营业收入相关 - 本报告期营业收入296.92亿元，同比减少3.94%；年初至报告期末为874.05亿元，同比增加21.67%[4] - 2021年前三季度营业总收入874.05亿元，2020年同期为718.37亿元，同比增长21.67%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.04亿元，同比减少32.55%；年初至报告期末为27.16亿元，同比无增减[4] - 2021年前三季度净利润45.71亿元，2020年同期为44.25亿元，同比增长3.29%[18] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为82.38亿元，同比增加431.02%[5] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为82.38亿元，2020年同期为15.51亿元[21] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产2833.76亿元，较上年度末减少2.74%；归属于上市公司股东的所有者权益615.92亿元，较上年度末减少2.81%[5] - 2021年9月30日货币资金为209.05亿元，2020年12月31日为286.44亿元[13] - 2021年9月30日应收账款为93.05亿元，2020年12月31日为76.58亿元[13] - 2021年9月30日存货为1177.51亿元，2020年12月31日为1205.93亿元[14] - 2021年9月30日流动资产合计1745.77亿元，2020年12月31日为1826.70亿元[14] - 2021年9月30日非流动资产合计1087.99亿元，2020年12月31日为1086.83亿元[14] - 2021年9月30日资产总计2833.76亿元，2020年12月31日为2913.52亿元[14] - 2021年第三季度所有者权益合计936.62亿元，2020年同期为944.56亿元，同比下降0.84%[16] 负债相关 - 2021年9月30日短期借款为264.57亿元，2020年12月31日为308.23亿元[14] - 2021年9月30日应付账款为160.29亿元，2020年12月31日为180.82亿元[14] - 2021年第三季度流动负债合计1231.81亿元，2020年同期为1188.10亿元，同比增长3.68%[15] - 2021年第三季度非流动负债合计665.34亿元，2020年同期为780.86亿元，同比下降14.80%[15] - 2021年第三季度负债合计1897.15亿元，2020年同期为1968.96亿元，同比下降3.65%[15] 财务报表项目变动相关 - 预付款项较期初增加42.7%，因公司原料预付款增加[8] - 合同资产较期初增加151.2%，因公司报告期已完工未结算工程项目略有增加[8] - 应付票据较期初增加146.1%，因公司本报告期业务规模扩大，票据增加[8] - 应付职工薪酬较期初减少36.3%，因公司本报告期兑现绩效工资[8] 费用与收益相关 - 研发费用较同期增加50.3%，因公司报告期内加大新材料、新产品研发力度[9] - 投资收益较同期减少31.5%，因公司报告期合营联营的投资收益减少[9] - 2021年前三季度营业总成本826.55亿元，2020年同期为668.44亿元，同比增长23.65%[17] - 2021年前三季度研发费用3.55亿元，2020年同期为2.36亿元，同比增长50.63%[17] - 2021年前三季度财务费用18.03亿元，2020年同期为24.88亿元，同比下降27.54%[17] - 2021年前三季度投资收益3.03亿元，2020年同期为4.43亿元，同比下降31.47%[17] 股东持股相关 - 北京国有资本运营管理有限公司持股47.97亿股，占比44.93%[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股23.39亿股，占比21.90%[10] 现金流量相关 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为841.56亿元，2020年同期为729.84亿元[20] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为897.08亿元，2020年同期为771.54亿元[21] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为814.70亿元，2020年同期为756.03亿元[21] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为37.25亿元，2020年同期为21.94亿元[21] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为35.04亿元，2020年同期为43.71亿元[21] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.21亿元，2020年同期为 - 21.76亿元[21] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为352.60亿元，2020年同期为645.03亿元[22] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为523.75亿元，2020年同期为612.42亿元[22] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 171.15亿元，2020年同期为32.61亿元[22]