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万朗磁塑(603150) - 2023 Q3 - 季度财报
万朗磁塑万朗磁塑(SH:603150)2023-10-31 00:00

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.44亿元,同比增长53.05%;年初至报告期末营业收入17.05亿元,同比增长41.02%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3504.85万元,同比下降13.55%;年初至报告期末为1.01亿元,同比下降11.02%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3457.31万元,同比增长8.11%;年初至报告期末为9780.57万元,同比下降3.49%[4] - 本报告期基本每股收益0.42元/股,同比下降17.65%;年初至报告期末为1.22元/股,同比下降14.69%[4] - 2023年前三季度营业总收入17.05亿元,较2022年前三季度的12.09亿元增长41.01%[23] - 2023年前三季度营业总成本15.71亿元,较2022年前三季度的10.88亿元增长44.46%[23] - 2023年第三季度净利润为1.0155330628亿美元,2022年同期为1.1217843688亿美元[24] - 2023年第三季度基本每股收益为1.22元/股,2022年同期为1.43元/股[25] - 2023年第三季度稀释每股收益为1.20元/股,2022年同期为1.41元/股[25] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产33.46亿元,较上年度末增长32.85%;归属于上市公司股东的所有者权益13.75亿元,较上年度末增长2.81%[5] - 2023年9月30日货币资金272949809.74元,较2022年12月31日的338018486.17元减少 [19] - 2023年9月30日交易性金融资产90342676.62元,较2022年12月31日的10006555.56元增加 [19] - 2023年9月30日应收账款825094532.98元,较2022年12月31日的620419499.43元增加 [19] - 2023年9月30日应收款项融资188396925.81元,较2022年12月31日的19559392.94元增加 [19] - 2023年第三季度末流动资产合计20.78亿元,较上一报告期的15.31亿元增长35.71%[20] - 2023年第三季度末非流动资产合计12.68亿元,较上一报告期的9.87亿元增长28.46%[20] - 2023年第三季度末流动负债合计17.01亿元,较上一报告期的10.41亿元增长63.47%[21] - 2023年第三季度末非流动负债合计1.88亿元,较上一报告期的0.81亿元增长131.56%[21] - 2023年第三季度末存货2.65亿元,较上一报告期的1.71亿元增长54.50%[20] - 2023年第三季度末长期借款9940万元,较上一报告期的225万元增长4317.78%[21] - 2023年起执行新会计准则,合并资产负债表中递延所得税资产调整增加805.261879万美元,非流动资产合计增加805.261879万美元[29][31] - 2023年起执行新会计准则,合并资产负债表中递延所得税负债调整增加855.040721万美元,非流动负债合计增加855.040721万美元[32] - 2023年起执行新会计准则,合并资产负债表中盈余公积调整增加1339.47美元,未分配利润调整减少49.91279万美元[33] - 2023年1月1日相比2022年12月31日,资产总计增加805.261879万美元,负债和所有者权益总计增加805.261879万美元[31][33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10181户,表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 前十大股东中时乾中持股3196.66万股,占比37.39%,质押376万股;安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)持股720万股,占比8.42%[10] - 前十大股东中,欧阳瑞群持股5211060股,占比6.1%;深圳益沣成资产管理有限公司持股2994000股,占比3.5% [11] - 截至报告期末,公司回购专用证券账户持有631641股,占总股本比例0.74% [12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计475.37万元,年初至报告期末为3336.81万元[8] 营收与资产增长原因 - 营业收入增长主要系小家电、冰箱门封产品收入增加以及拓展新产品形成新材料、玻璃门组件、汽车零部件产品收入增加所致[8] - 总资产增长主要系销售增长导致应收款项余额增加及固定资产、无形资产投资增加所致[8] 员工持股与激励计划 - 第一期员工持股计划股份来源为公司回购股票,总数不超211.49万股,参与对象不超140名 [13] - 2023年9月5日,2114900股公司A股股票以13.52元/股非交易过户至员工持股计划账户,存续期36个月,锁定期12个月 [14] - 2023年8月29日,2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁,上市流通数量1245000股 [16] 公司回购情况 - 公司拟回购资金总额2600 - 5200万元,回购价格不超40.87元/股,截至公告日已回购130500股,占比0.1526%,支付3497589元 [17] 费用与收益情况 - 2023年前三季度研发费用5819万元,较2022年前三季度的4289万元增长35.68%[23] - 2023年前三季度投资收益1978万元,较2022年前三季度的1243万元增长59.11%[23] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为12.7403161013亿美元,2022年同期为9.4057076558亿美元[27][28] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为13.8805565617亿美元,2022年同期为10.7841841753亿美元[28] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.1402404604亿美元,2022年同期为 - 1.3784765195亿美元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为2.7607912052亿美元,2022年同期为3.3585076026亿美元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为6.2073908398亿美元,2022年同期为6.6363650979亿美元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.4465996346亿美元,2022年同期为 - 3.2778574953亿美元[28] - 2023年前三季度筹资活动吸收投资收到的现金为0.3393455773亿美元,2022年同期为6.4706112027亿美元[28] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计7.9825209146亿美元,流出小计4.2324269885亿美元,产生的现金流量净额3.7500939261亿美元[29] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 7999.191371万美元,期末余额为1.744256373亿美元[29] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为67520.455087万美元,偿还债务支付的现金为26569.148901万美元[29] - 2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为8911.298286万美元,支付其他与筹资活动有关的现金为11880.404288万美元[29] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3874.716697万美元[29] - 汇率变动对2023年第三季度现金及现金等价物的影响为368.270318万美元[29]