整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为50.96亿元，上年同期为30.99亿元，同比增长64.40%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5148.55万元，上年同期为 - 2.81亿元，同比增长81.68%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6537.07万元，上年同期为 - 2.97亿元，同比增长77.97%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4.18亿元，上年同期为 - 2.54亿元，同比增加6.72亿元[3] - 本报告期基本每股收益为 - 0.076元/股，上年同期为 - 0.246元/股，同比增加0.17元/股[3] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.061元/股，上年同期为 - 0.246元/股，同比增加0.185元/股[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.72%，上年同期为 - 2.72%，同比增加2个百分点[3] - 本报告期末总资产为606.53亿元，上年度末为589.47亿元，同比增长2.89%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为176.02亿元，上年度末为177.11亿元，同比下降0.61%[3] - 2021年第一季度营业总收入为50.96亿元，较上期的30.99亿元增长64.39%[33] - 2021年第一季度营业总成本为51.83亿元，较上期的35.55亿元增长45.79%[34] - 2021年第一季度净利润为-8749.73万元，上期为-4557.99万元[33][34] - 2021年第一季度投资收益为1867.98万元，上期为-2069.31万元[34] - 2021年第一季度信用减值损失为1177.16万元，上期为-138.06万元[34] - 公司2021年第一季度营业利润为1081.86万元，上年同期亏损4.38亿元[35] - 公司2021年第一季度净利润亏损2242.58万元，上年同期亏损3.93亿元[35] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度亏损5148.55万元，上年同期亏损2.81亿元[35] - 公司2021年第一季度综合收益总额亏损3338.46万元，上年同期亏损4.02亿元[37] - 公司2021年第一季度基本每股收益为 -0.076元，上年同期为 -0.246元[37] 资产负债关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金较2020年12月31日增加20.77亿元，增幅35.23%，主要因有息债务和经营活动现金流量净额增加[11] - 2021年3月31日应收票据较2020年12月31日减少1.64亿元，降幅75.62%，主要因部分票据到期解付和票据收取减少[11] - 2021年3月31日货币资金7,973,782,814.02元，较2020年12月31日的5,896,553,283.87元增加[26] - 2021年3月31日应收票据53,019,577.91元，较2020年12月31日的217,498,999.83元减少[26] - 2021年3月31日流动资产合计17,884,465,906.58元，较2020年12月31日的15,968,634,622.83元增加[26] - 2021年3月31日资产总计60,652,721,265.43元，较2020年12月31日的58,947,299,370.17元增加[27] - 2021年3月31日流动负债合计16,141,549,034.80元，较2020年12月31日的13,763,845,384.33元增加[28] - 2021年3月31日非流动负债合计14,117,590,178.51元，较2020年12月31日的13,034,083,318.74元增加[28] - 2021年3月31日负债合计30,259,139,213.31元，较2020年12月31日的26,797,928,703.07元增加[28] - 2021年3月31日资产总计为403.02亿元，较2020年12月31日的370.02亿元增长8.92%[31][32] - 2021年3月31日负债合计为192.82亿元，较2020年12月31日的179.11亿元增长7.66%[32] - 2021年3月31日所有者权益合计为210.20亿元，较2020年12月31日的190.91亿元增长10.09%[32] - 2021年3月31日流动负债合计为68.85亿元，较2020年12月31日的65.83亿元增长4.59%[31][32] - 2021年3月31日非流动负债合计为123.97亿元，较2020年12月31日的113.28亿元增长9.44%[32] 现金流量关键指标变化 - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较2020年1 - 3月增加6.72亿元，增幅264.37%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金同比增加[12] - 2021年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额较2020年1 - 3月减少2.37亿元，降幅127.09%，主要因子公司铜川公司支付新建水泥熟料生产线项目工程款、设备款[12] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为54.86亿元，上年同期为34.48亿元[41] - 经营活动现金流入小计为57.40亿元，上年同期为36.78亿元[42] - 经营活动现金流出小计为53.22亿元，上年同期为39.33亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为4.18亿元，上年同期为 - 2.54亿元[42] - 投资活动现金流入小计为929.95万元，上年同期为5291.85万元[42] - 投资活动现金流出小计为4.34亿元，上年同期为2.40亿元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.24亿元，上年同期为 - 1.87亿元[42] - 筹资活动现金流入小计为43.84亿元，上年同期为48.22亿元[43] - 筹资活动现金流出小计为23.83亿元，上年同期为25.27亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为20.01亿元，上年同期为22.95亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额为19.94亿元，上年同期为18.54亿元[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为116326户，第一大股东冀东发展集团有限责任公司持股比例为30.00%，持股数量为4.04亿股[6] 重大事项 - 2021年3月18日公司因筹划重大资产重组事项，股票及可转换公司债券停牌，预计不超10个交易日[13] 对外投资情况 - 公司对亚泰集团最初投资成本4.50亿元，期末账面价值3.26亿元，累计公允价值变动 - 1061.52万元[17] 募集资金项目投资进度 - 10000t/d新型干法水泥熟料生产线产能置换及迁建项目募集资金承诺投资总额164,435，截至期末累计投入金额104,528.83，投资进度63.57%[20] - 杨泉山矿附属设施建设项目募集资金承诺投资总额18,964.5，截至期末累计投入金额4,576.19，投资进度24.13%[20] - 阳泉水泥协同处置等4个项目投资进度达100%[20] 母公司财务指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为8.80亿元，上年同期为5.85亿元[38] - 母公司2021年第一季度营业利润为19.72亿元，上年同期亏损1.45亿元[39] - 母公司2021年第一季度净利润为19.90亿元，上年同期亏损1.18亿元[39] - 母公司2021年第一季度综合收益总额为19.79亿元，上年同期亏损1.27亿元[40]