报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.14亿元，上年同期25.65亿元，同比减少13.70%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，上年同期2.55亿元，同比减少24.96%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，上年同期1.88亿元，同比减少25.99%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1407.35万元，上年同期 - 8008.41万元，同比减少669.04%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产76.99亿元，上年度末77.41亿元，同比减少0.54%[24] - 本报告期末总资产144.60亿元，上年度末144.99亿元，同比减少0.27%[24] - 本报告期基本每股收益0.1051元/股，上年同期0.1401元/股，同比减少24.98%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率2.44%，上年同期3.49%，减少1.05个百分点[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.78%，上年同期2.57%，减少0.79个百分点[24] - 国内图书零售市场规模同比降幅13.80%，公司营业收入22.14亿元，同比减少13.70%[41] - 公司归属上市公司股东净利润1.92亿元，同比减少24.96%[41] - 报告期末公司总资产144.60亿元，较上年度末减少0.27%；净资产87.18亿元，较上年度末减少1.74%；归属母公司股东权益76.99亿元，较上年度末减少0.54%[41] - 公司营业成本14.7920084098亿元，同比减少16.83%[47] - 公司销售费用1.8302096725亿元，同比增加3.57%[47] - 公司管理费用3.6071155209亿元，同比减少3.16%[47] - 公司财务费用305.713938万元，同比增加190.60%[47] - 公司研发费用1905.721121万元，同比减少20.89%[47] - 公司投资收益7259.234912万元，同比增加42.02%[48] - 长期借款本期期末数为141,901,975.72元，占总资产比例0.98%，较上年期末变动-54.17%，系报告期内归还借款所致[51] - 交易性金融资产本期期末数为2,901,953,695.37元，占总资产比例20.07%，较上年期末变动-36.94%，系报告期内赎回理财产品所致[51] - 应收款项融资本期期末数为49,629,169.04元，占总资产比例0.34%，较上年期末变动391.98%，系报告期内以票据结算方式增加所致[51] - 其他非流动金融资产本期期末数为2,005,619,444.46元，占总资产比例13.87%，较上年期末变动100.36%，系报告期内购买理财产品所致[51] - 2022年6月30日货币资金期末余额为1,046,222,464.14元，期初余额为1,457,746,590.47元[121] - 2022年6月30日交易性金融资产期末余额为2,901,953,695.37元，期初余额为4,602,023,972.60元[121] - 2022年6月30日应收账款期末余额为955,677,064.25元，期初余额为849,833,110.62元[121] - 2022年6月30日存货期末余额为2,945,441,201.73元，期初余额为2,730,263,170.49元[121] - 2022年6月30日流动资产合计期末余额为8,640,676,649.46元，期初余额为10,332,187,539.31元[121] - 2022年6月30日长期股权投资期末余额为11,068,517.90元，期初余额为9,819,722.18元[121] - 2022年6月30日其他非流动金融资产期末余额为2,005,619,444.46元，期初余额为1,000,986,111.12元[121] - 2022年6月30日固定资产期末余额为844,393,639.76元，期初余额为913,068,982.14元[121] - 公司资产总计期末为144.60亿元，期初为144.99亿元，略有下降[124][126] - 流动资产合计期末为44.97亿元，期初为68.45亿元，降幅明显[126] - 非流动资产合计期末为58.20亿元，期初为41.67亿元，有所增长[124] - 负债合计期末为57.43亿元，期初为56.28亿元，稍有增加[126] - 所有者权益合计期末为87.18亿元，期初为88.72亿元，略有减少[126] - 应付账款期末为20.90亿元，期初为19.85亿元，有所上升[124] - 预收款项期末为2320.31万元，期初为818.91万元，增长显著[124] - 长期借款期末为1.42亿元，期初为3.10亿元，大幅下降[124] - 实收资本期末和期初均为18.23亿元，保持不变[126] - 未分配利润期末为46.50亿元，期初为46.93亿元，略有减少[126] - 2022年半年度营业总收入为22.14亿元，2021年半年度为25.65亿元[134] - 2022年半年度营业总成本为20.62亿元，2021年半年度为23.70亿元[134] - 2022年半年度净利润为1.92亿元，2021年半年度为2.62亿元[137] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为1.92亿元，2021年半年度为2.55亿元[137] - 2022年半年度基本每股收益为0.11元/股，2021年半年度为0.14元/股[140] - 2022年半年度稀释每股收益为0.11元/股，2021年半年度为0.14元/股[140] - 2022年负债合计为62.57亿元，2021年为74.10亿元[132] - 2022年所有者权益合计为37.54亿元，2021年为39.92亿元[132] - 2022年投资收益为7259.23万元，2021年为5111.46万元[137] - 2022年公允价值变动收益为1888.18万元，2021年为2328.32万元[137] - 2022年上半年公允价值变动收益为18,881,838.68元，2021年上半年为23,214,828.02元[145] - 2022年上半年营业利润为 -3,411,277.33元，2021年上半年为12,911,103.52元[145] - 2022年上半年净利润为 -3,402,037.33元，2021年上半年为17,860,296.82元[145] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,236,229,700.17元，2021年上半年为2,452,506,360.91元[147] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为2,381,875,614.61元，2021年上半年为2,624,130,285.48元[147] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为2,461,959,676.25元，2021年上半年为2,610,056,815.73元[151] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -80,084,061.64元，2021年上半年为14,073,469.75元[151] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为9,289,848,307.34元，2021年上半年为4,927,989,396.70元[151] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -251,060,050.94元，2021年上半年为 -17,376,528.04元[151] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为1,045,653,841.03元，2021年上半年为1,425,974,201.13元[154] - 2022年上半年经营活动现金流入2280.21万元，较2021年上半年的3294.42万元下降30.78%[156] - 2022年上半年经营活动现金流出2660.70万元，较2021年上半年的2583.40万元增长2.99%[156] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 380.49万元，较2021年上半年的711.02万元下降153.51%[156] - 2022年上半年投资活动现金流入96.57亿元，较2021年上半年的52.12亿元增长85.28%[156] - 2022年上半年投资活动现金流出85.72亿元，较2021年上半年的52.55亿元增长63.12%[156] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为10.85亿元，较2021年上半年的 - 4344.58万元实现由负转正[156] - 2022年上半年筹资活动现金流出14.90亿元，较2021年上半年的1.57亿元增长849.21%[158] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.90亿元，较2021年上半年的 - 1.57亿元下降849.21%[158] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4.09亿元，较2021年上半年的 - 1.93亿元下降112.04%[158] - 2022年上半年所有者权益合计为87.18亿元，较期初的88.72亿元下降1.74%[161][163] - 公司上年期末所有者权益合计为82.95亿元，本年期初余额相同[164] - 本期所有者权益合计增加4281.21万元，增幅约0.52%[164] - 本期综合收益总额为2.65亿元，其中其他综合收益增加279.00万元，未分配利润增加2.55亿元[164] - 所有者投入和减少资本为8.85万元[164] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为2.22亿元[167] - 本期期末所有者权益合计为83.38亿元[167] - 母公司上年期末所有者权益合计为39.92亿元，本年期初余额相同[170] - 母公司本期所有者权益合计减少2.39亿元，减幅约6%[170] - 母公司综合收益总额减少340.20万元[170] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为2.35亿元[170] - 2022年半年度公司所有者权益合计期末余额为37.47亿元，上年期末余额为39.51亿元，本期减少2.04亿元[172][174] - 公司实收资本（或股本）本期期末余额为18.23亿元，与上年期末余额持平[172][174] - 公司资本公积本期期末余额为15.92亿元，与上年期末余额持平[172][174] - 公司盈余公积本期期末余额为1.49亿元，与上年期末余额持平[172][174] - 公司未分配利润本期期末余额为1.83亿元，上年期末余额为3.87亿元，本期减少2.04亿元[172][174] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-130,850.59元[25] - 计入当期损益的政府补助为47,231,002.42元[25] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为566,037.74元[28] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为8,708,901.23元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为633,553.43元[28] - 所得税影响额为2,751,954.11元[28] - 少数股东权益影响额（税后）为1,864,431.94元[28] - 非经常性损益合计为52,392,258.18元[28] 公司业务规模与排名 - 2020年出版集团在出版传媒集团总体经济规模中位居第八位，与2019年持平[36] - 公司年均出版图书约2万种[36] 公司分红信息 - 公司以总股本18.225亿股为基数，每股派发现金红利0.129元，共计派发现金红利2.351025亿元[47] - 公司不进行分配或转增，每10股送红股数、派息数（含税）、转增数均为0[70] 公司面临风险 - 公司面临新冠肺炎疫情带来的风险，影响读者消费能力和意愿，冲击实体书店业务[56] - 公司面临数字出版带来的冲击风险，若不能转型