整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产282,066,894千元，较上年度末减少0.02%[4][33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65,273,908千元，较上年度末增长0.71%[4][33] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6,809,303千元，较上年同期增长6.15%[4][33] - 年初至报告期末营业收入22,136,935千元，较上年同期减少2.33%[4][33] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润705,969千元，较上年同期增长64.26%[4][33] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润609,569千元，较上年同期增长60.26%[4][33] - 加权平均净资产收益率为1.04%，较上年增加0.24个百分点[4][33] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0236元/股，较上年增长21.03%[4] - 基本每股收益为0.0236元/股，较上年增长21.03%[33] - 稀释每股收益为0.0236元/股，较上年增长21.03%[33] - 2020年3月31日公司资产总计103,175,273千元，较2019年12月31日的102,814,159千元增长0.35%[18] - 2020年3月31日公司流动负债合计18,314,853千元，较2019年12月31日的17,652,506千元增长3.75%[18] - 2020年3月31日公司非流动负债合计15,874,199千元，较2019年12月31日的16,005,657千元下降0.82%[19] - 2020年3月31日公司负债合计34,189,052千元，较2019年12月31日的33,658,163千元增长1.58%[19] - 2020年第一季度公司营业总收入22,136,935千元，较2019年第一季度的22,666,184千元下降2.33%[20] - 2020年第一季度公司营业总成本21,040,266千元，较2019年第一季度的21,766,701千元下降3.33%[20] - 2020年第一季度公司净利润895,969千元，较2019年第一季度的773,084千元增长15.90%[21] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润705,969千元，较2019年第一季度的429,780千元增长64.27%[21] - 2020年第一季度营业收入为2,575,377，2019年第一季度为2,940,180，同比下降约12.4%[23] - 2020年第一季度营业利润为34,020，2019年第一季度为 - 77,506，实现扭亏为盈[25] - 2020年第一季度利润总额为100,052，2019年第一季度为 - 77,068，实现扭亏为盈[25] - 2020年第一季度净利润为100,052，2019年第一季度为 - 77,068，实现扭亏为盈[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,809,303，2019年第一季度为6,414,724，同比增长约6.2%[26] - 2020年基本每股收益为0.0236元/股，2019年为0.0195元/股，同比增长约21.0%[22] - 不能重分类进损益的其他综合收益2020年为15,070，2019年为37,778，同比下降约59.9%[22] - 将重分类进损益的其他综合收益2020年为3,459，2019年为 - 3,011，同比增长约214.9%[22] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为24,306,491，2019年第一季度为25,257,465，同比下降约3.8%[26] - 2020年第一季度投资收益为59,394，2019年第一季度为141,029，同比下降约58.0%[25] - 2020年3月31日公司资产总计282,066,894元，较2019年12月31日的282,120,328元略有下降[43][45] - 2020年3月31日流动资产合计36,870,348元，较2019年12月31日的33,573,884元增长约9.82%[43] - 2020年3月31日非流动资产合计245,196,546元，较2019年12月31日的248,546,444元下降约1.35%[43] - 2020年3月31日负债合计199,663,742元，较2019年12月31日的200,367,548元下降约0.35%[44] - 2020年3月31日所有者权益合计82,403,152元，较2019年12月31日的81,752,780元增长约0.79%[45] - 2020年第一季度营业总收入为221.37亿元，2019年同期为226.66亿元，同比下降2.33%[49] - 2020年第一季度营业总成本为210.40亿元，2019年同期为217.67亿元，同比下降3.33%[49] - 2020年第一季度净利润为8.96亿元，2019年同期为7.73亿元，同比增长15.90%[50] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为7.06亿元，2019年同期为4.30亿元，同比增长64.08%[50] - 2020年第一季度综合收益总额为9.14亿元，2019年同期为8.08亿元，同比增长13.11%[51] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0236元/股，2019年同期为0.0195元/股，同比增长21.03%[51] - 2020年第一季度递延收益为29.30万元，2019年同期为30.05万元，同比下降2.47%[48] - 2020年第一季度非流动负债合计为1587.42万元，2019年同期为1600.57万元，同比下降0.82%[48] - 2020年第一季度负债合计为3418.91万元，2019年同期为3365.82万元，同比增长1.58%[48] - 2020年第一季度所有者权益合计为6898.62万元，2019年同期为6915.60万元，同比下降0.24%[48] - 2020年第一季度投资收益为59,394千元，2019年同期为141,029千元[54] - 2020年第一季度营业利润为34,020千元，2019年同期亏损77,506千元[54] - 2020年第一季度利润总额为100,052千元，2019年同期亏损77,068千元[54] - 2020年第一季度净利润为100,052千元，2019年同期亏损77,068千元[54] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为24,925,127千元，2019年同期为26,039,729千元[55] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为18,115,824千元，2019年同期为19,625,005千元[55] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,809,303千元，2019年同期为6,414,724千元[55] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,602,209千元，2019年同期为 - 2,032,563千元[56] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,683,196千元，2019年同期为 - 6,861,914千元[56] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为2,524,791千元，2019年同期为 - 2,480,450千元[56] - 经营活动现金流入小计2020年Q1为2,965,031，上年同期为3,327,194[57] - 经营活动现金流出小计2020年Q1为2,659,412，上年同期为3,023,667[57] - 经营活动产生的现金流量净额2020年Q1为305,619，上年同期为303,527[57] - 投资活动现金流入小计2020年Q1为119,027，上年同期为204,025[57] - 投资活动现金流出小计2020年Q1为81,886，上年同期为444,295[57] - 投资活动产生的现金流量净额2020年Q1为37,141，上年同期为 - 240,270[57] - 筹资活动现金流入小计2020年Q1为6,001,619，上年同期为8,000,000[57] - 筹资活动现金流出小计2020年Q1为5,944,256，上年同期为7,881,732[57] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年Q1为57,363，上年同期为118,268[57] - 现金及现金等价物净增加额2020年Q1为400,203，上年同期为181,398[57] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计96,400千元[6] - 非流动资产处置损益为67,992千元，计入当期损益的政府补助为37,172千元，对外委托贷款取得的损益为1,649千元，其他营业外收入和支出为 - 2,008千元，少数股东权益影响额（税后）为 - 3,915千元，所得税影响额为 - 4,490千元，合计96,400千元[35] 股东持股情况 - 截至2020年3月31日，大唐集团及其子公司合计持有公司已发行股份9,825,068,940股，约占公司已发行总股份的53.09%[9] - 股东总数为186,345户，中国大唐集团有限公司持股6,540,706,520股，占比35.34%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股6,087,146,297股，占比32.89%；天津市津能投资公司持股1,295,092,600股，占比7.00%；河北建设投资集团有限责任公司持股1,281,872,927股，占比6.93%；北京能源集团有限责任公司持股1,231,730,854股，占比6.66%[36] - 大唐集团及其子公司合计持有公司已发行股份9,825,068,940股，约占公司已发行总股份的53.09%[38] 具体资产负债项目变化 - 公司期末货币资金为10,659,447千元，比期初增加约31.01%，因发行超短期融资券[10][13] - 公司期末应收票据为1,696,774千元，比期初增加约52.72%，因增加票据方式结算收入[10][13] - 公司期末预付账款为2,641,552千元，比期初增加约122.47%，因预付工程款及燃料款增加[10][14] - 公司期末合同负债为337,871千元，比期初减少约66.96%，因子公司供热期结束预收热费确认收入[10][15] - 公司期末应付职工薪酬为230,087千元，比期初增加约31.59%，因计提的社会保险尚未缴纳[10][15] - 公司期末其他流动负债为2,090,408千元，比期初增加约1697.16%，因发行超短期融资券[10][15] - 2020年3月31日货币资金为10,659,447千元，2019年12月31日为8,136,055千元[42] - 2020年3月31日应收票据为1,696,774千元，2019年12月31日为1,111,000千元[42] - 2020年3月31日应收账款为14,267,502元，较2019年12月31日的14,784,914元下降约3.49%[43] - 2020年3月31日预付款项为2,641,552元，较2019年12月31日的1,187,394元增长约122.47%[43] - 2020年3月31日存货为3,456,987元，较2019年12月31日的4,062,916元下降约14.91%[43] - 2020年3月31日短期借款为34,039,188元，较2019年12月31日的34,854,678元下降约2.34%[43] - 2020年3月31日长期借款为100,481,737元，较2019年12月31日的99,490,886元增长约1.00