财务数据概述 - [公司2023年上半年营业收入2.53亿元，较上年同期减少10.87%，主要因下游印染纺织行业不景气，产品价格和销售收入下降][10] - [2023年上半年归属于上市公司股东的净利润2569.25万元，较上年同期减少31.83%，减少1199.54万元][10][11] - [2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2295.38万元，较上年同期减少35.62%，减少1270.08万元][10][11] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额117.57万元，较上年同期减少97.59%，减少4767.09万元，因销售商品收到现金减少，购买商品支付现金增加][10][11] - [2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产10.19亿元，较上年末增加78.19%，增加44727.80万元，因首次公开发行股票募集资金到账][10][11] - [2023年6月30日总资产13.06亿元，较上年末增加52.22%，增加44788.01万元，因首次公开发行股票募集资金到位][10][11] - [2023年上半年基本、稀释每股收益0.24元，较上年同期减少36.84%，减少0.14元，因首次公开发行股票后股本增加和净利润下降][10][11] - [2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.22元，较上年同期减少38.89%，减少0.14元，因首次公开发行股票后股本增加和净利润下降][10][11] - [2023年上半年加权平均净资产收益率3.92%，较上年同期减少3.17个百分点][11] - [2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.5%，较上年同期减少3.21个百分点][11] - [2023年上半年公司实现销售25320.84万元，较上年同期下降10.87%；归属于母公司的净利润2569.25万元，较上年同期下降31.83%][20] - [2023年上半年营业收入253208382.10元，较上年同期下降10.87%；营业成本188969352.18元，较上年同期下降7.74%][21] - [2023年上半年销售费用6598586.68元，较上年同期下降5.32%；管理费用19845954.60元，较上年同期增长8.13%][21] - [2023年上半年研发费用8693372.64元，较上年同期下降15.68%][21] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1175656.96元，较上年同期下降97.59%，主要因合作产品分成款未结算、未催收货款及采购款增加][21] - [2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -104316521.44元，主要系收购股权和购买房产所致][22] - [2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额475830151.76元，主要系收到首次公开发行股票的募集资金所致][23] - [货币资金期末数为5.11亿元，占总资产39.15%，较上年期末增长272.55%，主要系收到首次公开发行股票的募集资金所致][24] - [应收账款期末数为1.78亿元，占总资产13.62%，较上年期末增长70.92%，主要因合作产品分成款未结算和未催收货款][24] - [存货期末数为2.97亿元，占总资产22.78%，较上年期末增长0.81%][24] - [在建工程期末数为1426.15万元，占总资产1.09%，较上年期末增长174.54%，系募投项目实施增加所致][24] - [短期借款期末数为2902.78万元，占总资产2.22%，较上年期末增长637.85%，系1 - 4月增加流动资金贷款减少资金压力所致][24][25] - [长期借款期末数为6656.95万元，占总资产5.10%，较上年期末增长80.70%，系收购绍兴三达新材料有限公司股权新增贷款所致][25] - [境外资产为30.86万元，占总资产的比例为0.02%][25] - [2023年6月30日公司资产总计13.055886386亿元，较2022年12月31日的8.5770852099亿元增长约52.22%][96][97][98] - [2023年6月30日公司负债合计2.8534297326亿元，较2022年12月31日的2.8499402505亿元基本持平][97][98] - [2023年6月30日公司所有者权益合计10.2024566534亿元，较2022年12月31日的5.7271449594亿元增长约78.14%][98] - [2023年6月30日货币资金为5.1111289688亿元，较2022年12月31日的1.3719309746亿元增长约272.55%][96] - [2023年6月30日应收票据为6505.546024万元，较2022年12月31日的1.4474209813亿元减少约55.06%][96] - [2023年6月30日应收账款为1.7786445236亿元，较2022年12月31日的1.0406192274亿元增长约70.92%][96] - [2023年6月30日固定资产为1.2167660551亿元，较2022年12月31日的1.1285916298亿元增长约7.81%][97] - [2023年6月30日长期借款为6656.95211万元，较2022年12月31日的3684.038888万元增长约80.70%][97] - [2023年上半年营业总收入253,208,382.10元，较2022年上半年的284,090,517.08元有所下降][101] - [2023年上半年营业总成本222,533,581.72元，较2022年上半年的239,174,800.62元有所下降][101] - [2023年上半年营业利润26,703,910.53元，较2022年上半年的42,062,210.37元有所下降][102] - [2023年上半年净利润25,942,206.31元，较2022年上半年的38,333,001.12元有所下降][102] - [2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2022年上半年均为0.38元/股][103] - [2023年上半年末资产总计1,315,462,052.48元，较2022年末的867,079,851.90元有所增加][99][101] - [2023年上半年末负债合计290,144,602.67元，较2022年末的290,003,653.52元基本持平][100] - [2023年上半年末所有者权益合计1,025,317,449.81元，较2022年末的577,076,198.38元有所增加][100] - [2023年上半年研发费用8,693,372.64元，较2022年上半年的10,310,256.67元有所下降][101] - [2023年上半年其他收益205,550.18元，较2022年上半年的905,144.41元有所下降][101] - [2023年上半年营业收入2.5039892659亿元，较2022年同期的2.7996926635亿元下降10.56%][104] - [2023年上半年净利润2665.710507万元，较2022年同期的3960.522505万元下降32.69%][105] - [2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，较2022年同期的0.40元/股下降37.5%][106] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为117.565696万元，较2022年同期的4884.651686万元下降97.60%][107] - [2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0431652144亿元，较2022年同期的 - 797.718259万元大幅下降][107] - [2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4.7583015176亿元，较2022年同期的 - 907.421825万元由负转正][108] - [2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.60079429亿元，较2022年同期的1.8417125976亿元下降13.08%][106] - [2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为9999.979886万元，较2022年同期的8180.294372万元增长22.24%][107] - [2023年上半年吸收投资收到的现金为4.4941527736亿元][108] - [2023年上半年取得借款收到的现金为5870万元][108] - [经营活动产生的现金流量净额为945,023.24元，较去年同期的46,277,593.67元大幅减少][109] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 103,826,521.44元，去年同期为 - 6,714,524.96元，亏损扩大][109] - [筹资活动产生的现金流量净额为475,993,381.76元，去年同期为 - 8,014,806.50元，由负转正][110] - [现金及现金等价物净增加额为373,441,557.03元，去年同期为33,809,117.44元，增长显著][110] - [2023年实收资本较期初增加33,380,000.00元，达到133,380,000.00元][111] - [2023年资本公积较期初增加387,780,499.58元，达到628,911,639.21元][111] - [2023年未分配利润较期初增加447,278,029.26元，达到223,960,409.53元][111] - [2023年专项储备本期提取1,223,305.19元，本期使用803,138.41元，净增加420,166.78元][112] - [2022年综合收益总额为37,686,731.29元，2023年为25,697,362.90元，有所下降][111][113] - [2022年对所有者（或股东）的分配为20,000,000.00元，2023年无相关分配][113] - [2023年上半年专项储备本期提取2241694.82元，本期使用2520990.08元][114][118] - [2023年上半年母公司所有者权益中实收资本较期初增加33380000.00元，资本公积增加387783979.58元，专项储备减少279295.26元等][114][115][116][118] - [2023年上半年综合收益总额为26657105.07元（母公司）和39605225.05元（整体）][114][116] - [2023年上半年所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为574045.80元][115][116] - [2023年上半年对所有者（或股东）的分配为20000000.00元][116] 非经常性损益 - [公司非经常性损益合计2738768.97元，其中非流动资产处置损益为 -98828.32元，计入当期损益的政府补助为3183112.80元，其他营业外收入和支出为85793.80元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为52437.38元，所得税影响额为482955.17元，少数股东权益影响额（税后）为791.52元][12][13] 主营业务与经营模式 - [公司主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产和销售，所属行业为“C2645染料制造”][14] - [市场对中高端染料需求增长，公司产品以中高端分散染料为主，可提供多个系列上百种产品][15] - [公司采取“以产定购”和“库存采购”相结合的采购模式，“以销定产”和“适量备货”结合的生产模式，产品为“买断式”销售，以境内市场为主][15] 公司资质与荣誉 - [公司是国家高新技术企业，拥有26项发明专利，“染料及中间体加氢还原研究开发中心”被认定为省级高新技术企业研究开发中心][16] - [“高性能分散染料及标准化产品”项目荣获科技部国家火炬计划项目证书，“涤纶超细纤维高水洗牢度KXF系列分散染料”获得浙江省科学技术三等奖][16] - [“高水洗牢度系列分散染料”及“苯并三唑类紫外吸收剂UV - P”登记为浙江省科学技术成果][17] 技术研发与合作 - [公司与行业内研发实力较强的高等院校建立紧密技术合作关系，加强持续研发能力][17] 客户服务 - [公司在江苏、浙江、福建及广东等地由业务员“一对一”服务客户，并配备技术支持人员驻场服务][17] 股权收购 - [公司收购绍兴三达新材料