公司基本信息 - 公司为泰瑞机器股份有限公司，代码603289 [1] - 本半年度报告为2021年半年度报告且未经审计 [1][5] - 公司负责人为郑建国，主管会计工作负责人和会计机构负责人为章丽芳 [5] - 公司控股股东为杭州泰德瑞克投资管理有限公司，第二大股东为TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED [11] - 公司有多家全资子公司和控股孙公司，如浙江泰瑞重型机械有限公司、泰瑞贸易（国际）有限公司、TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA等 [11] - 公司实际控制人为郑建国、何英夫妇 [11] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙） [11] - 公司全体董事出席董事会会议 [4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性准确性完整性的情况 [7] - 报告期为2021年半年度[127,130] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[129] - 报告期内公司无违规担保情况[129] - 报告期内公司半年报无需审计[130] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[130] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[130] - 截止报告期末普通股股东总数11909户[148] - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司期末持股1.28126418亿股，占比43.17%[150] - TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED期末持股4176.8801万股，占比14.07%[150] - 郑建国期末持股3000万股，占比10.11%，限售至2024.4.8[147][150] - 海通开元投资有限公司期末持股1333.9957万股，占比4.49%[150] - Green Seed Capital Ltd期末持股497.3296万股，占比1.68%[150] - 舟山悦海伟祺投资合伙企业（有限合伙）期末持股383万股，占比1.29%[150] - 郑建国持有泰德瑞克60%股权，何英持有聚拓投资42%股权，二人系夫妻，为公司实际控制人[156] - 孔丽芳、郑建祥、王晨分别持有聚拓投资8%、5%、1%股权，分别为郑建国堂弟媳、弟弟、姑姑外孙女[156] - 公司注册资本为29680万元，股份总数29680万股，有限售条件流通股份（A股）3107.88万股，无限售条件流通股份（A股）26572.12万股[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.31元/股，上年同期0.14元/股，同比增长121.43%[23] - 本报告期稀释每股收益0.31元/股，上年同期0.13元/股，同比增长138.46%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.27元/股，上年同期0.12元/股，同比增长125.00%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率7.43%，上年同期3.44%，增加3.99个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.47%，上年同期3.15%，增加3.32个百分点[23] - 本报告期营业收入570,969,403.37元，上年同期337,329,319.64元，同比增长69.26%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润86,154,090.00元，上年同期35,691,591.86元，同比增长141.38%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74,930,598.58元，上年同期32,624,264.78元，同比增长129.68%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额110,045,502.35元，上年同期 -24,358,124.97元，同比增长551.78%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,280,531,276.48元，上年度末1,061,464,111.43元，同比增长20.64%[24] - 2021年上半年对外委托贷款取得的损益为476,630.25元，其他营业外收入和支出为 - 571,215.18元，所得税影响额为 - 993,513.21元，合计为11,223,491.42元[25] - 2021年上半年公司实现营业收入57,096.94万元，同比增长69.26%；归母净利润8,615.41万元，同比增长141.38%；扣非归母净利润7,493.06万元，同比增长129.68%；经营性现金流量净额11,004.55万元[55] - 2021年上半年内销收入37,750.67万元，同比增长57.01%，收入占比66.12%；外销收入19,346.27万元，同比增长99.65%，收入占比33.88%[55] - 2021年上半年整体毛利率31.41%，同比上升3.56个百分点；整体毛利额17,934.82万元，较去年同期增加90.88%；内销毛利率26.51%，同比上升1.79个百分点；外销毛利率40.97%，同比上升5.36个百分点[55] - 2021年上半年营业收入570,969,403.37元，同比增长69.26%，内销收入37,750.67万元，同比增长57.01%，外销收入19,346.27万元，同比增长99.65%[86] - 2021年上半年营业成本391,621,160.00元，同比增长60.92%[86] - 2021年上半年销售费用41,819,788.18元，同比增长49.18%[86] - 2021年上半年研发费用29,034,236.85元，同比增长65.56%[86] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额110,045,502.35元，同比增长551.78%[86] - 报告期末货币资金余额631,720,730.50元，较2020年末增加52.48%[89] - 报告期末交易性金融资产余额70,011,449.25元，较2020年末减少36.35%[89] - 报告期末应收票据余额2,475,700.00元，较2020年末增加100.00%[89] - 报告期末其他非流动金融资产余额29,465,399.04元，较2020年末增加194.65%[89] - 报告期末在建工程余额58,666,027.26元，较2020年末增加160.13%[89] - 截至报告期末，受限资产合计102,614,704.38元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产、无形资产等[92] - 以公允价值计量的金融资产期初余额185,163,409.45元，期末余额164,151,952.25元，当期变动-21,011,457.20元[93] - 2021年6月30日货币资金为63.17亿元，较2020年12月31日的41.43亿元增加[158] - 2021年6月30日交易性金融资产为7001.14万元，较2020年12月31日的1.1亿元减少[158] - 2021年6月30日应收账款为29.74亿元，较2020年12月31日的27.48亿元增加[158] - 2021年6月30日流动资产合计为136.99亿元，较2020年12月31日的117.51亿元增加[158] - 2021年6月30日其他非流动金融资产为2946.54万元，较2020年12月31日的1000万元增加[158] - 2021年6月30日固定资产为19.28亿元，较2020年12月31日的20.39亿元减少[158] - 2021年6月30日在建工程为5.87亿元，较2020年12月31日的2.26亿元增加[158] - 2021年6月30日公司资产总计17.48亿元，较2020年12月31日的15.11亿元增长15.72%[165][166] - 2021年6月30日公司负债合计4.68亿元，较2020年12月31日的4.49亿元增长4.10%[165][166] - 2021年6月30日公司所有者权益合计12.81亿元，较2020年12月31日的10.61亿元增长20.73%[165][166] - 2021年6月30日母公司资产总计18.08亿元，较2020年12月31日的15.41亿元增长17.37%[169][170] - 2021年6月30日母公司负债合计5.32亿元，较2020年12月31日的4.83亿元增长10.08%[169][170] - 2021年6月30日母公司所有者权益合计12.76亿元，较2020年12月31日的10.58亿元增长20.61%[169][170] - 2021年6月30日公司无形资产为7193.49万元，较2020年12月31日的7327.80万元下降1.83%[165] - 2021年6月30日公司长期待摊费用为297.75万元，较2020年12月31日的331.38万元下降10.15%[165] - 2021年6月30日公司应付账款为2.76亿元，较2020年12月31日的2.58亿元增长6.74%[165] - 2021年6月30日公司合同负债为4580.92万元，较2020年12月31日的3297.07万元增长38.94%[165] - 2021年半年度营业总收入570,969,403.37元，2020年半年度为337,329,319.64元[172] - 2021年半年度营业总成本485,076,544.06元，2020年半年度为296,317,104.29元[172] - 2021年半年度净利润86,154,090.00元，2020年半年度为35,691,591.86元[172] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额 -294,584.95元，2020年半年度为 -2,284,645.17元[173] - 2021年半年度综合收益总额85,859,505.05元，2020年半年度为33,406,946.69元[173] - 2021年半年度基本每股收益0.31元/股，2020年半年度为0.14元/股[173] - 2021年半年度稀释每股收益0.31元/股，2020年半年度为0.13元/股[173] - 2021年半年度母公司营业收入588,548,600.45元，2020年半年度为358,471,872.53元[176] - 2021年半年度母公司净利润84,855,781.37元，2020年半年度为81,338,026.75元[176] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[173] - 2021年半年度经营活动现金流入小计492,668,909.65元，2020年半年度为282,435,847.66元，同比增长约74.44%[179] - 2021年半年度经营活动现金流出小计382,623,407.30元，2020年半年度为306,793,972.63元，同比增长约24.71%[179] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额110,045,502.35元，2020年半年度为 - 24,358,124.97元，同比增长约550.90%[179] - 2021年半年度投资活动现金流入小计157,478,678.11元，2020年半年度为45,464,864.39元，同比增长约246.37%[179] - 2021年半年度投资活动现金流出小计170,500,792.66元，2020年半年度为245,143,042.96元，同比下降约30.45%[179] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计192,900,000.00元，2020年半年度无对应数据[180] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计59,144,240.00元，2020年半年度为53,360,000.00元，同比增长约10.84%[180] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额133,755,760.00元，2020年半年度为 - 53,360,000.00元，同比增长约350.67%[180] - 2021年半年度现金