年度整体财务数据关键指标 - 2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为37,049,149.45元，母公司净利润为1,067,759.87元[5] - 2020年营业收入为689,892,417.47元，较2019年减少12.30%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为37,049,149.45元，较2019年减少46.18%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1,712,356.67元，较2019年减少98.77%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,279,294,368.03元，较2019年末减少7.12%[22] - 2020年末总资产为1,466,970,562.37元，较2019年末减少5.97%[22] - 2020年稀释每股收益为0.15元/股，较2019年减少46.43%[24] - 2020年加权平均净资产收益率为2.82%，较2019年减少2.27个百分点[24] - 2020年公司实现营业收入68989.24万元，同比下降12.30%[40] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润3704.91万元，同比下降46.18%[40] - 截至2020年末，公司总资产146697.06万元，同比下降5.97%[40] - 截至2020年末，归属于上市公司股东的净资产127929.44万元，同比下降7.12%[40] - 报告期内公司营业收入689,892,417.47元，较上年同期下降12.30%；毛利195,773,003.03元，较上年同期下降14.59%；毛利率28.38%，较上年同期下降0.76个百分点[45] - 经营活动产生的现金流量净额1,712,356.67元，较上年同期下降98.77%[47] - 经营活动现金流量净额为171.24万元，较上年同期1.40亿元减少98.77%[60][62] - 投资活动现金流量净额为 - 9388.09万元，上年同期为 - 1.77亿元[61][62] - 筹资活动现金流量净额为 - 1.44亿元，上年同期为 - 2572.52万元[61][62] - 货币资金期末数为4.33亿元，占总资产29.48%，较上期减少33.55%[63] - 应收账款期末数为1.14亿元，占总资产7.75%，较上期增加3.55%[63] - 存货期末数为2.10亿元，占总资产14.34%，较上期增加45.54%[63] - 固定资产期末数为5.63亿元，占总资产38.37%，较上期增加13.73%[63] 利润分配相关 - 以母公司净利润数为基数提取10%法定盈余公积金106,775.99元后，2020年年末实际可供股东分配的利润为137,044,218.97元[5] - 2020年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不实施送股和资本公积转增股本[5] - 2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为37,049,149.45元，母公司净利润为1,067,759.87元，提取10%法定盈余公积金106,775.99元后，当年度可分配利润为960,983.88元，年末实际可供股东分配的利润为137,044,218.97元[107] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不实施送股和资本公积转增股本[108] - 2020年现金分红数额为36,682,500.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为99.01%；2019年现金分红数额为146,796,000.00元，比率为213.25%；2018年现金分红数额为48,000,000.00元，比率为70.19%[110] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[121] 各季度财务数据关键指标 - 第一季度营业收入为116,108,307.88元，第二季度为173,953,639.82元，第三季度为180,126,354.46元，第四季度为219,704,115.31元[26] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为6,946,991.56元，第二季度为11,924,845.15元，第三季度为10,049,911.29元，第四季度为8,127,401.45元[26] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,012,133.12元，第二季度为11,021,635.04元，第三季度为9,651,679.01元，第四季度为7,629,680.08元[26] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16,274,781.43元，第二季度为27,602,615.38元，第三季度为 - 5,353,560.01元，第四季度为 - 4,261,917.27元[26] 非经常性损益及其他收支数据 - 2020年非流动资产处置损益为 - 1,263,779.85元，2019年为1,088,118.61元，2018年为233,667.13元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助（特定情况）为2,600,827.46元，2019年为4,395,535.21元，2018年为2,940,680.67元[28] - 2020年处置交易性金融资产等取得的投资收益为110,212.68元，2019年为2,169,288.95元[29] - 2020年其他营业外收入和支出为87,070.96元，2019年为 - 342,364.48元，2018年为51,844.06元[29] - 2020年所得税影响额为 - 911,340.74元，2019年为 - 1,312,875.50元，2018年为 - 1,348,870.20元[29] 产品体系情况 - 公司产品形成1,000多个单品的产品体系[31] - 公司拥有1000多个品项产品，基本涵盖居家生活各方面[36] 公司业务发展动态 - 2020年5月公司成立直播工作室，打造多店铺、多渠道的店播[41] - 2020年10月公司与合作方共同投资控股子公司南京悠庭，探索线上多品牌业务发展机会[41] - 2020年11月公司投资设立全资子公司上海首纳，专注视频内容制作发行、直播业务及品牌推广[42] - 公司研发的茶花欧铂兹抗菌系列产品获中国抗菌协会CIAA及国际抗菌协议会SIAA双认证[42] - 2020年11月公司首次公开发行股票募投项目全部实施完毕并达可使用状态，结余资金永久补充流动资金[43] 主营业务财务数据 - 主营业务收入679,279,934.15元，较上年同期下降13.12%；主营业务成本491,600,391.75元，较上年同期下降11.71%[51] 产品生产销售库存数据 - 塑料制品生产量30,596.75吨，较上年减少5.68%；销售量28,401.59吨，较上年减少11.57%；库存量8,440.46吨，较上年增加66.80%[52] - 非塑料制品生产量2,615.27吨，较上年减少4.59%；销售量2,685.76吨，较上年减少9.10%；库存量464.52吨，较上年增加26.13%[52] 制造业成本数据 - 制造业主要原材料成本307,040,533.71元，占总成本62.46%，较上年同期下降14.89%[54] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额22,159.80万元，占年度销售总额32.62%；前五名供应商采购额15,368.32万元，占年度采购总额38.20%[55] 期间费用数据 - 四项期间费用合计136,604,561.10元，与上年同期相比下降0.68%[56] - 销售费用7634.05万元，较上年减少6.68%；管理费用5501.36万元，较上年增加3.96%；研发费用1021.33万元，较上年减少16.48%[60] 研发投入数据 - 2020年公司全年研发投入1021.33万元，占营业收入1.48%[42] - 本期研发投入10,213,296.43元，占营业收入比例1.48%，研发人员46人，占公司总人数比例2.94%[58] - 研发投入主要用于开发新产品，支出包括人员薪酬、设备折旧等[59] 产能相关数据 - 公司本部工厂设计产能8330.00吨，产能利用率68.54%；子公司连江工厂设计产能48400.00吨，产能利用率45.55%；茶花家居用品制造中心项目一期设计产能9545.00吨，产能利用率57.19%[82] - 家居塑料用品新建项目计划投入27000.00万元，用募集资金投入21000.00万元，新增年产2.2万吨日用塑料制品[82] - 茶花家居用品制造中心项目一期计划投入24000.00万元，用募集资金投入22222.00万元，新增年产1.8万吨日用塑料制品[83] 原材料采购数据 - 公司采购塑胶原料30726.64吨，耗用量29311.22吨，价格同比变动比率 - 7.71%，主要原材料价格变化对公司营业成本的影响 - 3.94%[85] 各业务线营业收入数据 - 经销商营业收入37870.93万元，比上年增减 - 31.43%[88] - 电商客户营业收入16770.37万元，比上年增减13.79%[88] - 直营超市营业收入6627.90万元，比上年增减46.38%[88] - 其他客户营业收入5718.28万元，比上年增减108.11%[88] - 外销客户营业收入940.51万元，比上年增减 - 0.40%[88] - 制造业营业收入679,279,934.15元，营业成本491,600,391.75元，毛利率27.63%，营业收入比上年增减 - 13.12%，营业成本比上年增减 - 11.71%，毛利率比上年增减 - 1.16%[89] 子公司财务数据 - 公司持有连江茶花100%股权，截至2020年12月31日，总资产为85,428.24万元，净资产为65,406.09万元，2020年实现净利润4,490.00万元[91] - 公司全资子公司连江茶花持有滁州茶花100%股权，截至2020年12月31日，总资产为30,900.37万元，净资产为23,135.36万元，2020年实现净利润70.81万元[91] - 公司持有成都茶花100%股权，截至2020年12月31日，总资产为1,656.67万元，净资产为 - 220.56万元，2020年实现净利润 - 300.13万元[92] - 公司持有上海首纳100%股权，截至2020年12月31日，总资产为293.27万元，净资产为292.68万元，2020年实现净利润 - 7.32万元[92] - 公司持有南京悠庭52%股权，截至2020年12月31日，总资产为500.85万元，净资产为473.80万元，2020年实现净利润 - 26.20万元[92] - 公司持有上海莱枫20%的股权，截至2020年12月31日，总资产为1,207.49万元，净资产为621.90万元，2020年实现净利润 - 122.55万元[92] 公司对外投资数据 - 报告期内公司对外股权投资总额为1285万元，其中收购成都茶花家居用品有限公司725万元、新设上海首纳文化传媒有限责任公司300万元、增资南京悠庭网络科技有限公司260万元[89][90] - 公司以725万元收购江云杰、陈杜杨持有的成都茶花100%股权，2020年8月3日完成工商登记手续[90] - 公司与杨斌共同投资南京悠庭500万元，公司投资260万元持股52%，杨斌投资240万元持股48%，2020年10月29日完成工商登记手续[90] 2021年公司规划 - 2021年公司营业收入力争实现131,542万元，净利润目标10,283万元[99] - 2021年公司将在2020年AG +欧铂兹系列产品基础上加强抗菌材料研究，优化抗菌效果并降低成本[99] - 2021年公司将加大TRITAN材质、不锈钢材质水具产品研发力度[99] - 2021年公司将针对清洁插毛类产品进行系列化研发升级[99] - 2021年公司将加大一次性产品研发和升级力度，研究新材料在一次性产品上的应用并力争具备一定规模生产能力[100] - 2021年公司将加大滁州茶花募投项目及连江厂区二期募投项目生产产能释放[100] - 2021年电商除收纳品类外，加大水具、家清、餐厨品类运营投入，开拓抖音等