财务数据概况 - 本报告期营业收入330,970,938.68元，上年同期340,071,447.45元，同比减少2.68%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,505,528.61元，上年同期 - 193,891,716.45元，同比增长111.09%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,668,856.87元，上年同期 - 176,884,218.67元，同比增长110.55%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额70,641,501.78元，上年同期245,529,324.14元，同比减少71.23%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,694,918,477.71元，上年度末1,669,781,255.97元，同比增长1.51%[23] - 本报告期末总资产7,396,609,834.64元，上年度末8,005,228,658.92元，同比减少7.60%[23] - 2023年上半年基本每股收益为0.02元/股，上年同期为 -0.20元/股，同比增长110.00%[25] - 报告期内公司营业收入33097.09万元，同比减少2.68%；归属上市公司股东净利润2150.55万元，同比增加111.09%[59] - 截至2023年6月末，公司资产总额739660.98万元，较期初减少7.60%；归属母公司股东所有者权益169491.85万元，较期初增加1.51%[59] - 2023年6月30日公司资产总计73.97亿元，较2022年12月31日的80.05亿元下降7.6%[186] - 2023年6月30日流动资产合计17.41亿元，较2022年12月31日的21.28亿元下降18.1%[185] - 2023年6月30日非流动资产合计56.56亿元，较2022年12月31日的58.78亿元下降3.8%[186] - 2023年6月30日流动负债合计30.88亿元，较2022年12月31日的36.44亿元下降15.3%[186] - 2023年6月30日非流动负债合计23.97亿元，较2022年12月31日的24.73亿元下降3.1%[186] - 2023年6月30日母公司流动资产合计24.96亿元，较2022年12月31日的27.30亿元下降8.6%[189] - 2023年6月30日母公司货币资金为2.16亿元，较2022年12月31日的4.54亿元下降52.4%[189] - 2023年6月30日母公司应收账款为12.08亿元，较2022年12月31日的12.41亿元下降2.7%[189] - 2023年6月30日公司长期应收款为13.51亿元，较2022年12月31日的13.69亿元下降1.3%[185] - 2023年6月30日公司长期股权投资为5.18亿元，较2022年12月31日的5.02亿元增长3.3%[185] - 2023年上半年营业总收入3.3097093868亿美元，2022年同期为3.4007144745亿美元，同比下降2.67%[193] - 2023年上半年营业总成本3.2266028631亿美元，2022年同期为4.9711209943亿美元，同比下降35.09%[193] - 2023年上半年营业利润3372.319205万美元，2022年同期亏损1.7818105014亿美元[193] - 2023年上半年净利润2367.117286万美元，2022年同期亏损1.9679913481亿美元[193] - 2023年上半年末资产总计59.9866900094亿美元，2022年末为62.2183162415亿美元，同比下降3.59%[190] - 2023年上半年末负债合计25.5999775077亿美元，2022年末为27.8490495232亿美元，同比下降7.9%[191] - 2023年上半年末所有者权益合计34.3867125017亿美元，2022年末为34.3692667183亿美元，同比增长0.05%[191] - 2023年上半年研发费用626.554648万美元，2022年同期为679.192898万美元，同比下降7.75%[193] - 2023年上半年销售费用160.588377万美元，2022年同期为447.614166万美元，同比下降64.12%[193] - 2023年上半年财务费用3418.575859万美元，2022年同期为1.3261214963亿美元，同比下降74.22%[193] - 2023年上半年综合收益总额为23708297.62元，2022年同期为 - 196717795.35元[194] - 2023年上半年营业收入为112607474.88元，2022年同期为97648740.11元[195] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2022年同期均为 - 0.20元/股[194] - 2023年上半年营业利润为 - 969956.32元，2022年同期为 - 152348280.50元[196] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为70641501.78元，2022年同期为245529324.14元[197] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为345115910.86元，2022年同期为346934636.65元[197] - 2023年上半年收到的税费返还为290771.78元，2022年同期为122996157.84元[197] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为83202087.56元，2022年同期为81562378.65元[197] - 2023年上半年购建固定资产等支付的现金为44773070.38元，2022年同期为50275009.19元[197] - 2023年上半年投资支付的现金为101537569.72元，2022年同期为124050000.00元[197] - 2023年上半年经营活动现金流入小计237,479,184.43元，较2022年的320,811,985.68元有所下降；经营活动现金流出小计367,479,087.81元，较2022年的290,609,387.92元有所上升；经营活动产生的现金流量净额为 -129,999,903.38元，而2022年为30,202,597.76元[199] - 2023年上半年投资活动现金流出小计146,310,640.10元，较2022年的174,325,009.19元有所下降；投资活动产生的现金流量净额为 -63,108,552.54元，较2022年的 -92,762,630.54元亏损减少[198] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计201,570,204.34元，较2022年的729,440.50元大幅上升；筹资活动现金流出小计202,529,646.54元，较2022年的172,179,937.62元有所上升；筹资活动产生的现金流量净额为 -959,442.20元，较2022年的 -171,450,497.12元亏损大幅减少[198] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为28,521.00元，较2022年的47,875.94元有所下降[198] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为6,602,028.04元，而2022年为 -18,635,927.58元[198] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为45,137,335.81元，期末余额为51,739,363.85元；2022年上半年期初余额为78,672,893.37元，期末余额为60,036,965.79元[198] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为94,471,654.27元，较2022年的101,113,440.74元有所下降[199] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为146,799,547.76元，较2022年的69,464,493.20元大幅上升[199] - 2023年上半年取得借款收到的现金为500,000.00元[200] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,276,406.74元[200] 财务数据变动原因 - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润较去年增加111.09%，原因包括债务重整、项目推进、成本管理及利息费用减少[27] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额较去年减少71.23%，因现金清偿债务和无大额留抵退税[28] - 营业成本234236405.76元，同比减少20.03%，因运营类项目精细化、集约化管理降低综合成本[61][62] - 销售费用1605883.77元，同比减少64.12%，因部分已完工项目过质保期，质保费用减少[61][63] - 财务费用34185758.59元，同比减少74.22%，因债务重整降低有息负债规模，利息费用减少[61][64] - 货币资金27495.45万元，较上年末减少46.96%，因现金清偿各类债务[70][73] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为5303690.52元，计入当期损益的政府补助为689073.28元等，非经常性损益合计2836671.74元[30][31] 行业与业务 - 公司属于环境治理行业中的水污染治理行业和生态保护和环境治理业[33] - 公司秉承“水业关联的环境产业布局”战略目标，业务涵盖工业水系统等多领域[37] - 公司深耕工业水系统领域28年，提供全产业链解决方案和综合服务[39] - 公司在工业零排放领域分盐技术受关注，正渗透膜技术结合MCR资源回收工艺包可提锂，报告期取得小试试验数据[43] - 公司着眼氢能产业前景，开拓合作研发，初步完成氢源禀赋评估等工作，未来拟引入合作方投入产业链建设[47] - 报告期公司调整业务模式，定位EP或EPCM业务模式，向数字化工业环境管家服务商转变[50] - 公司通过技术服务与产品迭代增长水务运营规模，拓展生态服务应用场景[52] - 公司现有供排水一体项目公司1个、独立供水项目公司1个、污水项目20个、工业/园区污水项目16个、管网/泵站运维项目7个、环境整治/河道治理项目3个，分布于10个省市[108] 技术与资质 - 公司拥有“一体两翼”技术体系，在多领域有核心技术与产品[53] - 公司建立了齐备完善的资质体系，拥有多项甲级或壹级资质[54][55] - 截至报告期末，公司拥有65名技术人员，26项自主知识产权核心技术及工艺包，220项专利（含64项发明专利等），9项软件著作权，1项专著[56] 经营管理举措 - 2023年上半年公司加大项目回款力度，提升资产经营质量和收益水平[58] - 公司通过项目成本精细化管理，促进运营项目提质增效，提升经营效益[58] - 公司从多方面提高管理质量，提升公司治理水平[58] 子公司经营情况 - 博华水务投资（北京）有限公司净利润846.86万元，永兴博华水务有限责任公司净利润951.92万元[85] - 博元生态修复（北京）有限公司净利润 - 650.10万元，吴忠博兴环境科技有限公司净利润 - 85.78万元[85] - 漳浦中博水务有限公司注册资本8000，持股比例45%，总资产33598.63，净资产11656.97，净利润434.60[86] - 漷牛水环境治理有限公司注册资本12140，持股比例27%，总资产114763.58，净资产33642.05，净利润18.74[86] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济及行业政策变化、竞争加剧、法律诉讼等风险[88][90][92] - 公司针对风险将密切关注政策、整合资源、运用法律手段应对[89][91][93] 股东大会与人事变动 - 2023年第一次临时股东大会于1月13日召开，审议通过多项修订议案及为参股公司提供担保议案[96] - 2022年年度股东大会于4月20日召开，审议通过2022年度多项报告、利润分配等议案[96] - 2023年第二次临时股东大会于5月12日召开，审议通过提名第四届董事会非独立董事候选人议案[97