报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[12] - 公司负责人为郑建国，主管会计工作负责人及会计机构负责人为章丽芳[3] - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2023年半年度不进行利润分配或转增[70] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司及其全资子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受处罚[85] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[112] - 报告期内公司无违规担保情况[112] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[113] 股权结构与股东信息 - 公司实际控制人为郑建国、何英夫妇[9] - 泰德瑞克为公司控股股东，TEDERIC BVI为公司第二大股东[9] - 公司拥有泰瑞重机、泰瑞香港等多家全资子公司及泰瑞欧洲、泰瑞韩国等多家全资孙公司和控股孙公司[9] - 截至报告期末普通股股东总数为14459户[122] - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司期末持股117054418股，占比39.58%，报告期内减持2348900股[122] - TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED期末持股41768801股，占比14.12%，报告期内增持41768801股[122] - 郑建国期末持股34579000股，占比11.69%，其中有限售条件股份30000000股[122] - 华夏基金－信泰人寿保险股份有限公司－分红产品－华夏基金－信泰人寿1号单一资产管理计划期末持股2953600股，占比1.00%[123] - Green Seed Capital Ltd期末持股1380036股，占比0.47%[123] - 吕俊期末持股1325400股，占比0.45%[123] - 郇良期末持股1188100股，占比0.40%[123] - 郑建国持有限售股3000万股，将于2024年4月6日可上市交易[125] - 财务总监章丽芳期初持股4万股，期末持股144,525股，增加104,525股，源于2023年限制性股票激励计划授予[125] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入546,795,030.70元，上年同期567,819,518.17元，同比减少3.70%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润62,577,296.26元，上年同期65,417,133.71元，同比减少4.34%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,599,773.71元，上年同期62,433,001.95元，同比增加1.87%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额124,609,045.19元，上年同期5,805,665.83元，同比增加2,046.34%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,373,426,296.47元，上年度末1,349,995,455.62元，同比增加1.74%[14] - 本报告期末总资产2,210,409,930.77元，上年度末1,988,440,046.92元，同比增加11.16%[14] - 本报告期基本每股收益0.21元／股，上年同期0.22元／股，同比减少4.55%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率4.53%，上年同期4.89%，减少0.36个百分点[14] - 非经常性损益合计 - 1,022,477.45元[15] - 2023年上半年研发投入3250.65万元，同比增加13.66%[48] - 2023年上半年营业收入5.47亿元，较上年同期减少3.70%[50] - 2023年上半年营业成本3.71亿元，较上年同期减少7.59%[50] - 2023年上半年销售费用4307.86万元，较上年同期减少3.13%[50] - 2023年上半年管理费用2133.95万元，较上年同期增加30.70%[50] - 2023年上半年财务费用较上年同期增加66.81%[50] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2046.34%[50] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加17.41%[50] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.95%[50] - 2023年上半年财务费用为 -707.27万元，较上年同期下降66.81%[52] - 2023年上半年研发费用为3250.65万元，较上年同期增加13.66%[52] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，较上年同期增加2046.34%[53] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1.41亿元，较上年同期下降17.41%[54] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6834.09万元，较上年同期增加141.95%[54] - 报告期末货币资金余额为141627555.57元，较期初增加55.59%[55] - 报告期末交易性金融资产余额为144705124.53元，较期初减少47.06%[55] - 报告期末在建工程余额为474382165.24元，较期初增加61.74%[55] - 报告期末短期借款余额为100000000元，较期初增加100.00%[55] - 境外资产为116841714.69元，占总资产的比例为5.29%[57] - 其他非流动金融资产合计3.43亿元，较之前减少1.27亿元[58] - 2023年6月30日公司货币资金为141,627,555.57元，较2022年12月31日的91,024,323.83元有所增加[129] - 2023年6月30日交易性金融资产为144,705,124.53元，较2022年12月31日的273,319,258.37元减少[129] - 2023年6月30日应收账款为378,818,045.32元，较2022年12月31日的339,652,873.95元增加[129] - 2023年6月30日存货为330,001,027.74元，较2022年12月31日的322,992,287.62元增加[129] - 2023年6月30日资产总计2,210,409,930.77元，较2022年12月31日的1,988,440,046.92元增加[129][130][131] - 2023年6月30日流动负债合计818,767,113.39元，较2022年12月31日的632,112,749.89元增加[130] - 2023年6月30日非流动负债合计18,216,520.91元，较2022年12月31日的6,331,841.41元增加[130] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计1,373,426,296.47元，较2022年12月31日的1,349,995,455.62元增加[131] - 2023年上半年公司资产总计22.67亿元，较2022年的20.86亿元增长8.65%[132] - 2023年上半年营业总收入5.47亿元，较2022年的5.68亿元下降3.70%[133] - 2023年上半年营业总成本4.65亿元，较2022年的4.91亿元下降5.22%[133] - 2023年上半年营业利润7280.49万元，较2022年的7481.28万元下降2.68%[134] - 2023年上半年利润总额7226.58万元，较2022年的7404.63万元下降2.40%[134] - 2023年上半年净利润6257.73万元，较2022年的6541.71万元下降4.34%[134] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额394.40万元，较2022年的184.24万元增长114.07%[134] - 2023年上半年综合收益总额6652.13万元，较2022年的6725.95万元下降1.09%[134] - 2023年上半年基本每股收益0.21元/股，较2022年的0.22元/股下降4.55%[135] - 2023年上半年稀释每股收益0.21元/股，较2022年的0.22元/股下降4.55%[135] - 2023年半年度营业收入644,574,794.07元，2022年半年度为566,693,987.20元[136] - 2023年半年度营业利润74,913,221.61元，2022年半年度为86,433,782.35元[136] - 2023年半年度净利润67,206,734.98元，2022年半年度为77,954,247.04元[136] - 2023年半年度经营活动现金流入小计552,581,981.63元，2022年半年度为454,444,903.54元[137] - 2023年半年度经营活动现金流出小计427,972,936.44元，2022年半年度为448,639,237.71元[138] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额124,609,045.19元，2022年半年度为5,805,665.83元[138] - 2023年半年度投资活动现金流入小计132,543,467.30元，2022年半年度为132,452,475.35元[138] - 2023年半年度投资活动现金流出小计273,982,452.59元，2022年半年度为252,918,067.69元[138] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计123,914,662.25元，2022年半年度为110,000,000.00元[138] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额51,713,231.74元，2022年半年度为 - 86,309,550.40元[138] - 2023年上半年经营活动现金流入小计624,638,240.54元，较2022年同期530,156,793.12元增长17.82%[139] - 2023年上半年经营活动现金流出小计421,686,106.62元，较2022年同期491,186,311.51元下降14.15%[139] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额202,952,133.92元，较2022年同期38,970,481.61元增长420.80%[139] - 2023年上半年投资活动现金流入小计132,517,467.30元，较2022年同期147,555,582.50元下降10.20%[139] - 2023年上半年投资活动现金流出小计250,969,574.70元，较2022年同期246,760,974.73元增长1.70%[139] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -118,452,107.40元，较2022年同期 -99,205,392.23元亏损扩大19.40%[139] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计23,914,662.25元，较2022年同期60,000,000.00元下降60.14%[139][140] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计55,573,725.75元，较2022年同期81,753,664.97元下降32.02%[139][140] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -31,659,063.50元，较2022年同期 -21,753,664.97元亏损扩大45.53%[140] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额52,212,902.81元，较2022年同期 -81,902,459.80元由负转正[14