收入和利润（同比环比） - 营业收入247.70亿元人民币，同比增长1.82%[4] - 公司2020年1-9月营业收入247.70亿元同比增长1.82%[12][13] - 2020年前三季度营业总收入为24,769,831,141.63元，较上年同期24,327,028,315.30元增长1.8%[26] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.12亿元人民币，同比下降109.33%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.12亿元同比下降109.33%[13] - 公司2020年第三季度净亏损1.559亿元，而2019年同期净利润为6946万元[28] - 2020年前三季度净亏损1.139亿元，相比2019年同期净利润12.011亿元大幅下降[28] - 归属于母公司股东的净利润第三季度亏损1.605亿元[29] - 公司净利润为6.703亿元，同比下降34.9%（2019年同期为10.29亿元）[33] - 营业利润为7.022亿元，同比下降34.2%（2019年同期为10.679亿元）[33] - 基本每股收益-0.005元/股，同比下降109.43%[5] - 基本每股收益第三季度为-0.007元/股[31] - 加权平均净资产收益率为-0.13%，减少1.55个百分点[5] - 综合收益总额第三季度亏损1.304亿元[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本230.65亿元同比上升4.54%[12][13] - 2020年前三季度营业总成本为25,247,729,109.40元，较上年同期23,825,559,106.84元增长6.0%[26] - 毛利率6.88%同比减少2.43个百分点[12][13] - 研发费用第三季度同比增长19.3%至1.505亿元，前三季度累计达4.494亿元[27] - 管理费用第三季度同比增长32.0%至7.839亿元[27] - 所得税费用0.83亿元同比下降61.22%[13][14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.08亿元人民币，较上年同期-49.84亿元改善[4][5] - 经营活动现金流量净额改善至-2.08亿元，去年同期为-49.84亿元[15][17] - 经营活动现金流净流出2084万元，较2019年同期净流出49.845亿元大幅改善[36] - 投资活动现金流量净额转正为150.40亿元，去年同期为-37.85亿元[15][17] - 投资活动现金流净流入150.395亿元，2019年同期为净流出37.847亿元[38] - 筹资活动现金流量净额为-118.07亿元，同比下降399.18%[15][17] - 筹资活动现金流净流出118.069亿元，2019年同期为净流入39.464亿元[38] - 销售商品收到现金272.505亿元，同比增长15.1%（2019年同期为236.675亿元）[36] - 购买商品支付现金251.992亿元，同比下降3.8%（2019年同期为261.917亿元）[36] - 经营活动产生的现金流量净额为7105.18万元，投资活动产生的现金流量净额为2.37亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-8.14万元[39] - 投资活动现金流出大幅增加至30.83亿元，主要由于投资支付现金30.82亿元[39] - 支付职工现金为958.98万元，同比保持稳定[39] - 取得投资收益收到的现金为7.29亿元，显示投资回报良好[39] - 分配股利及偿付利息支付的现金为2.06亿元，反映股东回报支出[39] - 期末现金及等价物余额341.021亿元，较期初增加28.843亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额为77.08亿元，较期初增加3.08亿元[39] 资产和负债结构变化 - 总资产1750.39亿元人民币，较上年末下降4.38%[4] - 资产总额1750.39亿元，同比下降4.38%[15][19][21] - 公司合并总资产从2019年底的183,064,132,217.90元下降至2020年9月30日的175,038,560,523.98元，降幅约4.4%[22] - 合并负债总额从96,561,283,532.14元减少至88,988,747,764.82元，降幅约7.8%[22] - 长期借款降至49.23亿元，同比减少63.07%[15][17] - 长期借款大幅减少，从13,331,647,143.31元降至4,923,179,497.01元，降幅达63.1%[22] - 长期应付款从4,792,161,095.84元增至5,580,073,005.96元，增幅16.4%[22] - 预计负债从863,711,150.25元上升至1,116,965,999.26元，增幅29.3%[22] - 公司总负债为965.61亿元人民币[43] - 公司所有者权益合计为865.03亿元人民币[43] - 未分配利润减少1.4亿元人民币[43] - 递延所得税负债为12.84亿元人民币[43] - 实收资本金额为228.02亿元人民币[43] - 资本公积金额为448.83亿元人民币[43] - 货币资金余额为74.12亿元人民币[44] - 其他应收款金额为38.43亿元人民币[44] - 长期股权投资金额为680.05亿元人民币[45] - 其他权益工具投资金额为12.39亿元人民币[45] - 母公司长期股权投资从68,005,043,733.41元增至69,367,050,328.42元，增幅2.0%[24] - 母公司其他权益工具投资从1,239,150,057.14元大幅减少至208,354,131.50元，降幅83.2%[24] - 母公司未分配利润从6,198,969,887.83元增至6,769,708,001.32元，增幅9.2%[25] 新收入准则调整影响 - 存货减少724.7亿元（-25.36%），合同资产新增1026.81亿元，因新收入准则调整[15][16][19] - 预收款项减少175.21亿元（-100%），合同负债新增220.93亿元，因新收入准则[15][17][21] - 存货调整减少69.80亿元，合同资产新增68.15亿元，因执行新收入准则[41] - 资产总计减少1.40亿元，主要受存货重分类影响[41] - 预收款项减少175.21亿元，合同负债新增175.21亿元，反映新收入准则下收入确认方式变化[42] 投资和减值相关 - 投资收益2.57亿元同比下降78.07%[13] - 投资收益第三季度为6315万元，同比增长25.5%[27] - 投资收益为5.748亿元，同比下降34.6%（2019年同期为8.789亿元）[33] - 利息收入为1.482亿元，同比下降31.9%（2019年同期为2.178亿元）[33] - 信用减值损失-0.22亿元上年同期为-3.18亿元[13][14] - 资产减值损失-0.01亿元上年同期为-1.95亿元[13][14] - 信用减值损失第三季度转正为398万元，相比去年同期亏损4127万元改善明显[28] - 交易性金融资产增加1.98亿元，受汇率变动影响[15][16][19] - 一年内到期非流动资产降至1.14亿元，同比下降46.96%[15][17][19] - 投资性房地产增至0.37亿元，同比上升1254.11%[15][17][19] - 递延所得税资产增加2471.03万元，可能源于可抵扣暂时性差异变动[41] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助9030.07万元人民币[7] - 非流动资产处置损益1.21亿元人民币[7] - 同一控制下企业合并产生损失752.53万元人民币[7] - 非经常性损益合计1.77亿元[8] 股东和资本结构 - 中国船舶重工集团有限公司持股35.73%为第一大股东[9] - 国有独享资本公积20.74亿元人民币[6]