收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.702亿元，同比增长60.07%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5167.25万元，同比增长59.68%[19] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长60.00%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股，同比增长55.56%[20] - 加权平均净资产收益率为3.83%，同比增加1.22个百分点[20] - 公司2021年上半年合并营业收入570.206百万元，同比增长60.07%[41] - 归属于上市公司股东的净利润5167.25万元，同比增长59.68%[41] - 营业收入570,206,898.66元，同比增长60.07%[49] - 营业总收入同比增长60.1%至5.702亿元（2020年同期3.562亿元）[144] - 净利润同比增长60.1%至5190.62万元（2020年同期3242.40万元）[145] - 营业收入同比增长52.4%至4.20亿元人民币（2020年同期：2.76亿元人民币）[148] - 净利润同比增长15.3%至3130.07万元人民币（2020年同期：2715.35万元人民币）[149] - 基本每股收益同比增长11.1%至0.10元/股（2020年同期：0.09元/股）[150] - 归属于母公司所有者的净利润为5,160.44万元[158] - 综合收益总额为5,183.81万元[158] - 2021年上半年综合收益总额为31,300,749.16元[166] - 2020年上半年综合收益总额为27,153,508.42元[167] 成本和费用（同比环比） - 营业成本436,009,780.91元，同比增长70.33%[49] - 销售费用22,063,229.34元，同比下降15.62%[49] - 管理费用32,233,453.49元，同比增长22.47%[49] - 财务费用10,204,014.37元，同比增长331.44%[49] - 研发费用22,126,367.44元，同比增长16.58%[49] - 营业成本同比增长64.9%至3.37亿元人民币（2020年同期：2.04亿元人民币）[148] - 研发费用同比增长11.9%至1350.62万元人民币（2020年同期：1206.69万元人民币）[148] - 利息费用同比增长234.8%至859.44万元人民币（利息收入：198.38万元人民币）[148] - 研发费用同比增长16.6%至2212.64万元（2020年同期1897.98万元）[144] - 财务费用由负转正至1020.40万元（2020年同期-440.90万元）[144] 各条业务线表现 - 焊接设备出口覆盖全球110个国家地区[26] - 航天业务子公司河北诚航为多家航天总装单位核心供应商[27] - 子公司沪航卫星具备50KG以下商业卫星AIT生产能力[28] - 公司航天业务保持稳定的高良品率[39] - 公司产品线齐全，产业链完整[34] - 公司参与两项行业国家标准制定工作[34] 各地区表现 - 产品远销全球110个国家和地区[35] - 出口金额多年位居行业前茅[35] - 公司技术实验室获全球多家权威认证机构授权[35] - 公司被评为出口工业产品企业一类管理企业[35] - 沪工商标入选第一批上海市重点商标保护名录[35] 管理层讨论和指引 - 2018年全球航天经济总量达4000亿美元[31] - 鸿雁星座一期计划投资200亿元建设60余颗卫星[32] - 公司出口产品享受16%的出口退税率，退税金额占利润总额比重较大[60] - 公司及多家下属公司享受高新技术企业15%的所得税优惠税率[60] - 无股息分配计划[69] - 无资本公积金转增股本计划[69] - 无股权激励或员工持股计划[69] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-3933.28万元，同比下降726.38%[19] - 总资产为23.882亿元，较上年度末增长2.51%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为13.102亿元，较上年度末下降0.87%[19] - 非流动资产处置损失919.22万元[23] - 政府补助收入3207.66万元[23] - 金融资产公允价值变动及投资收益5945.71万元[23] - 其他营业外收支净额539.42万元[23] - 非经常性损益合计8182.08万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,332,804.04元，同比下降726.38%[49] - 预付款项34,690,323.53元，同比增长295.77%[52] - 长期股权投资40,362,311.52元，同比增长349.28%[52] - 货币资金受限34,379,110.79元，用于银行承兑汇票保证金及商务信用卡保证金[55] - 对外股权投资期末余额为7.52亿元人民币，较期初增加320万元人民币[56] - 以公允价值计量的金融资产合计为2.6亿元人民币，其中交易性金融资产为2.3亿元人民币[59] - 公司总负债1,071,911,423.24元，资产负债率44.88%[133] - 主体及可转债信用评级均为A+，展望稳定[133] - 转股价格于2021年6月10日由21.32元/股调整为21.12元/股[132] - 前十名可转债持有人最高持债比例6.75%（27,000,000元）[127] - 货币资金为5.247亿元人民币，较2020年底的5.264亿元人民币略有下降[136] - 交易性金融资产为2.3亿元人民币，较2020年底的2.21亿元人民币增长4.1%[136] - 应收账款为3.508亿元人民币，较2020年底的3.078亿元人民币增长14%[136] - 存货为3.781亿元人民币，较2020年底的2.949亿元人民币增长28.2%[136] - 流动资产合计为15.973亿元人民币，较2020年底的15.651亿元人民币增长2.1%[136] - 资产总计为23.882亿元人民币，较2020年底的23.297亿元人民币增长2.5%[137] - 应付票据为1.471亿元人民币，较2020年底的9822.7万元人民币增长49.8%[137] - 应付账款为2.831亿元人民币，较2020年底的2.419亿元人民币增长17%[137] - 长期股权投资为4036.2万元人民币，较2020年底的898.4万元人民币增长349.3%[136] - 归属于母公司所有者权益合计为13.102亿元人民币，较2020年底的13.217亿元人民币下降0.9%[138] - 长期股权投资增长4.7%至7.731亿元（期初7.385亿元）[141] - 应付票据增长51.2%至1.430亿元（期初9457.65万元）[141] - 应付账款增长12.7%至1.993亿元（期初1.769亿元）[141] - 投资收益大幅增长1074.5%至594.57万元（2020年同期50.64万元）[145] - 合同负债增长17.8%至4048.83万元（期初3436.33万元）[141] - 经营活动现金流量净额转负为-3933.28万元人民币（2020年同期：627.94万元人民币）[151] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长36.0%至5.01亿元人民币（2020年同期：3.69亿元人民币）[151] - 投资活动现金流出大幅增至4.29亿元人民币（2020年同期：5001.02万元人民币）[152] - 期末现金及现金等价物余额同比下降30.0%至4.90亿元人民币（期初：6.50亿元人民币）[152] - 经营活动产生的现金流量净额为-636.27万元，相比2020年上半年的3,615.87万元净流入大幅恶化[154] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长54.3%，从2020年上半年的2.46亿元增至3.80亿元[154] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长66.2%，从1.73亿元增至2.88亿元[154] - 投资活动产生的现金流量净额为2,004.61万元，相比2020年上半年的-287.20万元明显改善[155] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,318.38万元，主要因分配股利、利润或偿付利息支付6,318.38万元[155] - 期末现金及现金等价物余额为3.01亿元，较期初的3.52亿元减少14.7%[155] - 实收资本(或股本)为3.18亿元[158] - 资本公积为4.99亿元[158] - 对所有者（或股东）的分配金额为6359.6万元[160] - 专项储备本期提取额为115.78万元，使用额为82.19万元，净增加33.59万元[160] - 资本公积转增资本（或股本）金额为9084.97万元[162][163] - 综合收益总额为3.24亿元，其中归属于母公司所有者部分为3.23亿元[162] - 对所有者（或股东）的分配金额为3179.74万元[162] - 专项储备本期提取额为121.21万元，使用额为80.59万元，净增加40.62万元[163] - 期末归属于母公司所有者权益合计为121.29亿元[163] - 期末少数股东权益为627.96万元[163] - 期末所有者权益合计为121.91亿元[163] - 公司实收资本（或股本）从期初317,974,252.00元增加至期末317,980,273.00元，增加6,021.00元[166][167] - 其他权益工具从期初19,368,637.88元减少至期末19,362,391.49元，减少6,246.39元[166][167] - 资本公积从期初498,395,988.64元增加至期末498,521,675.00元，增加125,686.36元[166][167] - 专项储备从期初1,597,280.29元增加至期末1,933,212.73元，增加335,932.44元[166][167] - 未分配利润从期初314,622,740.79元减少至期末282,327,454.15元，减少32,295,286.64元[166][167] - 所有者权益合计从期初1,205,195,037.42元减少至期末1,173,361,144.19元，减少31,833,893.23元[166][167] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为63,596,035.80元[166] - 专项储备本期提取1,157,800.25元，使用821,867.81元[167] 子公司财务表现 - 航天华宇总资产为6.03亿元人民币，净资产为3.49亿元人民币，净利润为2071.05万元人民币[58] - 上海气焊总资产为1.02亿元人民币，净资产为5377.87万元人民币，净利润为34.39万元人民币[58] - 苏州沪工总资产为2.87亿元人民币，净资产为1.86亿元人民币，净利润为951.4万元人民币[58] - 燊星机器人总资产为8716.69万元人民币，净资产为-269.09万元人民币，净利润为131.4万元人民币[58] - 沪航卫星总资产为4410.56万元人民币，净资产为3462.94万元人民币，净利润为-112.41万元人民币[58] - 南昌沪航总资产为1.58亿元人民币，净资产为9995.58万元人民币，净利润为344.62万元人民币[58] 公司治理与承诺 - 公司慈善项目支出为10万元人民币[71] - 公司及管理层重大资产重组信息披露承诺持续履行中[74] - 4名自然人股东重大资产重组信息披露承诺持续履行中[74] - 4名企业股东重大资产重组信息披露承诺持续履行中[75] - 股份锁定期为发行结束起12个月、24个月和36个月，分别对应解锁10%、10%和80%的股份[77] - 航天华宇需提供2018年度、2019年度和2020年度经审计的无保留意见审计报告[77] - 若存在盈利预测补偿或减值补偿情形，将扣减当年实际可解锁股份数[77] - 股份锁定期与盈利预测补偿期不一致时按较长锁定期执行[77] - 锁定期内股份不得向第三方质押（上海沪工及其控股股东或实际控制人除外）[79] - 因送红股、转增股本等增持的股份同样遵守锁定期约定[79] - 保证上市公司高级管理人员专职任职且不在关联方担任除董事、监事外的职务[79] - 确保上市公司资产独立完整，不存在资金被控股股东占用情形[79] - 上市公司建立独立财务核算体系及银行账户[79] - 上市公司财务人员不在控股股东及关联方兼职或领薪[79] - 公司保证高级管理人员专职任职并领取薪酬，不在控股股东及关联方担任除董事、监事外职务[80][81][82] - 公司保证劳动人事及工资管理与控股股东及关联方完全独立[80][81][82] - 公司保证具有独立完整的业务体系和资产[80][81][82] - 公司保证不存在资金资产被控股股东及关联方占用的情形[80][81][82] - 公司保证建立独立财务部门和核算体系，具有规范独立的财务制度[80][81][82] - 公司保证独立开设银行账户，不与控股股东及关联方共用账户[80][81][82] - 公司保证财务人员不在控股股东及关联方兼职或领薪[80][81][82] - 公司保证依法独立纳税并独立作出财务决策[80][81][82] - 公司保证控股股东避免从事与公司具有实质性竞争的业务[80][81][82] - 公司保证关联交易按市场化原则和公允价格进行公平操作[80][81][82] - 承诺尽量减少并避免关联交易，确有必要时按市场化原则和公允价格进行公平操作[84] - 公司高级管理人员专职在公司任职并领取薪酬，不在关联方担任除董事、监事以外的职务[84] - 保证公司资产独立完整，不存在资金或资产被关联方占用的情形[84] - 公司财务独立，拥有独立银行账户和财务核算体系，财务人员不在关联方兼职或领薪[84] - 保证公司机构独立，拥有完整的组织机构和法人治理结构[86] - 保证公司业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[86] - 控股股东及实际控制人承诺避免从事与公司主营业务构成竞争的业务[86] - 控股股东及实际控制人承诺不投资与公司业务有竞争关系的经济实体[86] - 如获得与公司主营业务有竞争的商业机会，将立即通知并优先提供给公司[86] - 所有承诺在作为公司股东期间持续有效且不可变更或撤销[84][86] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并赔偿潜在损失[87] - 关联方承诺不从事与公司主营业务相同或构成竞争的业务[87][88] - 控股股东承诺将竞争性商业机会优先给予上市公司及其下属公司[87] - 若未来业务构成竞争将通过股权转让或终止运营等方式解决[87] - 禁止利用公司信息协助第三方开展竞争性业务或投资[87][88] - 企业股东承诺在投资活动中排除5%以下权益投资以外的竞争性投资[88] - 所有承诺在作为控股股东或股东期间持续有效且不可撤销[87][88] - 承诺涵盖4名航天华宇自然人股东及4名企业法人股东[87][88] - 控股股东及实际控制人承诺尽量减少并避免与上市公司的关联交易[90] - 控股股东及实际控制人保证所有关联交易均按市场化原则及公允价格进行[90] - 控股股东及实际控制人承诺不谋求优于市场第三方的业务合作权利[90] - 控股股东及实际控制人承诺杜绝非法占用上市公司资金及资产的行为[90] - 自然人股东许宝瑞、任文波等4名承诺减少并避免与上市公司的关联交易[91] - 企业股东武汉中投、北京建华等4名承诺关联交易按市场化原则及公允价格进行[91] - 企业股东承诺不谋求优于市场第三方的业务合作优先权利[91] - 企业股东承诺杜绝一切非法占用上市公司资金及资产的行为[91] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为[91] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[91] - 控股股东及实际控制人承诺每年减持不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[93] - 减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（除权除息后）[93] - 减持价格不低于最近一期公司经审计每股净资产价格（除权除息后）[93] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司存在同业竞争的业务[93] - 持股5%以上股东斯宇投资承诺不从事与公司存在同业竞争的业务[95] - 控股股东及实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[95] - 所有相关承诺均为长期有效承诺[93][95] - 承诺涉及公司重组实施完毕前的监管规定遵循[93] - 违反承诺将承担相应法律责任及损害赔偿责任[93][95] - 公司有权优先收购或委托经营存在竞争关系的业务[95] - 公司承诺若招股说明书存在重大虚假将依法回购全部首次公开发行新股[97] - 公司将在监管认定违法违规之日起30个交易日内公告回购方案[97]