公司基本信息 - 公司注册地址为广州市天河区高普路1025号4楼401室，办公地址为广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼[22] - 公司法定代表人梁建华，董事会秘书祝郁文，证券事务代表卢沛民[20][21] - 公司外文名称为Super Telecom Co.,Ltd，外文名称缩写为STS[20] - 公司网址为http://www.sts.cn[22] 财务表现 - 公司2022年营业收入为20.26亿元人民币，同比增长36.55%[29] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1518.96万元人民币，相比2021年亏损2.31亿元人民币实现扭亏为盈[29] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为5681.48万元人民币，同比下降4.05%[29] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为2.27亿元人民币，同比增长16.13%[29] - 公司2022年基本每股收益为0.10元人民币，相比2021年的-1.45元人民币实现扭亏为盈[32] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.55%，相比2021年的-70.11%大幅改善[32] - 公司2022年第四季度营业收入为8.18亿元人民币，是全年最高的季度[35] - 公司2022年非流动资产处置损益为8717.94万元人民币，主要来自出售子公司和融资性出租资产[38] - 公司2022年获得政府补助1367.52万元人民币，同比增长67.07%[38] - 公司2022年业绩改善主要得益于IDC业务大幅增长和出售子公司等非经常性损益[32][33] - 公司2022年实现营业收入202,584.29万元，同比增长36.55%[45] - 公司2022年归属于母公司所有者的净利润为1,518.96万元，实现扭亏为盈[45] - 公司2022年经营活动现金流入小计为2,121,191,255.82元，同比增长22.63%[97] - 公司2022年投资活动现金流入小计为79,438,062.22元，同比增长185.09%，主要由于处置子公司股权[97] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为211,487,200.30元，同比下降70.40%，主要由于归还部分银行借款[97] - 公司2022年完成出售子公司艾迪思、昊普环保，确认投资收益7,506.39万元[98] - 公司2022年应收账款为810,338,777.16元，占总资产比例为37.57%，同比增长2.74%[100] - 公司2022年存货为92,409,958.72元，占总资产比例为4.28%，同比下降34.32%[100] - 公司2022年货币资金为288,508,722.41元，占总资产比例为13.38%，同比下降30.47%[100] - 公司2022年其他应收款为71,932,409.28元，占总资产比例为3.34%，同比增长30.99%[100] - 流动资产本期期末数为32,203,364.04元，占总资产比例为1.49%，较上期期末减少6.33%[102] - 长期应收款本期期末数为225,110,902.52元，占总资产比例为10.44%，较上期期末增加843.03%，主要系报告期融资性出租新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心确认的长期应收租赁款[102] - 长期股权投资本期期末数为13,608,833.04元，占总资产比例为0.63%，较上期期末增加100.00%，主要系公司向联营企业广东图盛实际出资并按权益法确认投资收益[102] - 其他非流动金融资产本期期末数为66,282,854.21元，占总资产比例为3.07%，较上期期末增加52.82%，主要系公司对外投资爱浦路产生的公允价值变动收益[102] - 在建工程本期期末数为188,679.24元，占总资产比例为0.01%，较上期期末减少99.88%，主要系报告期内新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心竣工验收[102][104] - 无形资产本期期末数为15,919,297.90元，占总资产比例为0.74%，较上期期末减少11.44%[104] - 商誉本期期末数为23,115,186.16元，占总资产比例为1.07%，较上期期末减少11.83%[104] - 短期借款本期期末数为130,781,643.41元，占总资产比例为6.06%，较上期期末减少47.37%，主要系归还到期银行短期借款[104] - 应付票据本期期末数为167,834,856.95元，占总资产比例为7.78%，较上期期末减少38.80%，主要系报告期内公司采用银行承兑汇票结算减少[104] - 应付账款本期期末数为888,929,676.14元，占总资产比例为41.22%，较上期期末增加31.96%，主要系报告期IDC项目应付的设备采购费和安装费增加及随着收入增加通服业务对应的劳务外协费用增加[104] - 应交税费本期期末数为103,666,764.35元，占总资产的比例为4.81%，较上期期末增长21.64%[106] - 其他应付款本期期末数为46,220,056.29元，占总资产的比例为2.14%，较上期期末减少52.66%，主要系艾迪思股权转让已完成[106] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为152,068,588.20元，占总资产的比例为7.05%，较上期期末增长48.77%，主要系一年内到期的长期借款增加[106] - 长期借款本期期末数为212,455,263.03元，占总资产的比例为9.85%，较上期期末减少23.70%[106] - 货币资金受限金额为70,191,247.40元，受限原因为票据保证金、定期存单质押、履约保证金、保函、诉前保全冻结[109] - 应收账款受限金额为90,045,965.66元，受限原因为借款质押[109] 业务发展 - 公司明确向IDC综合服务商转型，计划打造"订单-盈利-运维-持续盈利"的商业模式[45] - 公司在甘肃省兰州新区大数据产业园项目达成战略合作，投资建设"宁淮绿色数字经济算力中心"项目[46] - 公司中标16个省/市/自治区的三大运营商及中国铁塔的通信网络建设项目[46] - 公司物联网业务板块子公司桑锐电子在年初遭受法定代表人恶意违规对外担保后，努力恢复客户信心[47] - 公司物联网智慧物流板块子公司康利物联重点深耕顺丰、邮政、京东等行业大客户[47] - 公司推出《2022年股票期权激励计划》，以营收和净利润进行考核挂钩[48] - 公司持有爱浦路股权增值，其他非流动金融资产为43,372,500.00元[44] - 公司非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为24,641,738.75元[40] - 公司研发了基于本安认证的矿用国产化5G小基站、安全领域的5G小基站及图传设备、NB和毫米波的家庭关爱产品，进一步适应各应用场景和行业专网需求[49] - 公司受托广东图盛开展5G超高清回传项目开发，并研发基于5G系统的4K高清视频传播背包系统，解决直播与播放之间的传输和时延问题[49] - 公司计划通过投资及战略合作方式拓展至IDC综合服务领域，打造国内IDC综合服务商第一品牌[123] - 公司将继续保持“通服产业”和“物联网产业”稳定发展，同时拓展至IDC综合服务领域[124] - 公司将继续坚持科技创新与自主研发，加强对关键技术产品的研发支持和规模化应用[124] - 公司2022年研发投入总额为66,928,172.96元，占营业收入比例为3.30%[95] - 公司研发人员数量为452人，占公司总人数的39.30%[96] - 公司2022年员工总数为1,150人，其中技术人员518人，研发人员452人[153][154] - 公司2022年大专以上学历员工870人，占总员工数的75.65%[154] - 公司2022年主要子公司在职员工数量为252人[153] - 公司2022年市场营销人员数量为48人[153] - 公司2022年管理人员数量为132人[154] 股东与股权 - 公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[6] - 公司控股股东梁建华先生于2023年4月代上海德督归还685万元往来款，不再形成其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司董事长梁建华持股从56,380,000股减少至42,285,000股，减少14,095,000股，原因系协议转让[135] - 公司副董事长万车持股从2,044,035股减少至1,534,035股，减少510,000股，原因系大宗减持[135] - 公司董事、总经理张俊报告期内持股无变动，税前报酬总额为185.64万元[135] - 公司董事、副总经理钟海辉持股1,621,091股，报告期内无变动，税前报酬总额为120.20万元[135] - 公司独立董事谢园保、卢伟东、曼明报告期内持股均为0，税前报酬总额分别为6.18万元、12.00万元、12.00万元[135] - 公司监事会主席罗学维报告期内持股为0，税前报酬总额为110.96万元[135] - 公司副总经理、财务总监陈桂臣持股37,500股，报告期内无变动，税前报酬总额为119.21万元[135] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为924.95万元[142] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为924.95万元[142] - 公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定[142] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据为公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况[142] - 公司独立董事熊伟因个人原因辞职[143] - 公司董事会秘书邹文因个人原因辞职[143] - 公司副总经理兼董事会秘书祝郁文由董事会聘任[143] - 公司独立董事谢元保由股东大会选举[143] - 公司董事张俊在东图盛超高清创新中心有限公司担任董事长[141] - 公司董事钟海辉在广州中诚贸易发展有限公司担任执行董事兼总经理[141] - 公司2022年股票期权激励计划首次授予登记工作于2022年11月7日完成[159] - 公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权数量为280万股[162] - 公司高级管理人员2022年新授予股票期权数量：副董事长100万股，董事兼总经理50万股，董事兼副总经理40万股，副总经理兼董事会秘书50万股，副总经理兼财务总监40万股[162] - 公司2022年股票期权激励计划行权价格为12.60元/股[162] - 公司2022年股票期权激励计划期末市价为16.30元/股[162] - 公司2022年限制性股票激励计划第一期未能解锁及部分激励对象离职，于2022年11月21日完成股票回购注销工作[159] - 公司2022年11月29日对已回购股份实施注销，因预留用于股权激励的回购股份未能在期限内明确激励对象[159] - 公司2022年审议通过了《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，严格执行现金分红政策[157] - 公司2022年未发生现金分红政策调整的情况[157] 风险与诉讼 - 公司面临客户集中风险，中国移动是主要客户，未来可能对公司经营业绩产生较大影响[127] - 公司因违规担保事项涉及多起诉讼，包括铁岭银行股份有限公司的诉讼请求，最终通过调解免除担保责任[187] - 公司收到法院关于练马林诉讼案件的二审《民事判决书》，法院驳回练马林上诉请求，维持一审判决[187] - 公司就桑锐电子业绩承诺方益繁鼎、聂光义未能足额支付2020年业绩补偿款一事提起法律诉讼并获得法院立案受理[187] - 公司与中国建筑技术集团有限公司达成和解，并收到法院送达的《民事裁定书》[188] - 公司控股股东梁建华先生或其指定公司向公司提供2亿元借款[191] - 全资子公司超讯设备将物业出租给博浩数据，租赁期限内总租金约38,961.18万元[193] - 公司对外担保总额为14,940.83万元，占公司净资产的65.78%[196] - 公司报告期内担保发生额合计2,820.56万元[196] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为3,584.95万元[196] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2,820.56万元[196] - 公司未到期担保可能承担连带清偿责任[197] - 公司于2022年11月6日购买了1,500万元人民币的理财产品，期限为24个月[199] - 截至报告期末，公司仅收到理财产品利息258万元，本金1,500万元未收回[199] - 瓮安交投于2023年1月支付了22.97万元的理财利息[199] - 公司已对瓮安交投及其担保人提起仲裁申请，案件正在审理中[199] 社会责任与环保 - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位[169] - 公司采取了减碳措施，积极倡导节能环保理念，推行绿色办公，降低资源消耗[170] - 公司在2022年对外捐赠和公益项目总投入为13万元，主要用于采购农产品[171] 承诺与责任 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均已严格履行[173] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[174] - 公司承诺如非因不可抗力原因未能履行公开承诺事项，将提出新承诺并接受约束措施[174] - 公司承诺如因不可抗力原因未能履行公开承诺事项，将提出新承诺并接受约束措施[174] - 公司承诺如未依法为员工缴纳社会保险费和住房公积金，将负责赔偿[175] - 梁建华承诺不通过借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用或转移公司资金或资产[175] - 梁建华承诺如公司及其子公司、分公司因未按期申报缴纳应交税金而被税务主管部门要求加收滞纳金或被处以罚款，将无条件代公司承担相关滞纳金、罚款[175] - 梁建华承诺如公司因租赁房产权属瑕疵或法律纠纷导致无法继续租赁，将以现金支付方式补偿公司损失[176] - 梁建华承诺如公司因租赁房产权属瑕疵或法律纠纷受到罚款，将以现金支付方式无条件代公司承担相关罚款[176] - 公司承诺首次公开发行前的滚存利润由新老股东按持股比例共同享有[176] - 梁建华承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过持有股份总数的25%[176] - 广州诚信承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[176] - 广州诚信承诺在锁定期满后两年内每年减持股份的数量不超过持有公司股份总数的50%[176] - 梁建华、梁刚承诺避免同业竞争，不直接或间接经营与公司业务构成竞争的业务[177] - 梁建华、梁刚承诺如拓展业务范围与公司产生竞争，将以停止经营或转让给无关联第三方的方式避免同业竞争[177] - 桑锐电子2020年和2021年净利润未达到承诺目标，分别为4,375万元、5,469万元、6,563万元和7,875万元[178] - 孟繁鼎和聂光义承诺桑锐电子截至2021年末的应收账款余额于2022年12月31日前收回比例不低于60%，2023年12月31日前不低于80%，2024年12月31日前不低于100%[179] - 白小波承诺康利物联截至2021年末的应收账款余额于2022年12月31日前收回比例不低于60%，2023年12月31日前不低于80%，2024年12月31日前不低于100%[179] - 上海德督信息科技有限公司在2022年4月至5月期间占用公司资金685万元，占最近一期经审计净资产的3.02%[183] - 公司控股股东梁建华于2023年4月代上海德督归还685万元，不再形成其他关联方非经营性占用资金情况[183] - 公司控股子公司桑锐电子及其全资子公司民生智能违规担保总额为4.2076亿元人民币，占最近一期经审计净资产的约99.40%[184] - 桑锐电子及其民生智能的违规担保已通过调解成功解除，无需承担担保责任[184] 审计与内部控制 - 公司聘任信永中和会计师事务所为2022年度审计机构，境内会计师事务所报酬为66万元人民币[186] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为34万元人民币[186] - 公司披露了内部控制审计报告，意见类型为标准的无保留意见[166] 其他 - 公司2022年建立了分层级的培训模式，包括安全生产、项目管理等公司整体性统一培训[156] - 公司2022年全年召开董事会会议12次，其中10次为现场结合通讯方式召开[146] - 公司2022年战略委员会召开4次会议，审议了投资设立子公司、股权回购方案变更等议案[149] - 公司2022年审计委员会召开3次会议，审议了年度报告、季度报告及续聘审计机构等议案[148] - 公司2022年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议了董事、监事及高级管理人员薪酬及股票期权激励计划[151] - 公司2022年提名委员会召开2次会议，