总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为133.43亿元，较上年度末增长0.98%[18] - 2020年9月30日公司资产总计133.43亿元，较2019年12月31日的132.13亿元增长0.98%[43,45] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为68.31亿元，较上年度末增长2.71%[18] - 2020年9月30日公司所有者权益合计78.98亿元，较2019年12月31日的77.16亿元增长2.35%[45] - 2020年所有者权益合计37.19亿元，2019年为39.27亿元[51] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，上年同期为 - 837.03万元[18] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，2019年同期为 - 837.03万元[68] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为34.73亿元，较上年同期减少12.23%[18] - 2020年前三季度营业总收入34.73亿元，2019年同期为39.57亿元[54] - 2020年第三季度营业总收入13.14亿元，2019年同期为14.51亿元[54] - 2020年第三季度营业收入为424,528.30元，2019年第三季度为849,056.59元[59] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.86亿元，较上年同期增长7.83%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.07亿元，较上年同期增长13.14%[18] - 2020年前三季度净利润4.05亿元，2019年同期为3.75亿元[57] - 2020年第三季度净利润1.88亿元，2019年同期为1.37亿元[57] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为5.70%，较上年减少0.02个百分点[21] - 基本每股收益为0.2119元/股，较上年增长7.84%[21] - 稀释每股收益为0.2119元/股，较上年增长7.84%[21] - 2020年基本每股收益为0.2119元/股，2019年为0.1965元/股；2020年稀释每股收益为0.2119元/股，2019年为0.1965元/股[59] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为47395户，中国出版集团有限公司持股比例为76.05%[27] 货币资金数据变化 - 货币资金期末余额为1,207,644,611.16元，较期初5,090,389,532.80元减少76.28%，因购买理财结构变化，计入交易性金融资产的理财产品增加[30] - 2020年9月30日货币资金为8.9亿元，较2019年12月31日的47.2亿元下降81.14%[45] 交易性金融资产数据变化 - 交易性金融资产期末余额为4,483,192,501.37元，较期初700,000,000.00元增加540.46%，原因是购买理财结构变化，计入交易性金融资产的理财产品增加[30] - 2020年9月30日交易性金融资产为44.78亿元，较2019年12月31日的7亿元增长539.74%[45] 应收票据数据变化 - 应收票据期末余额为1,351,800.79元，较期初10,533,469.26元减少87.17%，系销售业务收到银行承兑汇票减少所致[30] 长期股权投资数据变化 - 长期股权投资期末余额为9,580,829.80元，较期初7,332,978.82元增加30.65%，因公司子公司增加对外投资业务[32] - 2020年9月30日长期股权投资为33.8亿元，较2019年12月31日的32.34亿元增长4.52%[49] 开发支出数据变化 - 开发支出期末余额为57,171,466.32元，较期初29,464,097.96元增加94.04%，因研发支出业务增加[32] - 2020年9月30日开发支出为5717.15万元，较2019年12月31日的2946.41万元增长94.04%[43] 应付票据数据变化 - 应付票据期末余额为22,000,000.00元，较期初53,000,000.00元减少58.49%，因出具的银行承兑汇票减少[32] 预收款项数据变化 - 预收款项期末余额为27,903,761.50元，较期初19,317,161.41元增加44.45%，因公司子公司预收的房屋租赁款增加[32] - 2020年9月30日预收款项为2790.38万元，较2019年12月31日的6.91亿元下降95.97%[43] 投资收益数据变化 - 投资收益本期金额为20,535,613.77元，较上年同期9,751,040.27元增加110.60%，因购买理财结构变化，计入交易性金融资产的理财产品增加[32] 投资相关现金流量变化 - 收回投资收到的现金本期金额为9,505,000,000.00元，较上期6,650,000,000.00元增加42.93%，因报告期内赎回理财产品增加[35] - 投资支付的现金本期金额为9,707,040,000.00元，较上期7,000,090,000.00元增加38.67%，因报告期内购买理财产品增加[35] - 2020年前三季度收回投资收到现金95.05亿元，2019年同期为66.5亿元[68] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.06亿元，2019年同期为 - 3.42亿元[71] - 2020年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 89.26万元，2019年同期为 - 3.85亿元[73] 负债相关数据变化 - 2020年9月30日公司负债合计54.45亿元，较2019年12月31日的54.97亿元下降0.94%[45] - 2020年负债合计54.30亿元，2019年为54.21亿元[51] 长期应付职工薪酬数据变化 - 2020年9月30日长期应付职工薪酬为4.19亿元，较2019年12月31日的4.09亿元增长2.47%[45] 其他应收款中应收股利数据变化 - 2020年9月30日其他应收款中应收股利为109.65万元，较2019年12月31日的2.24亿元下降99.51%[49] 综合收益总额相关数据变化 - 2020年前三季度综合收益总额为409,195,881.23元，2019年同期为380,436,799.18元[59] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为390,774,645.76元，2019年同期为364,120,030.80元[59] - 2020年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为18,421,235.47元，2019年同期为16,316,768.38元[59] 费用相关数据变化 - 2020年前三季度管理费用为26,880,012.00元，2019年同期为31,026,259.54元[63] - 2020年前三季度财务费用为13,706,052.93元，2019年同期为 - 25,960,409.15元[63] - 2020年前三季度利息费用为92,830,714.54元，2019年同期为127,969,978.49元[63] - 2020年前三季度利息收入为79,131,572.00元，2019年同期为153,933,862.73元[63] 营业利润数据变化 - 2020年前三季度营业利润为5,179,242.08元，2019年同期为5,729,171.57元[63] 销售及经营活动现金流入相关数据变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金34.45亿元，2019年同期为38.45亿元[68] - 2020年前三季度收到税费返还1793.67万元，2019年同期为1778.39万元[68] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计38.99亿元，2019年同期为42.13亿元[68] 筹资活动及现金等价物净增加额变化 - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.15亿元，2019年同期为5903.9万元[71] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.6亿元，2019年同期为 - 2.91亿元[71] 母公司经营活动现金流量净额变化 - 2020年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为1129.82万元，2019年同期为329.27万元[71] 2019年末与2020年初资产负债所有者权益对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为100.2546367669亿美元，非流动资产合计均为31.8785765786亿美元，资产总计均为132.1332133455亿美元[76][79] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为36.9817024652亿美元，非流动负债合计均为17.9922634976亿美元，负债合计均为54.9739659628亿美元[79][82] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为77.1592473827亿美元[82] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为50.903895328亿美元[76] - 2019年12月31日与2020年1月1日交易性金融资产均为7亿美元[76] - 2019年12月31日与2020年1月1日存货均为30.7672560673亿美元[76] - 2019年12月31日与2020年1月1日实收资本（或股本）均为18.225亿美元[82] 预收款项准则调整相关 - 2019年12月31日预收款项为6.9072139186亿美元，2020年1月1日调整为1931.716141万美元，调整数为 - 6.7140423045亿美元[79] - 2020年1月1日新增合同负债6.4766375978亿美元[79] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原“预收款项”分类至“其他流动负债”、“合同负债”项目[82] 公司资产负债所有者权益现状 - 公司流动资产合计60.57亿美元，非流动资产合计32.92亿美元，资产总计93.48亿美元[86] - 公司流动负债合计49.12亿美元，非流动负债合计5.09亿美元，负债合计54.21亿美元[89] - 公司所有者权益（或股东权益）合计39.27亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计93.48亿美元[89] 公司其他资产及负债项目现状 - 其他应收款为4.21亿美元，其中应收股利为2.24亿美元[86] - 存货为35.56万美元[86] - 其他流动资产为2.12亿美元[86] - 债权投资为4883.33万美元，长期股权投资为32.34亿美元[86] - 固定资产为218.18万美元，无形资产为108.94万美元，开发支出为348.06万美元[86] - 应付职工薪酬为1014.99万美元，应交税费为145.98万美元，其他应付款为49.00亿美元[86] - 长期借款为5.06亿美元，递延收益为341.62万美元[89] 递延收益及未分配利润变化 - 2020年递延收益2026.15万元，2019年为341.62万元[51] - 2020年未分配利润17879.02万元，2019年为38502.09万元[51]