收入和利润(同比环比) - 营业收入321,236,692.41元,同比增长11.28%[6] - 归属于上市公司股东的净利润64,287,365.41元,同比增长33.67%[6] - 扣除非经常性损益的净利润60,518,966.98元,同比增长28.03%[6] - 营业总收入同比增长11.3%至3.21亿元[35] - 净利润同比增长39.3%至6733.62万元[36] - 归属于母公司股东的净利润同比增长33.7%至6428.74万元[36] - 营业利润同比增长104.2%至35,015,728.17元[38] - 净利润同比增长94.4%至29,758,199.33元[38] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降1.5%至1.88亿元[35] - 研发费用同比下降20.8%至987.88万元[35] - 销售费用同比增长21.8%至1810.24万元[35] - 管理费用同比增长67.1%至1970.52万元[35] - 管理费用同比上升67.11%至1970.52万元人民币[18] - 信用减值损失扩大307.16%至280.23万元人民币[18][19] 资产变化 - 总资产达2,619,233,983.26元,较上年度末增长6.98%[6] - 应收款项融资下降60.04%至2140.96万元人民币[15] - 预付款项大幅增长367.45%至4237.32万元人民币[15][16] - 其他非流动资产激增310.05%至8804.62万元人民币[15][17] - 货币资金从2019年底的3.279亿元增长至2020年3月31日的3.657亿元,增长11.5%[27] - 交易性金融资产从2019年底的7888.7万元增至2020年3月31日的9488.7万元,增长20.3%[27] - 应收账款从2019年底的4.469亿元降至2020年3月31日的4.030亿元,下降9.8%[27] - 预付款项从2019年底的906.5万元大幅增至2020年3月31日的4237.3万元,增长367.4%[27] - 存货从2019年底的1.354亿元增至2020年3月31日的1.759亿元,增长29.9%[27] - 资产总计从2019年底的24.483亿元增至2020年3月31日的26.192亿元,增长7.0%[28] - 母公司货币资金从2019年底的7388.8万元增至2020年3月31日的1.524亿元,增长106.3%[30] - 母公司预付款项从2019年底的1948.2万元增至2020年3月31日的1.153亿元,增长491.8%[31] - 应收账款减少8207.95万元(-18.37%),因新收入准则调整[45] - 合同资产新增2622.41万元,因新收入准则调整[45] - 流动资产减少5585.54万元(-5.05%),主要因应收账款减少[45] - 非流动资产增加5585.54万元,主要反映在其他非流动资产科目[45] - 公司总资产为23.37亿元人民币[50] - 长期股权投资为7.5亿元人民币[50] - 固定资产为1.996亿元人民币[50] - 在建工程为7980.92万元人民币[50] - 无形资产为5076.33万元人民币[50] 负债和权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为1,565,887,529.87元,同比增长9.90%[6] - 应付票据增长124.61%至8220万元人民币[15][17] - 短期借款从2019年底的2.796亿元增至2020年3月31日的3.133亿元,增长12.0%[28] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的14.249亿元增至2020年3月31日的15.659亿元,增长9.9%[29] - 负债总额同比增长9.3%至10.76亿元[32] - 所有者权益同比增长7.9%至14.59亿元[32] - 预收款项减少1328.43万元,重分类至合同负债(1175.60万元)和其他流动负债(152.83万元)[46] - 短期借款2.8亿元,与期初持平[46] - 应付债券9325.68万元,与期初持平[46] - 流动负债合计为8.329亿元人民币[50] - 短期借款为1.2177亿元人民币[50] - 合同负债为1.754亿元人民币[50] - 负债合计为9.842亿元人民币[51] - 所有者权益合计为13.528亿元人民币[51] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额70,762,143.01元,同比增长9.35%[6] - 销售商品提供劳务收到现金增长60.72%至3.49亿元人民币[20] - 购买商品接受劳务支付现金增长91.34%至2.25亿元人民币[21] - 取得借款收到现金增长81.41%至2.49亿元人民币[21] - 投资活动现金流量净额改善至-3840.71万元人民币[21] - 经营活动现金流入同比增长55.2%至383,361,536.73元[40] - 销售商品收到现金同比增长60.7%至348,793,003.13元[40] - 购买商品支付现金同比增长91.4%至225,394,748.98元[40] - 经营活动现金流量净额同比增长9.3%至70,762,143.01元[41] - 投资活动现金流出同比下降25.7%至117,033,100.99元[41] - 取得借款收到的现金同比增长81.4%至249,281,000.00元[41] - 期末现金及现金等价物余额同比增长6.2%至356,928,969.30元[42] - 母公司经营活动现金流量净额改善96,899,335.87元至65,133,748.94元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-1370.79万元,同比改善85.06%(从-9172.91万元)[43] - 筹资活动现金流入1.5亿元,其中借款收到1.5亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额1.52亿元,较期初增加7785.48万元[43] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率4.37%,同比增加0.81个百分点[6] - 基本每股收益0.0913元/股,同比增长33.48%[6] - 基本每股收益同比增长33.5%至0.0913元/股[37] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助4,212,810.35元[10] 股东信息 - 股东总数58,009户,第一大股东郭茂持股比例38.15%[12][13]
再升科技(603601) - 2020 Q1 - 季度财报