公司基本信息 - 公司名称为上海网达软件股份有限公司,法定代表人为冯达[14] - 董事会秘书为孙琳,证券事务代表为徐雯,联系电话均为021 - 50306629[15] - 公司注册地址和办公地址均为中国(上海)自由贸易试验区川桥路409号,邮编201206[16] - 公司选定的信息披露报纸有上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报[17] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[17] - 公司A股股票简称网达软件,代码603189,在上海证券交易所上市[18] 报告期相关信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[12] - 本半年度报告未经审计[5] - 半年报无需审计[85] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 半年度不进行利润分配或转增[77] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[84] - 公司无违规担保情况[84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.13元/股,上年同期0.17元/股,同比减少23.53%[20] - 本报告期营业收入168,337,731.44元,上年同期180,059,741.77元,同比减少6.51%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,405,938.70元,上年同期37,917,271.84元,同比减少9.26%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-35,402,143.72元,上年同期-9,282,529.20元,同比增长281.38%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,711,734,436.17元,上年度末1,693,241,187.33元,同比增长1.09%[20] - 本报告期末总资产1,833,090,209.86元,上年度末1,874,356,372.67元,同比减少2.20%[20] - 计入当期损益的政府补助(特定除外)为8,343,893.20元[22] - 处置交易性金融资产等取得的投资收益为6,631,259.51元[22] - 非经常性损益合计12,728,518.67元[23] - 2022年上半年实现营业收入1.68亿元,较上年同期下降6.51%[39] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润3440万元,较上年同期下降9.26%[39] - 2022年上半年公司营业收入为168,337,731.44元,较上年同期下降6.51%[61] - 2022年上半年公司营业成本为97,125,874.74元,较上年同期增长5.90%[61] - 2022年上半年公司销售费用为5,813,741.14元,较上年同期下降41.58%[61] - 2022年上半年公司管理费用为17,505,059.86元,较上年同期增长33.52%[61] - 2022年上半年公司财务费用为 - 3,567,185.03元,较上年同期下降391.79%[61] - 2022年上半年公司研发费用为30,967,627.57元,较上年同期增长4.11%[61] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 35,402,143.72元,较上年同期增长281.38%[61] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 118,701,635.88元,较上年同期增长132.01%[61] - 货币资金本期期末数为327,638,311.22元,占总资产比例17.87%,较上年期末变动-42.44%[63] - 应收票据本期期末数为28,438,285.39元,占总资产比例1.55%,较上年期末变动-40.60%[63] - 预付款项本期期末数为17,514,527.43元,占总资产比例0.96%,较上年期末变动3,756.57%[63] - 2022年6月30日公司流动资产合计12.0960497345亿元,期初为13.272660118亿元[100] - 2022年6月30日公司非流动资产合计6.2348523641亿元,期初为5.4709036087亿元[101] - 2022年6月30日公司资产总计18.3309020986亿元,期初为18.7435637267亿元[101] - 2022年6月30日公司流动负债合计1.1160298697亿元,期初为1.7322955812亿元[101] - 2022年6月30日公司非流动负债合计0.975278672亿元,期初为0.788562722亿元[101] - 2022年6月30日公司负债合计1.2135577369亿元,期初为1.8111518534亿元[102] - 2022年6月30日公司所有者权益合计17.1173443617亿元,期初为16.9324118733亿元[102] - 2022年6月30日母公司流动资产合计13.2213136843亿元,期初为16.1899305891亿元[104] - 2022年上半年公司资产总计18.34亿元,较2021年的21.28亿元下降13.87%[105] - 2022年上半年公司负债合计2.25亿元,较2021年的5.35亿元下降57.92%[106] - 2022年上半年公司所有者权益合计16.08亿元,较2021年的15.93亿元增长0.94%[106] - 2022年上半年公司营业总收入1.68亿元,较2021年的1.80亿元下降6.51%[108] - 2022年上半年公司营业总成本1.48亿元,较2021年的1.46亿元增长1.27%[108] - 2022年上半年公司营业利润3589.64万元,较2021年的4051.21万元下降11.39%[109] - 2022年上半年公司净利润3440.59万元,较2021年的3791.73万元下降9.26%[109] - 2022年上半年公司其他综合收益的税后净额1104.21万元,较2021年的1538.79万元下降28.24%[109] - 2022年上半年公司综合收益总额4544.81万元,较2021年的5330.52万元下降14.74%[110] - 2022年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股,较2021年的0.17元/股下降23.53%[110] - 2022年半年度营业收入为168,337,731.44元,2021年半年度为180,059,741.77元[112] - 2022年半年度净利润为42,932,761.05元,2021年半年度为34,844,689.06元[113] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股,与2021年半年度相同[113] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为137,207,717.43元,2021年半年度为153,838,434.61元[115] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为150,633,276.39元,2021年半年度为155,661,983.81元[116] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为186,035,420.11元,2021年半年度为164,944,513.01元[116] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 35,402,143.72元,2021年半年度为 - 9,282,529.20元[116] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为930,171,142.16元,2021年半年度为527,573,468.18元[116] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 87,676,695.19元,2021年半年度为 - 22,982,345.00元[117] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 241,574,159.58元,2021年半年度为 - 83,426,574.88元[117] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为137,182,067.43元,2021年半年度为153,598,484.09元,同比下降约10.69%[119] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为194,308,097.56元,2021年半年度为229,622,764.07元,同比下降约15.38%[119] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为294,232,380.51元,2021年半年度为269,689,432.31元,同比上升约9.10%[119] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -99,924,282.95元,2021年半年度为 -40,066,668.24元,亏损扩大[119] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为926,194,894.52元,2021年半年度为527,572,826.54元,同比上升约75.56%[119] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为984,594,335.04元,2021年半年度为548,343,052.10元,同比上升约79.56%[120] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -58,399,440.52元,2021年半年度为 -20,770,225.56元,亏损扩大[120] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为2,012,542.48元,2021年半年度为55,000,000.00元,同比下降约96.34%[120] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为89,410,418.23元,2021年半年度为77,982,345.00元,同比上升约14.65%[120] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -245,721,599.22元,2021年半年度为 -83,819,238.80元,亏损扩大[120] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益中实收资本为220,800,000.00元,资本公积为374,200,256.35元,其他综合收益为13,194,186.04元,盈余公积为39,917,219.22元,未分配利润为294,244,926.32元,所有者权益合计为942,356,587.96元[130][135] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益中实收资本为220,800,000.00元,资本公积为374,200,256.35元,其他综合收益为 - 2,193,706.28元,盈余公积为39,917,219.22元,未分配利润为256,327,654.51元,所有者权益合计为889,051,423.80元[130] - 2022年上半年综合收益总额为53,305,164.16元[131] - 2022年1 - 6月母公司上年期末及本年期初实收资本为269,548,349.00元,资本公积为1,058,406,209.08元,其他综合收益为44,174,480.64元,未分配利润为220,378,325.72元,所有者权益合计为1,592,507,364.44元[137] - 2022年1 - 6月母公司本期增减变动金额为15,977,926.15元[137] - 2022年1 - 6月母公司综合收益总额为42,932,761.05元[137] - 2022年半年度公司所有者权益合计期末余额为8.5462588191亿元,上年期末余额为8.1978119285亿元,本期增减变动金额为0.3484468906亿元[139][140] - 公司对所有者(或股东)的分配为-2695.48349万元[139] 行业
网达软件(603189) - 2022 Q2 - 季度财报