营收情况 - 本报告期营业收入1.29亿元，同比减少48.19%；年初至报告期末营业收入4.60亿元，同比减少21.89%[5] - 2023年前三季度营业总收入4.5971011024亿元，2022年前三季度为5.8854535868亿元[20] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1418.17万元，同比增长124.35%；年初至报告期末为3568.73万元，同比增长114.15%[5] - 本报告期非经常性损益合计396.98万元；年初至报告期末为680.65万元[9] - 归属上市公司股东净利润变动比例为114.15%，因工程推进、运营项目提质增效及利息费用减少[10] - 2023年前三季度营业总成本4.530400063亿元，2022年前三季度为8.2185476476亿元[21] - 2023年前三季度营业利润5245.776276万元，2022年前三季度亏损2.3220852772亿元[21] - 2023年前三季度净利润3917.024975万元，2022年前三季度亏损2.5555336253亿元[22] - 2023年前三季度基本每股收益0.04元/股，2022年前三季度为 - 0.26元/股[23] 现金流情况 - 本报告期经营活动现金流净额2694.86万元；年初至报告期末为9759.01万元，同比减少60.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为 -60.19%，一是清偿部分经营类债务，二是今年无大额留抵退税[10] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计5.6018639185亿元，2022年前三季度为6.3908680639亿元[24] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为97590097.33元，上年同期为245114658.40元[25] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 60150203.43元，上年同期为 - 75070033.58元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10863848.06元，上年同期为 - 205501215.27元[25] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为24073.49元，上年同期为100763.86元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为26600119.33元，上年同期为 - 35355826.59元[25] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为45137335.81元，上年同期为78672893.37元[25] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为71737455.14元，上年同期为43317066.78元[25] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为462596294.52元，上年同期为393972147.99元[25] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为68262507.62元，上年同期为119716935.59元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为217231642.40元，上年同期为4229440.50元[25] 资产情况 - 本报告期末总资产73.76亿元，较上年度末减少7.86%；归属上市公司股东所有者权益17.09亿元，较上年度末增长2.33%[6] - 货币资金变动比例为 -50.52%，主要因公司按去年债务重整方案现金清偿各类债务[10] - 2023年9月30日货币资金为256,485,157.39元，较2022年12月31日的518,348,739.55元减少[16] - 2023年9月30日应收账款为1,017,015,599.24元，较2022年12月31日的998,536,489.47元增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计1,801,628,496.33元，较2022年12月31日的2,127,641,025.21元减少[16] - 2023年9月30日非流动资产合计5,574,249,036.05元，较2022年12月31日的5,877,587,633.71元减少[17] - 2023年9月30日资产总计7,375,877,532.38元，较2022年12月31日的8,005,228,658.92元减少[17] - 2023年9月30日应付账款为1,197,355,998.28元，较2022年12月31日的1,440,482,290.96元减少[17] - 2023年9月30日流动负债合计3,118,257,361.37元，较2022年12月31日的3,644,413,272.92元减少[17] - 2023年非流动负债合计2.33117415585亿元，2022年为2.47333371934亿元[18] - 2023年负债合计5.44943151722亿元，2022年为6.11774699226亿元[18] - 2023年所有者权益合计1.92644601516亿元，2022年为1.88748166666亿元[18] - 2023年负债和所有者权益总计7.37587753238亿元，2022年为8.00522865892亿元[18] 成本费用情况 - 营业成本变动比例为 -37.73%，一是营业收入下降，二是运营类项目精细化管理降低成本[10] - 财务费用变动比例为 -77.98%，因债务重整降低有息负债规模，利息费用大幅减少[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,309人[13] - 前10名股东中，博天环境集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股258,173,622股，占比26.66%[13] 控股股东与实际控制人情况 - 汇金聚合为公司控股股东，赵笠钧为公司实际控制人，其持有汇金聚合56.26%的股权，持有宁波中金公信投资管理合伙企业61.90%的出资份额[14]