营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为6.214亿元，同比下降4.65%[4] - 年初至报告期末营业收入为19.806亿元，同比增长6.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-278.97万元，同比下降118.60%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2908.40万元，同比下降47.39%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为18.58亿元人民币，较去年同期的19.81亿元人民币下降6.21%[18] - 公司2023年前三季度净利润为2750.84万元人民币，较去年同期的5500.07万元人民币下降50.00%[19] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2908.40万元人民币，较去年同期的5528.63万元人民币下降47.39%[19] - 公司2023年前三季度营业收入为1,804,279,015.62元，同比增长17.45%[29] - 公司2023年前三季度净利润为32,035,846.32元，同比下降6.03%[29] 资产与负债 - 总资产为54.786亿元，同比增长2.45%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.846亿元，同比增长1.09%[5] - 公司2023年第三季度资产总计为54.79亿元人民币，较上季度的53.47亿元人民币增长2.47%[15] - 公司2023年第三季度流动负债合计为28.74亿元人民币，较上季度的30.36亿元人民币下降5.34%[15] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为14.58亿元人民币，较上季度的11.90亿元人民币增长22.58%[16] - 公司2023年前三季度流动负债合计为2,690,642,757.80元，同比增长0.21%[27] - 公司2023年前三季度非流动负债合计为860,397,327.90元，同比下降8.99%[27] - 公司2023年前三季度所有者权益总计为982,662,269.85元，同比增长1.51%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6850.44万元[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.68亿元，同比增长45.8%[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.85亿元，去年同期为-3.64亿元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.42亿元，去年同期为-6.40亿元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.25亿元，同比增长3.9%[24] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,808,534,121.76元，同比增长51.45%[32] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为47,056,688.59元，相比去年同期的-497,485,684.90元有显著改善[33] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-230,103,030.69元，相比去年同期的-94,506,570.13元有所增加[33] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-178,136,341.44元，相比去年同期的303,273,342.35元大幅下降[33] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-361,058,115.96元，相比去年同期的-288,654,469.53元有所增加[33] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为853,680,214.11元，相比去年同期的257,673,228.67元有显著增长[33] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,417[11] - 张忠强和张忠山各持有106,716,666股，占比22.87%，其中质押股份各为26,999,877股[11] - 张籍文持有31,666,667股，占比6.79%，其中质押股份为8,011,833股[11] - 张中奎持有25,333,333股，占比5.43%，其中质押股份为6,409,466股[11] - 保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)持有15,833,334股，占比3.39%[11] - 上海厚义达远企业管理中心(有限合伙)持有12,823,334股，占比2.75%[11] - 上海义厚德广企业管理中心(有限合伙)持有12,810,000股，占比2.74%[11] - 上海仁山智海企业管理中心(有限合伙)持有7,700,000股，占比1.65%[11] 财务费用与损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为102.82万元[7] - 公司计提资产减值损失和信用减值损失同比增加，导致净利润大幅下降[9] - 基本每股收益为-0.01元，同比下降118.60%[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.06元人民币，较去年同期的0.12元人民币下降50.00%[20] - 公司2023年前三季度信用减值损失为-77,168,794.99元，同比增长231.47%[29] - 公司2023年前三季度资产减值损失为-13,997,951.08元，同比增长250.47%[29] - 公司2023年前三季度投资收益为-55,231,272.15元，同比减少8.30%[29] 货币资金与应收账款 - 2023年9月30日货币资金为989,663,492.12元，较2022年12月31日的1,408,239,735.70元有所下降[14] - 2023年9月30日应收账款为1,415,159,917.55元，较2022年12月31日的1,376,101,806.97元有所增加[14] - 2023年9月30日货币资金余额为8.57亿元，较2022年底减少30.2%[25] - 2023年9月30日应收账款余额为12.77亿元，较2022年底减少3.3%[26] 其他财务数据 - 2023年9月30日预付款项余额为1.82亿元，较2022年底增长147.6%[26] - 2023年9月30日合同资产余额为9.99亿元，较2022年底增长7.3%[26] - 2023年9月30日短期借款余额为3.65亿元，较2022年底减少32.4%[26] - 2023年9月30日应付账款余额为13.03亿元，较2022年底增长5.5%[26] - 公司2023年前三季度研发费用为1,218,393.67元，同比增长122.63%[29] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为79,128,522.89元，相比去年同期的76,271,756.21元有所增加[33] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为83,424,779.38元，相比去年同期的67,999,853.70元有所增加[33] - 公司2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为66,969,358.88元，相比去年同期的33,379,210.31元有显著增加[33] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为38,603,959.89元，相比去年同期的6,068,544.58元有显著增加[33] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为192,957,014.30元，相比去年同期的88,556,404.40元有显著增加[33]