总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为137.90亿元，较上年度末增长0.09%[10] - 2021年3月31日公司资产总计101.534419903亿美元，较2020年12月31日的103.9289940424亿美元有所下降[43] - 资产总计从2020年12月31日的137.7827459859亿美元增加至2021年1月1日的138.8337124214亿美元，增加1.0509664355亿美元[71] - 2020年12月31日和2021年1月1日资产总计分别为103.93亿元和103.99亿元，调整数为565.79万元[81] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为72.23亿元，较上年度末增长0.46%[10] 经营活动现金流量相关数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.40亿元[10] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -339,635,347.09元，2020年第一季度为 -332,001,097.46元[58] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为9.79亿元，较上年同期增长38.45%[10] - 营业收入本期金额为978,919,265.95元，上年同期金额为707,070,706.20元，增减比率为38.45%，因报告期内销售增加所致[25] - 2021年第一季度营业总收入为9.79亿元，2020年第一季度为7.07亿元，同比增长38.45%[45] 净利润相关数据 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3186.94万元[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为714.57万元[12] - 2021年第一季度净利润为3284万元，2020年第一季度亏损5168万元[47] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3187万元，2020年第一季度亏损4360万元[47] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.44%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0175元/股[12] - 非经常性损益合计为2472.37万元[15] 股东持股情况 - 中国出版集团有限公司期末持股数量为13.86亿股，持股比例为76.05%[18] 应收项目数据变化 - 应收票据期末余额为16,339,083.73元，年初余额为7,665,797.59元，增减比率为113.14%，因销售业务收到银行承兑汇票增加所致[22] - 应收款项融资期末余额为9,628,047.22元，年初余额为29,541,097.91元，增减比率为 - 67.41%，因报告期内票据转让所致[22] 预收款项数据变化 - 预收款项期末余额为25,866,208.42元，年初余额为19,233,346.95元，增减比率为34.4%，因报告期内预收房租款项增加所致[22] 营业成本数据变化 - 营业成本本期金额为699,516,598.09元，上年同期金额为495,155,478.50元，增减比率为41.27%，因报告期销售增加所致[25] 现金收支项目数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为965,491,143.00元，上期金额为696,491,914.19元，增减比率为38.62%，因报告期销售回款增加所致[28] - 取得投资收益收到的现金本期金额为16,079,729.15元，上期金额为11,826,534.25元，增减比率为35.96%，因报告期内到期收到的理财产品的投资收益较上年同期增加所致[28] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为76,405.38元，上期金额为880,235.30元，增减比率为 - 91.32%，因报告期内处置长期资产收到的现金减少所致[28] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额为2,908,847.59元，上期金额为1,914,710.14元，增减比率为51.92%，因报告期内分配股利、偿付利息支付的现金增加所致[28] 货币资金数据变化 - 货币资金2021年3月31日金额为1,314,067,455.11元，2020年12月31日金额为1,687,149,493.04元[31] - 2021年3月31日货币资金为11.1023859881亿美元，较2020年12月31日的14.2021074852亿美元减少[40] 流动资产与非流动资产数据变化 - 2021年3月31日流动资产合计53.3179102922亿美元，较2020年12月31日的56.1562671487亿美元减少[40] - 2021年3月31日非流动资产合计48.2165096108亿美元，较2020年12月31日的47.7727268937亿美元增加[43] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少421.357366万美元，流动资产合计减少421.357366万美元[67][71] - 2021年1月1日使用权资产新增1.0931021721亿美元，非流动资产合计增加1.0931021721亿美元[71] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为56.16亿元[77] - 2020年12月31日非流动资产合计为47.77亿元，2021年1月1日为47.83亿元，调整数为565.79万元[81] 负债相关数据变化 - 2021年3月31日负债合计62.0487559741亿美元，较2020年12月31日的64.4141867149亿美元减少[43] - 2021年3月31日流动负债合计58.2101060052亿美元，较2020年12月31日的60.6206443925亿美元减少[43] - 2021年3月31日非流动负债合计3.8386499689亿美元，较2020年12月31日的3.7935423224亿美元增加[43] - 2021年1月1日租赁负债新增1.0509664355亿美元，非流动负债合计增加1.0509664355亿美元[74] - 负债合计从2020年12月31日的54.8347830494亿美元增加至2021年1月1日的55.8857494849亿美元，增加1.0509664355亿美元[74] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为60.62亿元[81] - 2020年12月31日非流动负债合计为3.79亿元，2021年1月1日为3.85亿元，调整数为565.79万元[81] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债合计分别为64.41亿元和64.47亿元，调整数为565.79万元[81] 交易性金融资产与长期股权投资数据变化 - 2021年3月31日交易性金融资产为35.9033964383亿美元，较2020年12月31日的35.721709041亿美元增加[40] - 2021年3月31日长期股权投资为34.1936546468亿美元，较2020年12月31日的33.7980546468亿美元增加[40] 应付账款数据情况 - 2021年3月31日应付账款为48.403万美元，与2020年12月31日持平[43] 营业总成本数据变化 - 2021年第一季度营业总成本为9.73亿元，2020年第一季度为7.07亿元，同比增长37.47%[45] 营业利润与利润总额数据变化 - 2021年第一季度营业利润为3610万元，2020年第一季度亏损5404万元[47] - 2021年第一季度利润总额为3613万元，2020年第一季度亏损5243万元[47] 综合收益总额数据变化 - 2021年第一季度综合收益总额为3422万元，2020年第一季度亏损5030万元[50] - 2021年第一季度综合收益总额为 -2,914,339.86元，2020年第一季度为902,457.07元[56] 每股收益数据变化 - 2021年第一季度基本每股收益为0.0175元/股，2020年第一季度为 - 0.0239元/股[50] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.0175元/股，2020年第一季度为 - 0.0239元/股[50] 所有者权益相关数据 - 2021年第一季度所有者权益合计为39.49亿元，2020年第一季度为39.51亿元[45] - 所有者权益（或股东权益）合计为82.9479629365亿美元，2020年12月31日与2021年1月1日数据无变化[74] 其他现金流量数据 - 2021年第一季度收到的税费返还为1,410,907.86元，2020年第一季度为326,100.18元[56] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,041,336,492.56元，2020年第一季度为774,880,784.93元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为1,380,971,839.65元，2020年第一季度为1,106,881,882.39元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为978,886,134.53元，2020年第一季度为1,012,706,769.55元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为1,001,937,849.66元，2020年第一季度为938,874,351.87元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为5,000,000.00元，2020年无相关数据[61] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为15,449,031.27元，2020年为1,914,710.14元[61] - 筹资活动现金流出小计为2.7610197521亿美元（上期为12.0435381958亿美元），筹资活动产生的现金流量净额为 -2.7610197521亿美元（上期为 -3.3636306604亿美元）[67] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.0959620527亿美元（上期为 -2.3345324335亿美元），期末现金及现金等价物余额为11.1023859881亿美元（上期为8.7592322987亿美元）[67] 权益类科目数据情况 - 2020年12月31日和2021年1月1日实收资本均为18.23亿元[81] - 2020年12月31日和2021年1月1日资本公积均为15.92亿元[81] - 2020年12月31日和2021年1月1日盈余公积均为1.49亿元[83] - 2020年12月31日和2021年1月1日未分配利润均为3.87亿元[83]