资产与负债 - 公司总资产为1,038,368,178.77元，较上年度末减少0.16%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为776,667,659.30元，较上年度末增长4.92%[17] - 货币资金期末余额为64,958,960.99元，较期初减少30.28%，主要因支付子公司收购款增加[29] - 长期借款期末余额为119,200,000.00元，较期初增长50.51%，主要因借入收购贷款增加[31] - 应收账款期末余额为81,319,664.48元，较期初减少28.41%[37] - 存货期末余额为177,473,576.02元，较期初增长20.65%[37] - 短期借款期末余额为63,200,000.00元，较期初增长38.90%[41] - 公司2020年9月30日的非流动负债合计为125,140,751.82元，较上年同期的84,334,813.60元增长了48.4%[43] - 公司2020年9月30日的负债合计为261,700,519.47元，较上年同期的299,836,413.31元下降了12.7%[43] - 公司2020年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为776,667,659.30元，较上年同期的740,213,816.19元增长了4.9%[43] - 公司2020年9月30日的货币资金为46,830,003.05元，较上年同期的38,350,247.82元增长了22.1%[43] - 公司2020年9月30日的应收账款为38,671,096.40元，较上年同期的42,336,955.00元下降了8.7%[47] - 公司2020年9月30日的存货为82,744,480.69元，较上年同期的67,749,237.57元增长了22.1%[47] - 公司2020年9月30日的流动资产合计为178,199,801.74元，较上年同期的155,411,017.45元增长了14.7%[47] - 公司2020年9月30日的非流动资产合计为779,141,803.67元，较上年同期的795,798,945.39元下降了2.1%[47] - 公司2020年9月30日的资产总计为957,341,605.41元，较上年同期的951,209,962.84元增长了0.6%[47] - 公司2020年9月30日的所有者权益合计为716,591,257.92元，较上年同期的693,579,447.12元增长了3.3%[48] 收入与利润 - 营业收入为374,698,653.51元，同比下降5.28%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为36,453,843.11元，同比下降40.99%[17] - 加权平均净资产收益率为4.81%，同比减少3.93个百分点[17] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降55.56%[17] - 净利润为36,453,843.11元，较上期减少40.99%，主要因防疫物资市场推广费用增加、并购贷款利息支出增加及政府补贴减少[31] - 2020年第三季度营业总收入为121,410,290.55元，同比下降2.85%[52] - 2020年前三季度营业总收入为374,698,653.51元，同比下降5.28%[52] - 2020年第三季度营业总成本为120,570,893.72元，同比上升16.55%[52] - 2020年前三季度营业总成本为333,306,505.80元，同比上升1.27%[52] - 2020年第三季度净利润为1,915,011.18元，同比下降90.74%[56] - 2020年前三季度净利润为36,453,843.11元，同比下降40.99%[56] - 2020年第三季度基本每股收益为0.01元，同比下降87.5%[58] - 2020年前三季度基本每股收益为0.12元，同比下降55.56%[58] - 2020年第三季度营业收入为70,112,800.49元，同比增长9.93%[62] - 2020年前三季度营业收入为216,925,591.12元，同比增长6.94%[62] - 2020年第三季度净利润为2,239,030.63元，同比下降80.34%[62] - 2020年前三季度净利润为23,011,810.80元，同比下降29.76%[62] - 2020年前三季度基本每股收益为0.08元，同比下降42.86%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为54,888,726.01元，同比增长513.46%[17] - 收到的税费返还为2,429,582.53元，较上期增长212.71%，主要因出口增值税返还增加[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为54,888,726.01元，同比增长513.68%[68] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为460,612,850.09元，同比增长14.56%[68] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为260,329,873.27元，同比增长22.35%[71] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为64,396,696.13元，同比增长100.72%[73] - 公司2020年前三季度投资活动现金流出小计为134,846,852.06元，同比增长1,700.45%[71] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为52,261,550.79元，同比增长322.56%[71] - 公司2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为64,958,960.99元，同比增长44.19%[71] - 公司2020年第三季度投资支付的现金为98,500,000.00元，同比增长17,800.00%[74] - 公司2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为50,462,908.32元，同比增长348.68%[74] - 公司2020年第三季度期末现金及现金等价物余额为46,830,003.05元，同比增长46.31%[74] 费用与支出 - 财务费用为5,756,404.00元，较上期增长245.35%，主要因借款增加[31] - 2020年第三季度财务费用为2,492,571.18元，同比大幅上升488.5%[52] - 2020年前三季度财务费用为5,756,404.00元，同比大幅上升245.3%[52] - 2020年前三季度研发费用为8,141,162.24元，同比下降3.67%[62] - 2020年前三季度销售费用为19,674,756.57元，同比增长54.53%[62] - 2020年前三季度管理费用为18,236,064.48元，同比增长6.67%[62] 股东与股权 - 股东总数13,611户，前十名股东持股情况显示汕头市邦领贸易有限公司持股28.33%[25] - 邦领国际有限公司与汕头市邦领贸易有限公司的股东存在一致行动人关系[27] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助为1,775,077.35元[19] - 预付账款期末余额为43,960,953.55元，较期初增长157.37%，主要因预付库存商品采购款增加[29]