整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为18.10亿元，较上年度末增长2.24%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为12.17亿元，较上年度末增长5.61%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，较上年同期增长700.81%[18] - 年初至报告期末营业收入为15.17亿元，较上年同期增长67.83%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6351.55万元，上年同期为 - 472.15万元[18] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为5.36%，较上年同期增加5.82个百分点[18] - 2021年3月31日资产总计为1,810,129,788.60元，2020年12月31日为1,770,502,853.85元[44] - 2021年3月31日公司负债合计494,268,174.25元，较2020年12月31日的535,189,810.33元有所下降[46] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,217,332,730.40元，较2020年12月31日的1,152,667,778.69元有所上升[46] - 2021年3月31日公司负债合计175,377,646.21元，较2020年12月31日的191,916,219.99元有所下降[51] - 2021年3月31日所有者权益合计965,133,815.32元，较2020年12月31日的956,113,811.80元有所上升[51] - 2021年第一季度营业总收入为15.17亿美元，2020年第一季度为9.04亿美元[56] - 2021年第一季度营业总成本为14.37亿美元，2020年第一季度为9.10亿美元[56] - 2021年第一季度营业利润为1.00亿美元，2020年第一季度亏损450.31万美元[56] - 2021年第一季度利润总额为9889.99万美元，2020年第一季度亏损519.16万美元[58] - 2021年第一季度净利润为7939.91万美元，2020年第一季度亏损274.56万美元[58] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为6351.55万美元，2020年第一季度亏损472.15万美元[58] - 2021年第一季度基本每股收益为0.23元/股，2020年第一季度为 - 0.02元/股[58] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.23元/股，2020年第一季度为 - 0.02元/股[58] - 2021年第一季度综合收益总额为9020003.52元，2020年第一季度为 - 9049802.79元[63] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为136298791.27元，2020年第一季度为17020017.02元[66] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为75990697.93元，2020年第一季度为 - 55993848.86元[66] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 122109084.50元，2020年第一季度为 - 5618481.61元[68] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为90174906.05元，2020年第一季度为 - 44590222.14元[68] - 投资活动产生的现金流量净额为61,228,170.05元和 - 29,953,188.37元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,768,931.13元[70] - 现金及现金等价物净增加额为111,316,576.22元和 - 18,922,585.06元[70] - 期初现金及现金等价物余额为6,683,046.04元和21,819,673.79元[70] - 期末现金及现金等价物余额为117,999,622.26元和2,897,088.73元[70] 资产项目关键指标变化 - 2021年3月31日预付款项较2020年12月31日增加50.73%，因业务量增加预付天然气款增加[32] - 2021年3月31日存货较2020年12月31日减少42.39%，因天然气库存减少[32] - 2021年3月31日持有待售的资产较2020年12月31日减少100%，因港恒仓储公司处置资产[32] - 2021年3月31日货币资金为410,837,107.76元，2020年12月31日为382,661,604.94元[41] - 2021年3月31日应收票据为55,598,260.85元，2020年12月31日为75,409,592.83元[41] - 2021年3月31日应收账款为138,998,635.20元，2020年12月31日为132,441,960.69元[41] - 2021年3月31日短期借款为110,097,500.00元，2020年12月31日为231,960,000.00元[44] - 2021年3月31日应付账款为88,040,580.93元，2020年12月31日为78,759,442.43元[44] - 2021年3月31日货币资金为117,999,622.26元，较2020年12月31日的6,683,046.04元大幅增加[46] - 2021年3月31日应收账款为20,951,374.53元，较2020年12月31日的36,150,288.37元有所减少[50] - 2021年3月31日其他应收款为307,003,323.53元，较2020年12月31日的358,945,878.76元有所减少[50] - 2021年3月31日持有待售资产为0元，较2020年12月31日的43,773,077.24元减少[50] - 2021年3月31日应付账款为185,521.00元，较2020年12月31日的16,532,852.16元大幅减少[50] - 2021年3月31日合同负债为1,600,000.00元，较2020年12月31日的500,000.00元有所增加[51] 费用及收益关键指标变化 - 2021年第一季度营业成本较上年同期增加59.27%，因业务量增加营业成本同向增加[35] - 2021年第一季度销售费用较上年同期增加168.90%[35] - 2021年第一季度财务费用较上年同期减少124.85%[35] - 2021年第一季度资产处置收益较上年同期增加11617.12%[35] - 公司销售费用本期较上年同期增加168.90%，因业务量增加[38] - 公司管理费用本期较上年同期增加33.74%，因业务量增加[38] - 公司财务费用本期较上年同期减少124.85%，因贷款减少及保证金利息增加[38] - 公司取得借款收到的现金本期较上年同期减少100.00%，因本期无新增借款[38] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为1705.50万元，主要系港恒仓储资产处置所致[20] - 计入当期损益的政府补助为301.73万元[20] - 非经常性损益合计为1505.46万元[24] 股东持股情况 - 刘振东持股58,513,614股，占比20.73%，质押55,188,569股[28] - 南山集团有限公司持股57,301,662股，占比20.30%[28] 业务线相关数据变化 - 1月份国内LNG均价较去年同期上调76%[21] - 2021年第一季度另一业务营业收入为59.64万美元，2020年第一季度为86.51万美元[61] - 2021年第一季度另一业务净利润为902.00万美元，2020年第一季度亏损904.98万美元[61] 现金流量相关指标变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1577649237.90元，2020年第一季度为1032583917.44元[63] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为50489390.12元，2020年第一季度为14675441.05元[63] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1628138628.02元，2020年第一季度为1047259358.49元[66] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为525308724.25元，2020年第一季度为410943751.78元[66] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为122109084.50元，2020年第一季度为116578481.61元[68] - 投资活动现金流出小计为180,024,218.58元和30,212,512.72元[70] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,768,931.13元[70] - 筹资活动现金流出小计为2,768,931.13元[70]