公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为61,541,162,305.31元，较上年度末调整后增长1.33%；归属于上市公司股东的净资产为16,581,342,578.08元，较上年度末调整后增长8.01%[4] - 本报告期营业收入为10,901,405,979.63元，较上年同期调整后增长6.50%；年初至报告期末营业收入为25,154,451,935.41元，较上年同期调整后下降4.76%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,093,702,213.18元，较上年同期调整后增长9.39%；年初至报告期末为2,094,326,386.11元，较上年同期调整后下降15.96%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,063,823,642.12元，较上年同期调整后增长3.72%；年初至报告期末为2,028,571,685.85元，较上年同期调整后下降17.96%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,982,092,384.95元，较上年同期调整后增长41.68%；年初至报告期末为6,935,640,410.78元，较上年同期调整后增长18.47%[4] - 本报告期基本每股收益为0.7738元/股，较上年同期调整后增长9.90%；年初至报告期末为1.4407元/股，较上年同期调整后下降17.01%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为7.99%，较上年同期调整后上升0.37个百分点；年初至报告期末为14.97%，较上年同期调整后下降0.38个百分点[4] - 年初至报告期期末非经常性损益合计为65,754,700.26元[5] - 2019年1 - 9月营业收入调整后为264.13亿元，较调整前增加1.60亿元[13] - 2020年公司拟公开发行不超过28.2亿元可转换公司债券，于10月10日获中国证监会核准批复[15][16] - 营业总收入本期为251.54亿元，上期为264.13亿元[37] - 营业总成本本期为211.40亿元，上期为215.62亿元[37] - 净利润本期为37.53亿元，上期为43.63亿元[38] - 归属于母公司所有者的净利润本期为20.94亿元，上期为24.92亿元[38] - 综合收益总额本期为37.66亿元，上期为43.36亿元[40] - 基本每股收益本期为1.4407，上期为1.7359[40] - 母公司营业收入本期为33.47亿元，上期为24.26亿元[41] - 母公司营业利润本期为14.90亿元，上期为10.52亿元[41] - 母公司利润总额本期为14.69亿元，上期为10.44亿元[41] - 母公司净利润本期为15.31亿元，上期为12.03亿元[41] - 持续经营净利润本期为15.31亿元，上期为12.03亿元[42] - 综合收益总额本期为15.43亿元，上期为11.76亿元[42] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为1.0223，上期为0.7790[42] - 经营活动现金流入小计本期为238.95亿元，上期为217.38亿元[44] - 经营活动现金流出小计本期为169.59亿元，上期为158.84亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为69.36亿元，上期为58.54亿元[44] - 投资活动现金流入小计本期为5.39亿元，上期为11.87亿元[45] - 投资活动现金流出小计本期为20.34亿元，上期为22.97亿元[45] - 筹资活动现金流入小计本期为95.75亿元，上期为169.48亿元[45] - 筹资活动现金流出小计本期为142.74亿元，上期为241.79亿元[45] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为121,768户[6] - 冀东发展集团有限责任公司持股比例为30.00%，持股数量为404,256,874股[6] 部分资产项目数据关键指标变化 - 2020年9月30日预付款项为14.09亿元，较2019年末增加7.08亿元，增幅100.90%，主要因铜川公司新建项目预付工程款和设备款[10] - 2020年9月30日在建工程为14.50亿元，较2019年末增加6.64亿元，增幅84.45%，主要因铜川公司新建项目及水泥窑协同处置项目增加[10] - 2020年9月30日短期借款为34.10亿元，较2019年末减少41.90亿元，降幅55.13%，主要因本期偿还短期借款[10] - 2020年9月30日合同负债为17.80亿元，较2019年末增加10.42亿元，增幅141.14%，主要因预收款形式结算的销量增加[10] - 2020年1 - 9月公允价值变动收益为0元，较2019年同期减少1079.53万元，降幅100.00%，因2019年6月已出售中再资环股票[11] - 2020年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 14.96亿元，较2019年同期减少3.86亿元，降幅34.78%，主要因处置子公司收到的现金同比减少[11] - 公司对亚泰集团最初投资成本为4.502018272亿美元，期初账面价值为3.4605875392亿美元，期末账面价值为3.6233110912亿美元[18] - 2020年9月30日货币资金为67.808458641亿美元，较2019年12月31日的59.7904761868亿美元增长13.41%[23] - 2020年9月30日应收票据为4241.927941万美元，较2019年12月31日的46.4264824514亿美元下降90.86%[23] - 2020年9月30日应收账款为25.5271206837亿美元，较2019年12月31日的20.2594363502亿美元增长26.00%[23] - 2020年9月30日流动资产合计为185.9182513499亿美元，较2019年12月31日的174.0697240512亿美元增长6.80%[23] - 2020年9月30日非流动资产合计为429.4933717032亿美元，较2019年12月31日的433.2652330994亿美元下降0.87%[24] - 2020年9月30日资产总计为615.4116230531亿美元，较2019年12月31日的607.3349571506亿美元增长1.33%[24] - 2020年9月30日流动负债合计为203.6244060255亿美元，较2019年12月31日的224.0898220467亿美元下降9.13%[25] - 2020年9月30日非流动负债合计为107.2906704279亿美元，较2019年12月31日的94.8654863476亿美元增长13.10%[25] - 2020年9月30日负债合计为310.9150764534亿美元，较2019年12月31日的318.9553083943亿美元下降2.52%[25] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计165.81亿元，较2019年末的153.51亿元增长7.99%[26] - 2020年9月30日货币资金10.85亿元，较2019年末的37.75亿元下降71.26%[27] - 2020年9月30日应收票据为0元，较2019年末的1.27亿元下降100%[27] - 2020年9月30日预付款项1.80亿元，较2019年末的0.13亿元增长1294.54%[27] - 2020年9月30日存货5088.47万元，较2019年末的842.79万元增长503.76%[27] 水泥和熟料业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度销售水泥和熟料3472万吨，实现营业收入109.01亿元，同比增长6.50%，归属于上市公司股东净利润10.94亿元，同比增长9.39%[14] - 前三季度公司水泥和熟料综合销量同比增长3.60%，单位综合售价同比下降8.79%，营业收入同比降低4.76%，归属上市公司股东净利润同比下降15.96%[14] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度营业总收入109.01亿元，较上期的102.36亿元增长6.50%[30] - 2020年第三季度营业总成本88.60亿元，较上期的80.31亿元增长10.32%[31] - 2020年第三季度销售费用3.95亿元，较上期的3.09亿元增长27.66%[31] - 2020年第三季度研发费用6386.66万元，较上期的3598.96万元增长77.46%[31] - 2020年第三季度投资收益1.49亿元，较上期的0.82亿元增长81.10%[31] - 公司2020年第三季度营业利润为24.62亿元，上年同期为22.90亿元[32] - 公司2020年第三季度净利润为19.24亿元，上年同期为17.98亿元[32] - 归属于母公司所有者的2020年第三季度净利润为10.94亿元，上年同期为10.00亿元[32] - 公司2020年第三季度综合收益总额为19.59亿元，上年同期为17.75亿元[33] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.7738元，上年同期为0.7041元[33] - 母公司2020年第三季度营业收入为14.53亿元，上年同期为11.60亿元[34] - 母公司2020年第三季度营业利润为6160.23万元，上年同期亏损4458.92万元[35] - 母公司2020年第三季度净利润为6054.48万元，上年同期亏损2255.34万元[35] - 母公司2020年第三季度综合收益总额为9614.72万元，上年同期亏损4493.55万元[36] - 母公司2020年第三季度基本每股收益为0.0071元，上年同期为 -0.0546元[36] 筹资活动现金流量相关数据关键指标变化 - 收到其他与筹资活动有关的现金2020年为32.0291752434亿美元，上一年为46.278854117亿美元[47] - 筹资活动现金流入小计2020年为63.0291752434亿美元，上一年为125.788854117亿美元[47] - 偿还债务支付的现金2020年为71.26695亿美元，上一年为131.26亿美元[47] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2020年为10.7794787275亿美元，上一年为10.2570682291亿美元[47] - 支付其他与筹资活动有关的现金2020年为20.7499458922亿美元，上一年为5.9514939168亿美元[47] - 筹资活动现金流出小计2020年为102.7963746197亿美元，上一年为147.4685621459亿美元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为 - 39.7671993763亿美元，上一年为 - 21.6797080289亿美元[47] - 现金及现金等价物净增加额2020年为 - 26.8974697606亿美元，上一年为 - 49.9861928248亿美元[47] - 期初现金及现金等价物余额2020年为37.7028363724亿美元，上一年为71.0994558996亿美元[47] - 期末现金及现金等价物余额2020年为10.8053666118亿美元，上一年为21.1132630748亿美元[47]