收入和利润表现 - 本报告期营业收入864,454.40万元，同比增长17.53%[4] - 年初至报告期末营业收入2,484,706.84万元，同比增长0.31%[4] - 公司2021年1-9月营业收入248.47亿元，同比增长0.31%[16] - 营业总收入为248.47亿元人民币，较去年同期小幅增长0.31%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,276.32万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5,532.28万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,773.88万元[4] - 营业利润为1.50亿元人民币，去年同期为亏损0.40亿元人民币[24] - 净利润为0.19亿元人民币，去年同期为亏损1.14亿元人民币[24] - 归属于母公司股东的净利润为0.55亿元人民币，去年同期为亏损1.12亿元人民币[24] - 基本每股收益为0.002元/股，去年同期为亏损0.005元/股[25] 成本和费用表现 - 公司2021年1-9月营业成本230.51亿元，同比下降0.06%[16] - 公司2021年1-9月毛利率7.23%，同比增加0.35个百分点[16] - 营业总成本为251.86亿元人民币，较去年同期下降0.24%[23] - 研发费用增加至5.75亿元人民币，较去年同期增长28.06%[23] - 财务费用为负10.09亿元人民币，主要由于利息收入达12.27亿元人民币[23] - 应付职工薪酬余额2.92亿元，较上年度末下降43.80%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加5.4%至265.58亿元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长13.9%至40.16亿元[27] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-429,969.03万元[4] - 投资活动产生的现金流量净额-66.31亿元，同比下降144.09%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额55.40亿元，上年同期为-118.07亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降4.3%至260.69亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额由负2.08亿元扩大至负42.99亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额由正150.40亿元转为负66.31亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额由负118.07亿元改善至正55.40亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额同比下降7.5%至315.34亿元[28] - 取得借款收到的现金同比增长19.6%至141.68亿元[27] - 偿还债务支付的现金同比减少64.9%至80.09亿元[27] - 货币资金期初余额为624.22亿元[29] - 货币资金640.13亿元，较年初622.42亿元有所增加[20] 资产和负债状况 - 本报告期末总资产18,479,663.07万元，较上年度末增长7.19%[5] - 公司2021年9月30日资产总额1,847.97亿元，较年初增长7.19%[17] - 预付款项余额152.12亿元，同比增长38.26%[18] - 合同资产余额35.27亿元，较上年度末增长97.01%[18] - 使用权资产较上年度末增加9.34亿元[18] - 其他非流动资产余额2.20亿元，较上年度末下降50.12%[18] - 短期借款余额72.75亿元，较上年度末增长210.38%[18] - 长期借款增加至86.86亿元人民币，较期初增长53.66%[22] - 负债合计增加至986.27亿元人民币，较期初增长14.35%[22] - 固定资产减少9.207亿元人民币，从301.062亿元降至310.268亿元[30] - 使用权资产新增10.88亿元人民币，达到10.88亿元[30] - 非流动资产合计增加1.673亿元人民币，从580.427亿元增至582.1亿元[30] - 一年内到期非流动负债增加4111.8万元人民币，从54.554亿元增至54.965亿元[30] - 租赁负债新增4.9亿元人民币，达到4.9亿元[31] - 长期应付款减少3.161亿元人民币，从50.593亿元降至47.432亿元[31] - 非流动负债合计增加1.739亿元人民币，从141.997亿元增至143.736亿元[31] - 应收账款90.75亿元，较年初73.58亿元增长明显[20] 所有者权益和资本结构 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8,530,126.58万元，较上年度末增长0.11%[5] - 公司国有独享资本公积为20.91亿元[6] - 未分配利润减少4767.25万元人民币，从134.94亿元降至134.463亿元[31] - 归属于母公司所有者权益减少4767.25万元人民币，从852.043亿元降至851.566亿元[31] - 负债和所有者权益总计增加1.673亿元人民币，从1724.068亿元增至1725.741亿元[31] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献21,899.91万元[7][9] - 公司2021年1-9月其他收益3.32亿元，同比增长61.39%[16] - 公司2021年1-9月投资收益1.37亿元，同比下降46.55%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为657,836名[13] - 中国船舶重工集团有限公司持股数量7,872,473,398股，持股比例34.53%[13] - 大连船舶投资控股有限公司持股数量1,810,936,360股，持股比例7.94%[13] - 中国国有资本风险投资基金股份有限公司持股数量1,390,285,391股，持股比例6.10%[13]