公司基本信息 - 公司为泰瑞机器股份有限公司，代码603289 [1] - 公司中文简称为泰瑞机器，法定代表人为郑建国[15] - 公司控股股东为杭州泰德瑞克投资管理有限公司 [11] - 公司第二大股东为TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED [11] - 公司实际控制人为郑建国、何英夫妇 [11] - 公司全资子公司有浙江泰瑞重型机械有限公司等多家 [11] - 公司控股孙公司有TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA [11] - 公司注册于2006年8月8日，注册资本29,572.12万元，股份总数29,572.12万股[185] - 公司有限售条件的流通股份（A股）3,000.00万股，无限售条件的流通股份（A股）26,572.12万股[185] 报告相关信息 - 2022年半年度报告未经审计 [5] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [6] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险 [7] - 公司全体董事出席董事会会议 [4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[108] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为567,819,518.17元，较上年同期减少0.55%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为65,417,133.71元，较上年同期减少24.07%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5,805,665.83元，较上年同期减少94.72%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,317,389,853.03元，较上年度末减少1.03%[21] - 本报告期末总资产为1,984,678,959.39元，较上年度末增加5.09%[21] - 本报告期基本每股收益为0.22元/股，较上年同期减少29.03%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.89%，较上年同期减少2.54个百分点[22] - 非流动资产处置损益为 - 419,098.44元[23] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为5,751,903.35元[23] - 2022年上半年对外委托贷款取得损益477,244.33元，其他营业外收入和支出为 -728,474.26元，所得税影响额为946,962.82元，合计2,984,131.76元[24] - 2022年上半年公司实现营业收入56,781.95万元，同比下降0.55%；归母净利润6,541.71万元，同比下降24.07%；扣非归母净利润6,243.30万元，同比下降16.68%[56] - 2022年上半年公司整体毛利率29.24%，较上年同期下降2.17个百分点；内销毛利率22.66%，较上年同期下降3.85个百分点；外销毛利率35.62%，较上年同期下降5.35个百分点[57] - 2022年第一季度、第二季度营业收入环比增长10.82%、20.26%；净利润环比增长217.59%、31.24%[58] - 2022年上半年公司营业收入为567,819,518.17元，较上年同期下降0.55%[83] - 2022年上半年公司营业成本为401,772,436.72元，较上年同期增长2.59%[83] - 2022年上半年公司销售费用为44,470,094.71元，较上年同期增长6.34%[83] - 2022年上半年公司管理费用为16,327,203.04元，较上年同期增长15.34%[83] - 2022年上半年公司财务费用为 - 4,239,981.23元，较上年同期下降233.34%[83] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为5,805,665.83元，较上年同期下降94.72%[83] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 120,465,592.34元，较上年同期下降825.08%[83] - 货币资金期末余额84,657,842.17元，占总资产4.27%，较上年期末减少51.25%[86] - 交易性金融资产期末余额548,048,669.57元，占总资产27.61%，较上年期末增加3.31%[86] - 应收票据期末余额57,433,194.07元，占总资产2.89%，较上年期末增加223.04%[86] - 境外资产125,036,060.53元，占总资产比例为6.30%[88] - 受限资产合计55,374,449.33元，包括货币资金、固定资产和无形资产[89] - 交易性金融资产当期变动17,535,875.07元[92] - 应收款项融资当期变动9,657,502.06元[92] - 其他非流动金融资产当期变动11,153,100.00元[92] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额8465.784217万元，期初余额17365.828868万元[150] - 2022年6月30日，公司交易性金融资产期末余额54804.866957万元，期初余额53051.27945万元[150] - 2022年6月30日，公司流动资产合计期末余额146105.633963万元，期初余额141958.364921万元[150] - 2022年6月30日，公司资产总计期末余额198467.895939万元，期初余额188850.886473万元[151] - 2022年6月30日，公司流动负债合计期末余额66037.41469万元，期初余额54977.040236万元[151] - 2022年半年度负债合计667,289,106.36元，较期初557,464,836.39元增长19.7%[152] - 2022年半年度所有者权益合计1,317,389,853.03元，较期初1,331,044,028.34元下降1%[152] - 2022年6月30日母公司流动资产合计1,420,849,122.21元，较期初1,366,180,887.80元增长4%[155] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计659,084,663.00元，较期初603,957,365.34元增长9.1%[155] - 2022年6月30日母公司负债合计763,254,626.78元，较期初650,499,676.78元增长17.3%[156] - 2022年半年度营业总收入567,819,518.17元，较2021年半年度570,969,403.37元下降0.6%[159] - 2022年半年度营业总成本490,577,028.63元，较2021年半年度485,076,544.06元增长1.1%[159] - 2022年半年度营业利润74,812,846.37元，较2021年半年度96,882,870.21元下降22.8%[159] - 2022年半年度利润总额74,046,279.30元，较2021年半年度96,258,324.31元下降23.1%[159] - 2022年半年度净利润65,417,133.71元，较2021年半年度86,154,090.00元下降24.1%[159] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为1842355.95元，2021年为 - 294584.95元[160] - 2022年上半年综合收益总额为67259489.66元，2021年为85859505.05元[160] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2021年为0.31元/股[160] - 2022年上半年营业收入为566693987.20元，2021年为588548600.45元[163] - 2022年上半年营业利润为86433782.35元，2021年为95487769.07元[163] - 2022年上半年净利润为77954247.04元，2021年为84855781.37元[163] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为5805665.83元，2021年为110045502.35元[166] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 120465592.34元，2021年为 - 13022114.55元[166] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为28246335.03元，2021年为133755760.00元[167] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 86309550.40元，2021年为227149636.74元[167] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到现金505,232,493.79元，2021年同期为455,424,460.93元[170] - 2022年上半年经营活动现金流入小计530,156,793.12元，2021年同期为475,553,227.44元[170] - 2022年上半年经营活动现金流出小计491,186,311.51元，2021年同期为360,601,595.08元[170] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额38,970,481.61元，2021年同期为114,951,632.36元[170] - 2022年上半年投资活动现金流入小计147,555,582.50元，2021年同期为122,238,664.42元[170] - 2022年上半年投资活动现金流出小计246,760,974.73元，2021年同期为123,755,669.00元[170] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -99,205,392.23元，2021年同期为 -1,517,004.58元[170] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计60,000,000.00元，2021年同期为192,900,000.00元[170] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计81,753,664.97元，2021年同期为59,144,240.00元[170] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -21,753,664.97元，2021年同期为133,755,760.00元[170] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,061,464,111.43元[176] - 2022年半年度本期实收资本增加30,000,000.00元，资本公积增加162,351,900.00元，其他综合收益减少294,584.95元，未分配利润增加27,009,850.00元[176] - 2022年半年度综合收益总额为85,859,505.05元[176] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为192,351,900.00元，其中所有者投入的普通股为192,351,900.00元[176] - 2022年半年度利润分配为 - 59,144,240.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[177] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为1,280,531,276.48元[179] - 2022年半年度母公司上年期末所有者权益合计为1,319,638,576.36元[181] - 2022年半年度母公司本期资本公积增加22,269,424.97元，未分配利润增加19,310,007.04元，所有者权益合计减少2,959,417.93元[181] - 2022年半年度母公司综合收益总额为77,954,247.04元[181] - 2022年半年度母公司利润分配为 - 58,644,240.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[181] - 2022年半年度实收资本期末余额为295,721,200元，较2021年半年度增加30,000,000元[182] - 2022年半年度资本公积期末余额为482,261,325.50元，较2021年半年度增加162,351,900元[182] -