整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入30.9974388217亿元，上年同期调整后为50.3624059258亿元，同比减少38.45%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.8097269829亿元，上年同期调整后为4503.996232万元，同比减少3.2601266061亿元[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.5430814319亿元，上年同期调整后为3.9822115119亿元，同比减少6.5252929438亿元[4] - 本报告期基本每股收益 -0.246元/股，上年同期为0.033元/股，同比减少0.279元/股[4] - 本报告期加权平均净资产收益率 -2.72%，上年同期为0.16%，下降2.88个百分点[4] - 本报告期末总资产624.8111125382亿元，上年度末调整后为607.3349571506亿元，增长2.88%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产150.1394742929亿元，上年度末调整后为153.5113019538亿元，下降2.20%[4] - 2020年1 - 3月营业收入为30.99亿元，同比减少19.36亿元，降幅38.45%，因疫情下游客户复工推迟，销量减少[12] - 2020年1 - 3月营业成本为21.02亿元，同比减少12.68亿元，降幅37.61%，因水泥和熟料综合销量减少[12] - 2020年1 - 3月营业外收入为1597.64万元，同比增加1062.53万元，增幅198.56%，因无法支付的款项转营业外收入[13] - 2020年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 2.54亿元，同比减少6.53亿元，降幅163.86%，因销售商品收到现金减少[13] - 2020年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 1.87亿元，同比增加9.19亿元，增幅83.10%，因上年同期股权交易影响[13] - 2020年1 - 3月筹资活动现金流量净额为22.95亿元，同比增加42.46亿元，增幅217.70%，因优化债务结构发行超短期融资券[13] - 营业总收入为30.997亿元，上期为50.362亿元，同比下降38.45%[29] - 营业总成本为35.550亿元，上期为50.709亿元，同比下降29.90%[30] - 营业利润亏损4.380亿元，上期盈利1.535亿元[30] - 利润总额亏损4.289亿元，上期盈利1.553亿元[30] - 公司净利润为-3.9281058602亿美元，上年同期为1.0734785576亿美元[32] - 归属于母公司所有者的净利润为-2.8097269829亿美元，上年同期为4503.996232万美元[32] - 基本每股收益为-0.246美元，上年同期为0.033美元[32] - 稀释每股收益为-0.246美元，上年同期为0.033美元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.4787334237亿美元，上年同期为44.708668517亿美元[35] - 收到的税费返还为1510.111602万美元，上年同期为8437.245418万美元[35] - 经营活动现金流入小计为36.7843585526亿美元，上年同期为48.5248030451亿美元[35] - 经营活动现金流出小计为39.33亿元，较上期44.54亿元有所减少[36] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.54亿元，上期为3.98亿元[36] - 投资活动现金流出小计为23.98亿元，上期为186.01亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.87亿元，上期为 -11.05亿元[36] - 筹资活动现金流入小计为48.22亿元，上期为96.56亿元[36] - 筹资活动现金流出小计为25.27亿元，上期为116.06亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为22.95亿元，上期为 -19.50亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额为18.54亿元，上期为 -26.57亿元[37] 资产负债关键指标变化 - 2020年3月31日货币资金为78.54亿元，较2019年末增加18.75亿元，增幅31.35%，因发行16亿元超短期融资券偿还债务[12] - 2020年3月31日存货为39.56亿元，较2019年末增加10.84亿元，增幅37.72%，受疫情影响产成品库存增加[12] - 2020年3月31日公司货币资金为78.54亿元，较2019年12月31日的59.79亿元增长31.36%[22] - 2020年3月31日公司应收票据为33.94亿元，较2019年12月31日的46.43亿元下降26.80%[22] - 2020年3月31日公司存货为39.56亿元，较2019年12月31日的28.72亿元增长37.74%[22] - 2020年3月31日公司流动资产合计为194.90亿元，较2019年12月31日的174.07亿元增长11.97%[22] - 2020年3月31日公司固定资产为320.74亿元，较2019年12月31日的326.16亿元下降1.66%[23] - 2020年3月31日公司资产总计为624.81亿元，较2019年12月31日的607.33亿元增长2.88%[23] - 2020年3月31日公司短期借款为69.38亿元，较2019年12月31日的76.01亿元下降8.72%[23] - 2020年3月31日公司合同负债为11.90亿元，较2019年12月31日的7.38亿元增长61.27%[23] - 2020年3月31日公司负债合计为340.88亿元，较2019年12月31日的318.96亿元增长6.87%[24] - 2020年3月31日公司所有者权益合计为283.93亿元，较2019年12月31日的288.38亿元下降1.54%[25] - 公司资产总计402.26亿元，较上期387.03亿元增长3.93%[27] - 长期股权投资为219.97亿元，较上期219.82亿元增长0.07%[27] - 短期借款为61.95亿元，较上期68.25亿元下降9.23%[27] - 长期借款为29.30亿元，较上期22.20亿元增长31.98%[28] - 流动负债合计138.34亿元，较上期128.45亿元增长7.70%[28] - 非流动负债合计85.04亿元，较上期77.91亿元增长9.15%[28] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入为5.8486294103亿美元，上年同期为3.8219233563亿美元[33] - 母公司营业利润为-1.4513297197亿美元，上年同期为-2637.971601万美元[33] - 母公司净利润为-1.1774058312亿美元，上年同期为-854.137739万美元[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 -1335.20万元，上期为 -6868.46万元[38] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 -10.12亿元，上期为 -29.41亿元[39] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数99333户[7] - 冀东发展集团有限责任公司持股比例30.00%，持股数量4.04256874亿股，质押2150万股[7] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1572.706032万元，其中非流动资产处置损益31.768877万元，政府补助2342.748607万元[5][6] 公司投资情况 - 公司对亚泰集团最初投资成本为4.50亿元，期末账面价值为3.34亿元[17] 公司调研情况 - 2020年2 - 3月公司通过电话沟通方式接待机构调研4次[19]