整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入344,599,800.44元，同比增长17.20%；年初至报告期末营业收入874,507,657.24元，同比增长3.25%[4] - 本报告期末总资产3,064,072,792.88元，较上年度末减少14.25%；归属于上市公司股东的所有者权益2,062,492,561.75元，较上年度末增长19,935.47%[5] - 非流动性资产处置损益本报告期和年初至报告期末均为13,862,959.81元[7] - 计入当期损益的政府补助本报告期为970,898.27元，年初至报告期末为3,863,852.63元[7] - 2021年9月30日货币资金3.4亿，2020年12月31日为1759.3万[23] - 2021年9月30日应收账款3.75亿，2020年12月31日为11.6亿[23] - 2021年9月30日存货3.2亿，2020年12月31日为2.1亿[24] - 2021年9月30日资产总计30.6亿，2020年12月31日为35.7亿[24] - 2021年9月30日负债合计9.9亿，2020年12月31日为35.5亿[25] - 2021年前三季度营业总收入874,507,657.24元，2020年前三季度为846,962,061.72元[27] - 2021年前三季度营业总成本889,627,599.21元，2020年前三季度为912,674,661.65元[27] - 2021年前三季度营业利润410,746,123.36元，2020年前三季度亏损249,375,451.46元[28] - 2021年前三季度净利润401,444,462.09元，2020年前三季度亏损256,996,929.76元[28] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计979,113,582.09元，2020年前三季度为752,979,307.70元[32] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计1,411,398,370.00元，2020年前三季度为793,066,528.31元[32] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -432,284,787.91元，2020年前三季度为 -40,087,220.61元[32] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计213,202,572.38元，2020年前三季度为77,947,243.68元[32] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计167,339,810.88元，2020年前三季度为54,509,619.92元[32] - 2021年前三季度筹资活动吸收投资收到的现金703,475,940.10元，2020年前三季度取得借款收到的现金120,298,017.00元[32] 财务指标变动比例及原因 - 货币资金变动比例为1,831.38%，原因是本期重整投资人支付重整投资款[9] - 交易性金融资产变动比例为 - 81.91%，因并表子公司本期理财投资减少[9] - 应收账款变动比例为 - 67.65%，因本期将部分应收债权拍卖处置[9] - 存货变动比例为52.81%，因本期新增并表子公司当期采购的存货增加[9] - 销售费用变动比例为 - 37.98%，主要系公司销售模式调整致营销人员薪资支出下降[9] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为4,833.76%，因本期司法重整重整投资人支付重整投资款[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,524股[12] - 贵人鸟集团（香港）有限公司持股416,115,000股，持股比例26.48%，股份全部质押[12] - 黑龙江泰富金谷网络科技有限公司持股320,000,000股，持股比例20.36%[12] 子公司信息 - 2021年7月19日设立全资子公司上海米程莱贸易有限公司，注册资本5000万元[16] - 至2021年9月末，米程莱实现农产品贸易收入1,174.52万元，毛利率约18.68%[17] 各品牌业务线数据关键指标变化 - 贵人鸟品牌营业收入501,334,050.96元，毛利率25.68%，收入比上年减少16.85%，毛利率减少14.56个百分点[18] - 彪马品牌营业收入58,581,866.88元，毛利率20.58%，收入比上年增加7.94%，毛利率减少0.35个百分点[18] - 阿迪达斯品牌营业收入26,566,052.07元，毛利率7.52%，收入比上年减少50.34%，毛利率减少3.44个百分点[18] - 耐克品牌营业收入14,873,564.06元，毛利率10.12%，收入比上年减少37.97%，毛利率减少5.16个百分点[18] - 其他品牌营业收入187,249,733.92元，毛利率36.60%，收入比上年增加85.74%，毛利率减少7.95个百分点[18] 线上线下业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 9月线上销售收入2.87亿，占比36.36%，毛利率36.36%；2020年1 - 9月线上销售收入2.53亿，占比30.29%，毛利率28.55%[21] - 2021年1 - 9月线下销售收入5.02亿，占比63.64%，毛利率25.67%；2020年1 - 9月线下销售收入5.83亿，占比69.71%，毛利率40.62%[21] 加盟店业务线数据关键指标变化 - 加盟店营业收入420.1万，营业成本369.2万，毛利率12.11%，营业收入比上年减少92.65%，营业成本比上年减少89.34%，毛利率增加27.3个百分点[21] - 合计营业收入768.9万，营业成本581.6万，毛利率24.36%，营业收入比上年减少94.32%，营业成本比上年减少92.88%，毛利率增加15.3个百分点[21] 加盟代理门店数量情况 - 截止2021年9月30日，贵人鸟加盟代理门店数量1440家，前三季度新开205家，关闭161家[22] 第三季度财务数据对比 - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为703,475,940.10元，上年同期为120,298,017.00元[33] - 2021年第三季度偿还债务支付的现金为45,000,000.00元，上年同期为93,660,000.00元[33] - 2020年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13,291,674.11元[33] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计为45,000,000.00元，上年同期为106,951,674.11元[33] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为658,475,940.10元，上年同期为13,346,342.89元[33] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 150,795.12元，上年同期为 - 16,272.01元[33] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为271,903,118.57元，上年同期为 - 3,319,525.97元[33] - 2021年第三季度期初现金及现金等价物余额为14,900,514.59元，上年同期为23,530,967.63元[33] - 2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为286,803,633.16元，上年同期为20,211,441.66元[33]