - 年初至报告期末营业收入697,875,482.97元，较上年同期减少20.34%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -43,374,575.49元，上年同期为58,320,728.21元[10] - 加权平均净资产收益率为 -0.65%，较上年减少1.60个百分点[10] - 基本每股收益为 -0.0238元/股，稀释每股收益为 -0.0238元/股[10] - 2020年3月31日负债合计52.03亿元，较2019年12月31日的54.97亿元下降5.35%[33] - 2020年3月31日所有者权益合计76.66亿元，较2019年12月31日的77.16亿元下降0.65%[33] - 2020年3月31日流动资产合计57.47亿元，较2019年12月31日的60.57亿元下降5.11%[38] - 2020年3月31日非流动资产合计32.91亿元，较2019年12月31日的32.92亿元下降0.09%[38] - 2020年3月31日资产总计90.38亿元，较2019年12月31日的93.48亿元下降3.32%[38] - 2020年3月31日流动负债合计46.01亿元，较2019年12月31日的49.12亿元下降6.33%[40] - 2020年3月31日非流动负债合计5.09亿元，与2019年12月31日持平[40] - 2020年3月31日实收资本为18.23亿元，与2019年12月31日持平[33][40] - 2020年3月31日资本公积为15.94亿元，与2019年12月31日持平[40] - 2020年3月31日未分配利润为3.86亿元，较2019年12月31日的3.85亿元增长0.23%[40] - 2020年第一季度营业总收入为697,875,482.97元，2019年第一季度为876,039,964.64元[45] - 2020年第一季度营业总成本为698,045,481.26元，2019年第一季度为795,296,603.19元[45] - 2020年第一季度营业利润为 - 53,829,334.34元，2019年第一季度为59,852,945.84元[45] - 2020年第一季度利润总额为 - 52,213,630.70元，2019年第一季度为60,496,335.24元[46] - 2020年第一季度净利润为 - 51,454,377.74元，2019年第一季度为55,670,426.50元[46] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 43,374,575.49元，2019年第一季度为58,320,728.21元[46] - 2020年第一季度综合收益总额为 - 50,079,007.46元，2019年第一季度为58,707,519.46元[46] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.0238元/股，2019年第一季度为0.0320元/股[46] - 2020年第一季度税金及附加为104,893.03元，2019年第一季度为177,379.32元[50] - 2020年第一季度管理费用为9,649,268.96元，2019年第一季度为9,353,009.95元[50] - 2020年第一季度综合收益总额为902,457.07元，2019年第一季度为4,541,803.31元[52] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为693,072,679.47元，2019年第一季度为892,318,561.64元[52] - 2020年第一季度收到的税费返还为326,100.18元，2019年第一季度为411,344.45元[56] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为771,371,521.41元，2019年第一季度为998,869,888.57元[56] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为1,101,503,420.28元，2019年第一季度为1,222,457,572.79元[56] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 330,131,898.87元，2019年第一季度为 - 223,587,684.22元[56] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为1,012,706,769.55元，2019年第一季度为555,919,135.95元[56] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为938,874,351.87元，2019年第一季度为24,681,840.18元[56] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为73,832,417.68元，2019年第一季度为531,237,295.77元[56] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 258,214,191.33元，2019年第一季度为308,429,688.44元[58] - 2020年第一季度少数股东权益为1,064,646,826.54元，所有者权益合计7,715,924,738.27元，负债和所有者权益总计13,213,321,334.55元[68] - 2020年1月1日货币资金为4,720,196,199.24元，交易性金融资产为700,000,000.00元[68] - 2020年应收账款为3,432,940.15元，其他应收款为421,120,748.42元，其中应收股利为223,834,414.51元[68] - 2020年存货为355,638.76元，其他流动资产为211,727,068.33元，流动资产合计6,056,832,594.90元[68] - 2020年债权投资为48,833,291.67元，长期股权投资为3,233,608,764.68元，固定资产为2,181,820.15元，无形资产为1,089,384.91元[68] - 2020年开发支出为3,480,649.87元，递延所得税资产为2,396,304.80元，非流动资产合计3,291,590,216.08元[70] - 2020年资产总计为9,348,422,810.98元，流动负债合计4,911,869,412.42元，其中应付职工薪酬为10,149,981.11元，应交税费为1,459,788.23元，其他应付款为4,900,259,643.08元[70] - 2020年非流动负债合计509,317,765.41元，其中长期借款为505,901,581.02元，递延收益为3,416,184.39元[70] - 2020年负债合计为5,421,187,177.83元，实收资本为1,822,500,000.00元，资本公积为1,594,020,958.88元[70][73] - 2020年盈余公积为125,693,737.04元，未分配利润为385,020,937.23元，所有者权益合计3,927,235,633.15元[73] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为481,054.39元，计入当期损益的政府补助为25,237,895.02元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,542,437.85元，非经常性损益合计24,874,067.26元[16] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为56,660户[16] - 中国出版集团有限公司期末持股1,385,957,098股，占比76.05%[16] 部分资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额14,910,189.03元，年初余额10,533,469.26元，增减比率41.55%[22] - 应收款项融资期末余额8,351,231.68元，年初余额13,928,163.86元，增减比率-40.04%[22] - 开发支出期末余额39,354,626.60元，年初余额29,464,097.96元，增减比率33.57%[22] 费用相关关键指标变化 - 研发费用本期金额14,651,833.98元，上年同期金额209,956.13元，增减比率6,878.52%[23] - 利息费用本期金额2,277,478.63元，上年同期金额1,109,451.03元，增减比率105.28%[23] 投资活动现金流量关键指标变化 - 收回投资收到的现金本期金额1,000,000,000.00元，上期金额550,000,000.00元，增减比率81.82%[26] - 取得投资收益收到的现金本期金额11,826,534.25元，上期金额5,021,050.92元，增减比率135.54%[26] - 处置固定资产等收回的现金净额本期金额880,235.30元，上期金额10,005.00元，增减比率8,697.95%[26] - 购建固定资产等支付的现金本期金额38,874,351.87元，上期金额24,387,740.18元，增减比率59.40%[26] - 投资支付的现金本期金额900,000,000.00元[26] - 投资活动现金流出小计为9.13亿美元和1300.3万美元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为1.13亿美元和5.63亿美元[60] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计为8.68亿美元和10.56亿美元[60] - 筹资活动现金流出小计为12.04亿美元和13.07亿美元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.36亿美元和 -2.51亿美元[60] 现金及现金等价物相关数据 - 现金及现金等价物净增加额为 -2.33亿美元和3.35亿美元[60] - 期末现金及现金等价物余额为8.76亿美元和14.96亿美元[60] 美元计价的资产负债相关数据 - 流动资产合计为100.25亿美元[62] - 非流动资产合计为31.88亿美元[62] - 负债合计为54.97亿美元[66]