营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入1.75亿元，同比下降19.48%；年初至报告期末营业收入6.13亿元，同比增长12.61%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 397.14万元，同比下降257.00%；年初至报告期末为 - 203.20万元，同比下降110.84%[5] - 预计第二个归属期的限制性股票激励计划业绩考核目标无法达成，年初至报告期末产生股份支付费用（税后）2001.10万元；剔除影响后净利润1797.90万元，同比下降44.55%[7] - 2023年前三季度营业总收入6.1337020176亿元，较2022年前三季度的5.4467328128亿元增长12.61%[23] - 2023年前三季度营业总成本6.1432207248亿元，较2022年前三季度的5.2671466251亿元增长16.63%[23] - 2023年前三季度净利润为 - 277.172511万元，而2022年前三季度为1819.888412万元[24] - 2023年前三季度基本每股收益为 - 0.01元/股，2022年前三季度为0.09元/股[25] - 2023年前三季度综合收益总额为 - 219.853761万元，2022年前三季度为1821.630001万元[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1333.98万元[6] - 报告期内经营活动现金净量净额大幅改善，因销售收入增长且加大货款催收力度[8] - 经营活动现金流量净额较上年同期大幅改善，因营业收入增长、预收账款增加等[10] - 投资活动产生的现金流量较上年同期增长235.00%，因收购飞乐环保支付股权收购款所致[10] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为51.79，因银行贷款增长及少数股东投资收到的现金增长所致[10] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为608,633,726.38元，2022年同期为482,117,130.29元[27] - 2023年前三季度收到的税费返还为7,409,994.62元，2022年同期为11,765,180.81元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为688,975,401.65元，2022年同期为544,051,644.92元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13,339,779.79元，2022年同期为 - 69,305,031.67元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 188,558,129.13元，2022年同期为 - 56,285,580.07元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为654,737,000.00元，2022年同期为592,989,904.00元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为190,324,875.08元，2022年同期为125,386,054.01元[28] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为198,484.59元，2022年同期为103,486.70元[28] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为15,305,010.33元，2022年同期为 - 101,071.03元[28] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为86,747,245.30元，2022年同期为58,846,199.42元[28] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产17.95亿元，较上年度末增长20.08%；归属上市公司股东的所有者权益4.13亿元，较上年度末增长10.31%[6] - 应收票据本报告期末增长253.30%，因销售收入增长使商业承兑汇票余额同比增长[9] - 在建工程本报告期末增长3091.88%，因新增生产线及项目所致[9] - 无形资产本报告期末增长44.13%，因收购飞乐环保合并新增无形资产[9] - 少数股东权益本报告期末增长1511.61%，因少数股东追加投资[9] - 2023年9月30日公司流动资产合计10.5290255875亿元，较2022年12月31日的9.8944923777亿元有所增加[17] - 2023年9月30日公司非流动资产合计7.4167466288亿元，较2022年12月31日的5.0505280175亿元大幅增加[18] - 2023年9月30日公司资产总计17.9457722163亿元，较2022年12月31日的14.9450203952亿元增长[18] - 2023年9月30日公司流动负债合计10.1808749002亿元，较2022年12月31日的9.3977010011亿元增加[18] - 2023年9月30日公司非流动负债合计2.8163154167亿元，较2022年12月31日的1.2017966667亿元大幅增加[18] - 2023年第三季度末负债合计13.429822651亿元，较之前的11.180651565亿元增长19.94%[19] - 2023年第三季度末所有者权益合计4.5159495653亿元，较之前的3.7643688302亿元增长20%[19] 财务费用、其他收益、投资收益及营业利润情况 - 2023年前三季度财务费用为31.19，主要因贷款平均余额增长、汇率变动和汇兑损益变化所致[10] - 2023年前三季度其他收益为193.40，主要因政府补贴增长所致[10] - 2023年前三季度投资收益为 - 128.77，主要因联营企业天创环保、越路环保亏损所致[10] - 2023年前三季度营业利润为 - 113.42，主要因越信环保收入同比下降、单位处理成本同比上升所致[10] - 2023年前三季度净利润为 - 115.23，主要因公司营业利润同比下降所致[10] - 2023年前三季度研发费用2636.839489万元，较2022年前三季度的2340.619259万元增长12.65%[23] - 2023年前三季度信用减值损失为 - 764.064905万元，较2022年前三季度的 - 592.923061万元下降28.86%[23] - 2023年前三季度其他收益899.726756万元，较2022年前三季度的306.652488万元增长193.39%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,655，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 浙江德能产业控股集团有限公司持股87,947,500股，持股比例42.12%，为第一大股东且部分股份质押[12] - 2023年第三季度前十大股东中，香港融智集团有限公司持股2529.2万股，杭州展创企业管理合伙企业（有限合伙）持股785万股，永新县德创企业管理有限公司持股609.45万股[13] 会计准则调整影响 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》，对2022年1月1日起至首次执行日之间相关单项交易追溯调整，影响2022年12月31日资产负债表递延所得税资产和未分配利润6355.18元，影响2022年9月30日利润表所得税费用 - 22446.10元、净利润等22446.10元[15]