收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入39,445,121.60元，同比增长26.74%；年初至报告期末营业收入88,782,218.63元，同比增长4.85%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-8,426,505.76元；年初至报告期末为-31,374,055.27元[5] - 2023年前三季度营业总收入88,782,218.63元，较2022年前三季度的84,673,455.85元增长约4.85%[21] - 2023年前三季度营业总成本127,941,291.67元，较2022年前三季度的130,588,526.22元下降约2%[21] - 2023年前三季度投资收益167,238.59元，较2022年前三季度的8,412,415.11元大幅下降约98%[21] - 2023年前三季度净利润为-32,550,744.11元，2022年前三季度为-35,613,817.04元，亏损有所收窄[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-31,374,055.27元，2022年前三季度为-34,991,548.77元，亏损收窄[22] - 2023年前三季度综合收益总额为-32,177,673.61元，2022年前三季度为-33,227,311.01元，亏损收窄[23] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.15元/股，2022年前三季度均为-0.17元/股[23] 其他财务指标变化 - 本报告期末总资产458,160,364.91元，较上年度末减少1.80%；归属于上市公司股东的所有者权益250,359,578.58元，较上年度末减少11.02%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为-1.90%，增加2.52个百分点；年初至报告期末为-11.79%，减少1.85个百分点[6] - 非经常性损益本报告期合计1,623,016.13元，年初至报告期末合计5,020,909.18元[10] - 2023年9月30日货币资金为29,099,874.98元，2022年12月31日为25,789,412.34元[15] - 2023年9月30日应收账款为47,713,487.08元，2022年12月31日为37,673,767.56元[15] - 2023年9月30日固定资产为170,361,026.22元，2022年12月31日为185,623,820.59元[16] - 2023年9月30日资产总计为458,160,364.91元，2022年12月31日为466,547,584.18元[16] - 2023年9月30日流动负债合计为183,731,392.86元，2022年12月31日为155,272,748.94元[17] - 2023年9月30日非流动负债合计为29,885,648.51元，2022年12月31日为34,553,838.09元[17] - 2023年9月30日负债合计为213,617,041.37元，2022年12月31日为189,826,587.03元[17] - 2023年9月30日所有者权益合计为244,543,323.54元，2022年12月31日为276,720,997.15元[17] 资产项目变化 - 交易性金融资产较上期减少100.00%，主要系理财产品减少所致[10] - 预付款项较上期增加416.13%，主要系采购量增加，预付材料款增加所致[10] - 存货较上期增加31.20%，主要系备货增加所致[10] - 在建工程较上期增加402.90%，主要系新购设备未验收所致[10] 现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加388.70%，主要系股东借款增加所致[10] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金83,526,069.34元，较2022年前三季度的100,481,188.70元下降约16.87%[25] - 2023年前三季度收到的税费返还87,099.06元，较2022年前三季度的7,152,694.94元大幅下降约99%[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计87,515,582.92元，较2022年前三季度的114,053,900.95元下降约23.27%[25] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为26,512,626.00元，上年同期为34,567,068.68元[26] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为3,532,726.06元，上年同期为4,165,049.69元[26] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为110,147,761.66元，上年同期为159,829,520.53元[26] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -22,632,178.74元，上年同期为 -45,775,619.58元[26] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为29,129,165.66元，上年同期为114,909,019.95元[26] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为9,460,025.99元，上年同期为101,042,868.97元[26] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为177,000,000.00元，上年同期为195,500,000.00元[26] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为164,251,360.16元，上年同期为199,915,805.84元[26] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为9,617,481.91元，上年同期为 -36,787,849.59元[26] - 公司2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为15,087,884.16元，上年同期为51,981,297.68元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,252[13] - 前10名股东中，徐世中持股49,859,353股，持股比例23.84%[13]