营收与利润情况 - 2023年第一季度公司实现营业收入19414.56万元，同比增长11.72%[6] - 2023年第一季度归母净利润1032.71万元，同比增长111.88%[6] - 2023年第一季度归母扣除非经常性损益的净利润653.31万元，同比增长107.76%[6] - 2023年第一季度营业总收入1.94亿元，较2022年第一季度的1.74亿元增长约11.72%[27] - 2023年第一季度营业总成本1.77亿元，较2022年第一季度的2.50亿元下降约29.28%[27] - 2023年第一季度净利润为1176.59万美元，2022年第一季度净亏损为9472.56万美元[28] - 2023年第一季度基本每股收益为0.01元/股，2022年第一季度为 - 0.21元/股[29] 合同情况 - 截止报告期末，公司新中标合同金额为1326.90万元；已中标未履行合同金额共计5.86亿元，预计在未来12个月 - 48个月内履行完毕[7] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额6725.70万元，同比下降12.40%[8] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额同比下降199.37%，主要是执行债务重整计划清偿部分PPP项目建设分包款[12] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额同比增长191.72%，主要是清偿各类债务，重整计划投资人资金部分使用受限解除[12] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为2.2975亿美元，2022年第一季度为2.3540亿美元[32] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6725.70万美元，2022年第一季度为7677.88万美元[32] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为2914.40万美元，2022年第一季度为2194.06万美元[32] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0112亿美元，2022年第一季度为 - 3377.72万美元[32] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1.5693亿美元，2022年第一季度为72.94万美元[33] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6466.31万美元，2022年第一季度为 - 7049.70万美元[33] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为3078.30万美元，2022年第一季度为 - 2750.49万美元[33] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为7592.03万美元，2022年第一季度末为5116.80万美元[33] 资产与权益情况 - 报告期末总资产80.05亿元，较上年度末下降3.06%；归属于上市公司股东的所有者权益16.70亿元，较上年度末增长0.91%[8] - 截至2023年3月31日，公司资产总计77.61亿元，较2022年12月31日的80.05亿元有所下降[23] - 2023年3月31日货币资金为3.79亿元，较2022年12月31日的5.18亿元减少[22] - 2023年3月31日应收账款为9.42亿元，较2022年12月31日的9.99亿元减少[22] - 2023年3月31日流动负债合计34.04亿元，较2022年12月31日的36.44亿元减少[24] - 2023年3月31日非流动负债合计24.56亿元，较2022年12月31日的24.73亿元减少[24] - 归属于母公司所有者权益2023年3月31日为16.85亿元，较2022年12月31日的16.70亿元略有增加[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20822户[14] - 陈敏芬持有235.14万股人民币普通股[18] - 金聚合合伙企业（有限合伙）出资份额占比56.26%，中金公信出资份额占比61.90%，二者构成关联关系及一致行动人[18] 财务费用情况 - 2023年第一季度财务费用同比下降77.15%，主要因去年债务重整化解大额债务，本期计提利息费用大幅减少[12]