财务总体状况 - 本报告期末总资产10.30亿元，较上年度末减少0.01%；归属于上市公司股东的净资产7.80亿元，较上年度末增长0.31%[12] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为1302.70万元，较上年同期增长225.16%[12] - 年初至报告期末，营业收入7762.15万元，较上年同期减少11.67%；归属于上市公司股东的净利润24.54万元，较上年同期减少96.78%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 40.07万元，较上年同期减少105%[12] - 加权平均净资产收益率为0.04%，较上年同期减少0.98个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期减少66.67%[12] - 2021年第一季度末资产总计949,570,561.18元，较之前的933,317,578.82元有所增加[49] - 2021年第一季度末负债合计237,809,929.87元，较之前的220,840,030.11元有所增加[51] - 2021年3月31日资产总计为1,030,056,555.83元，较2020年12月31日的1,030,124,794.45元略有减少[43] - 2021年3月31日负债合计为249,677,275.81元，较2020年12月31日的249,990,866.57元略有减少[45] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为18.62万元，其他营业外收入和支出为57.39万元，所得税影响额为 - 11.40万元，非经常性损益合计64.61万元[15][18] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为12169户[18] - 前十名股东中，汕头市邦领贸易有限公司持股8395.62万股，占比28.33%；邦领国际有限公司持股8138.13万股，占比27.46%[18] - 前十名无限售条件股东持股情况与前十名股东一致，均为人民币普通股[20] - 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人情况，无表决权恢复的优先股股东[20] 财务科目变动 - 应收票据期初余额388,513.15元，变动比例-100.00%，因到期贴现所致[21] - 应付职工薪酬期末余额3,474,260.24元，期初余额5,206,805.97元，变动比例-33.27%，因发放年度奖金所致[21] - 信用减值损失本期金额-305,716.60元，上期金额-41,115.49元，变动比例643.56%[21] - 营业利润本期金额-64,362.52元，上期金额10,206,564.37元，变动比例-100.63%，因应收账款减少、销售毛利率下降及期间费用增加所致[21] - 营业外收入本期金额578,762.04元，上期金额14,164.19元，变动比例3986.09%，因收到政府补贴增加所致[23] - 所得税费用本期金额267,932.20元，上期金额2,009,375.28元，变动比例-86.67%，因利润总额减少所致[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额13,027,022.67元，上期金额-10,412,025.22元，变动比例-225.12%，因支付商品款减少所致[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额-8,446,988.99元，上期金额-3,379,170.00元，变动比例149.97%，因购置固定资产增加所致[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额5,285,043.68元，上期金额-9,519,971.69元，变动比例155.52%，因偿还银行借款增加所致[23] 公司治理变动 - 2021年1月29日公司控股股东邦领贸易完成股权过户登记，实际控制人由吴锭辉等人变更为廖志远先生[25][27] - 2021年1月5日公司聘任林卫忠为副总经理、董事会秘书，选举丘杰为第三届监事会股东代表监事[34] - 2021年2月8日和25日公司补选蔡浩为第三届董事会独立董事[34] 特定时间财务数据对比 - 2021年3月31日货币资金为52,533,264.30元，较2020年12月31日的42,682,801.60元有所增加[40] - 2021年3月31日应收账款为80,360,982.44元，较2020年12月31日的83,512,471.62元有所减少[40] - 2021年3月31日预付款项为31,458,353.10元，较2020年12月31日的38,989,031.82元有所减少[40] - 2021年3月31日固定资产为322,454,206.80元，较2020年12月31日的326,542,950.01元有所减少[40] - 2021年3月31日短期借款为42,880,000.00元，较2020年12月31日的35,800,000.00元有所增加[43] - 2021年3月31日应付账款为33,134,234.69元，较2020年12月31日的38,601,985.56元有所减少[43] - 2021年第一季度应收账款为9,354,900.59元，较之前的18,591,304.57元减少[49] - 2021年第一季度预付款项为4,019,189.23元，较之前的1,901,259.04元增加[49] - 2021年第一季度存货为94,613,389.69元，较之前的95,692,168.70元略有减少[49] - 2021年第一季度短期借款为32,880,000.00元，较之前的15,000,000.00元增加[49] - 2021年第一季度应交税费为1,976,230.08元，较之前的123,458.28元大幅增加[51] - 2021年第一季度营业总收入77,621,543.18元，较2020年第一季度的87,876,971.81元有所下降[55] - 2021年第一季度营业总成本77,931,836.10元，较2020年第一季度的77,904,306.94元略有上升[55] - 2021年第一季度营业利润为 - 64,362.52元，而2020年第一季度为10,206,564.37元[55] - 2021年第一季度营业收入42308607.74元，2020年第一季度为40433389.73元[60] - 2021年第一季度净利润为 -716917.40元，2020年第一季度为 -2861842.11元[60] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元/股，2020年第一季度也均为 -0.01元/股[62] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计91156313.37元，2020年第一季度为115048570.24元[62] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金89936441.28元，2020年第一季度为97833642.65元[62] - 2021年第一季度收到的税费返还968158.24元，2020年第一季度为581218.23元[62] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金47730220.85元，2020年第一季度为85163571.84元[62] - 2021年利润总额为 -716917.40元，2020年为 -2851511.22元[60] - 2021年所得税费用为0元，2020年为10330.89元[60] - 2021年综合收益总额为 -716917.40元，2020年为 -2861842.11元[62] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为14,515,448.74元，2020年同期为7,591,028.57元[67] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15,203,265.00元，2020年同期为 - 2,106,932.00元[67] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为16,277,795.77元，2020年同期为 - 1,214,846.71元[69] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 14,614.66元，2020年同期为 - 63,357.24元[67][69] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为15,575,364.85元，2020年同期为4,205,892.62元[69] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为10,015,918.25元，2020年同期为38,350,247.82元[69] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为25,591,283.10元，2020年同期为42,556,140.44元[69] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为55,389,739.26元，2020年同期为53,730,565.59元[67] - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8,203,265.00元，2020年同期为2,006,932.00元[67] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为17,880,000.00元[65][69]