营业收入相关 - 本报告期营业收入12.99亿元，上年同期调整后为13.31亿元，同比减少2.39%；年初至报告期末营业收入38.65亿元，上年同期调整后为35.16亿元，同比增长9.93%[7] - 2021年前三季度营业总收入38.65亿元，2020年同期为35.16亿元，同比增长9.92%[34] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，上年同期调整后为1.69亿元，同比减少5.26%；年初至报告期末为4.16亿元，上年同期调整后为3.86亿元，同比增长7.70%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，上年同期为1.32亿元，同比减少13.38%；年初至报告期末为3.03亿元，上年同期为3.07亿元，同比减少1.38%[7] - 2021年前三季度营业利润4.45亿元，2020年同期为4.30亿元，同比增长3.41%[37] - 2021年前三季度净利润4.28亿元，2020年同期为4.05亿元，同比增长5.84%[40] - 2021年第三季度归属于母公司股东的净利润4.16亿元，2020年同期为3.86亿元，同比增长7.70%[40] - 2021年综合收益总额4.33亿元，2020年为4.09亿元，同比增长5.74%[40] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0881元/股，上年同期调整后为0.0930元/股，同比减少5.27%；年初至报告期末为0.2282元/股，上年同期为0.2119元/股，同比增长7.69%[7] - 2021年基本每股收益0.2282元/股，2020年为0.2119元/股，同比增长7.69%[43] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.20%，上年同期调整后为2.51%，减少0.31个百分点；年初至报告期末为5.68%，上年同期调整后为5.69%，减少0.01个百分点[7] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，上年同期调整后为1.60亿元，同比减少23.97%[7] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.2194347084亿元，2020年同期为1.6039147989亿元[47] 资产相关 - 本报告期末总资产143.23亿元，上年度末调整后为137.78亿元，同比增长3.96%[10] - 2021年9月30日货币资金为1,137,986,704.77元，2020年12月31日为1,687,149,493.04元 [28] - 2021年9月30日交易性金融资产为4,013,497,589.04元，2020年12月31日为3,584,912,776.13元 [28] - 2021年9月30日应收账款为953,284,269.00元，2020年12月31日为784,805,087.14元 [28] - 2021年9月30日存货为3,301,407,470.48元，2020年12月31日为2,888,072,653.76元 [28] - 2021年9月30日资产总计为14,323,212,724.79元，2020年12月31日为13,778,274,598.59元 [31] - 非流动资产合计为45.0988381732亿美元，较之前减少1.0319296854亿美元[52] - 资产总计为137.7827459859亿美元，较之前减少0.9874362282亿美元[52] - 长期待摊费用为7366.475107万美元，较之前减少4.965773万美元[52] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益73.88亿元，上年度末调整后为71.90亿元，同比增长2.75%[10] - 2021年所有者权益合计84.98亿元，2020年为82.95亿元，同比增长2.44%[33] - 归属于母公司所有者权益合计为71.8964592238亿美元，与之前持平[54] - 少数股东权益为11.0515037127亿美元，与之前持平[54] - 所有者权益合计为82.9479629365亿美元，与之前持平[54] 负债相关 - 2021年9月30日应付账款为2,115,102,127.95元，2020年12月31日为1,883,703,506.46元 [31] - 2021年9月30日合同负债为736,138,266.77元，2020年12月31日为639,634,823.35元 [31] - 2021年9月30日长期借款为323,641,785.91元，2020年12月31日为372,162,433.34元 [31] - 2021年负债合计58.26亿元，2020年为54.83亿元，同比增长6.23%[33] - 流动负债合计为38.6605062301亿美元，与之前持平[52] - 非流动负债合计为16.1742768193亿美元，较之前减少0.9874362282亿美元[54] - 负债合计为54.8347830494亿美元，较之前减少0.9874362282亿美元[54] 负债和所有者权益总计相关 - 2021年负债和所有者权益总计143.23亿元，2020年为137.78亿元，同比增长3.95%[33] - 负债和所有者权益总计为137.7827459859亿美元，较之前减少0.9874362282亿美元[54] 非流动性资产处置损益和政府补助相关 - 本报告期非流动性资产处置损益68.33万元，年初至报告期末为76.61万元[13] - 本报告期计入当期损益的政府补助4794.21万元，年初至报告期末为1.21亿元[13] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为46,766 [20] - 中国出版集团有限公司持股1,385,957,098股，持股比例76.05% [20] 营业总成本相关 - 2021年前三季度营业总成本35.39亿元，2020年同期为30.56亿元，同比增长15.81%[34] 经营活动现金流入流出相关 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.9984254013亿元，2020年同期为34.7338472113亿元[45] - 2021年前三季度收到的税费返还为4942.627611万元，2020年同期为1793.665264万元[45] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为41.0196756661亿元，2020年同期为39.2951361173亿元[45] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为39.8002409577亿元，2020年同期为37.6912213184亿元[47] 投资活动现金流量相关 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为67.1477153177亿元，2020年同期为96.0082879338亿元[47] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为71.2975724721亿元，2020年同期为98.0690972920亿元[47] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.1498571544亿元，2020年同期为 -2.0608093582亿元[47] 筹资活动现金流量相关 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为543万元，2020年同期为500万元[47] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2560.7554367万元，2020年同期为 -2147.1395563万元[47]