营收情况 - 本报告期营业收入1.74亿元，同比减少68.24%，主要因疫情和融资环境影响，外部订单减少、项目进度放缓[7][12] - 营业成本同比减少66.86%，因营业收入减少导致[12] - 2022年第一季度营业总收入1.74亿元，2021年同期为5.47亿元[23] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-8695.39万元，同比减少1216.23%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.21元/股，同比减少1150%[7] - 非经常性损益合计-275.76万元，其中委托他人投资或管理资产的损益为2810.96元，债务重组损益为7347.30元等[10][11] - 2022年第一季度营业总成本2.50亿元，2021年同期为5.42亿元[23] - 2022年第一季度净利润为-9472.56万元，2021年同期为1012.14万元[24] - 2022年第一季度基本每股收益为-0.21元/股，2021年同期为0.02元/股[25] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为7677.88万元，同比减少51.61%，主要因去年同期收到大额政府补助[7][12] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计2.35亿元，2021年同期为3.43亿元[27] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.06亿元，2021年同期为2.13亿元[27] - 2022年第一季度收到的税费返还277.77万元，2021年同期为1389.59万元[27] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金2902.22万元，2021年同期为1.29亿元[27] - 经营活动现金流出小计为1.59亿元，去年同期为1.85亿元；经营活动产生的现金流量净额为7677.88万元，去年同期为1.59亿元[28] - 投资活动现金流入小计为2194.06万元，去年同期为1.61亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3377.72万元，去年同期为 - 2438.85万元[28] - 筹资活动现金流入小计为72.94万元，去年同期为1270万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 7049.70万元，去年同期为 - 1.61亿元[28][29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 9480.54元，去年同期为5086.48元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2750.49万元，去年同期为 - 2647.77万元[29] - 期初现金及现金等价物余额为7867.29万元，去年同期为3.52亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为5116.80万元，去年同期为3.25亿元[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9333.22万元，去年同期为1.05亿元[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为3463.46万元，去年同期为4675.66万元[28] - 支付的各项税费为347.91万元，去年同期为424.87万元[28] 资产情况 - 本报告期末总资产93.82亿元，较上年度末减少0.90%[8] - 2022年3月31日货币资金为152,603,214.19元，较2021年12月31日的189,390,964.37元有所减少[19] - 2022年3月31日应收账款为1,072,887,401.39元，较2021年12月31日的1,103,058,096.13元略有减少[19] - 2022年3月31日流动资产合计2,119,363,999.13元，较2021年12月31日的2,170,923,897.28元减少[19] - 2022年3月31日非流动资产合计7,262,754,565.09元，较2021年12月31日的7,296,692,892.94元减少[20] - 2022年3月31日资产总计9,382,118,564.22元，较2021年12月31日的9,467,616,790.22元减少[20] 负债与权益情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为-12.32亿元，较上年度末减少7.34%[8] - 2022年3月31日流动负债合计6,722,601,075.37元，较2021年12月31日的6,695,306,732.83元增加[20] - 2022年3月31日长期借款为2,385,212,258.77元，较2021年12月31日的2,403,361,818.25元减少[20] - 负债合计2022年为9.87亿元，2021年为9.86亿元[21] - 所有者权益合计2022年为-4873.44万元，2021年为-3952.99万元[21] 费用情况 - 管理费用同比减少31.97%，因撤销平台公司、剥离子公司、优化人员结构和退租办公区[12] - 财务费用同比增加33.74%，因融资成本上升、贷款逾期罚息和在建项目转运营利息支出费用化[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,338[15] - 汇金聚合(宁波)投资管理有限公司持股比例35.48%，持有有限售条件股份数量148,248,078股且处于冻结状态[15] - 赵笠钧持有汇金聚合56.26%的股权，同时持有中金公信61.90%的股权，汇金聚合和中金公信构成关联关系及一致行动人[15]