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海利尔(603639) - 2020 Q1 - 季度财报
海利尔海利尔(SH:603639)2020-04-28 00:00

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 公司2020年第一季度总资产38.35亿元,较上年度末增长9.66%;归属于上市公司股东的净资产23.27亿元,较上年度末增长3.77%[7] - 公司货币资金期末数为5.41亿元,期初数为3.99亿元,增减比例为35.50%,主要系购买结构性存款所致[14] - 公司交易性金融资产期末数为2.02亿元,期初数为3.81亿元,增减比例为 - 47.07%,主要系购买短期理财产品[14] - 公司应收账款期末数为6.77亿元,期初数为3.81亿元,增减比例为77.67%,原因是春节后发货旺季应收款增加及合并范围扩大[14] - 在建工程从199,371,793.28元增长至266,915,027.43元,增幅33.88%,主要系丙硫菌唑、双噻等项目投资投入[15] - 其他非流动资产从110,077,739.48元增长至196,799,817.49元,增幅78.78%,因预付设备款[15] - 资产总计从3,497,088,340.99元增长至3,834,952,342.45元[21] - 2020年第一季度末资产总计24.56亿元,较上期末的24.28亿元增长1.14%[25] - 2020年1月1日流动资产合计2,096,877,301.58元,与2019年12月31日数据相同[43] - 2020年1月1日非流动资产合计1,400,211,039.41元,与2019年12月31日数据相同[43] - 2020年1月1日资产总计3,497,088,340.99元,与2019年12月31日数据相同[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为13.2793801917亿美元[1] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为11.0020539138亿美元[2] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为24.2814341055亿美元[2] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款从82,300,666.67元增长至204,200,666.67元,增幅148.12%,源于新增票据贴现业务[15] - 应付票据从204,354,532.29元增长至378,079,452.44元,增幅85.01%,用于生产旺季支付材料款[15] - 预收款项从296,117,954.21元降至0,降幅100%,因预收账款与合同负债科目调整及销售旺季发货[15] - 预计负债从13,189,652.31元增长至47,188,508.40元,增幅257.77%,系农资公司计提退货、折扣[15] - 2020年第一季度末负债合计13.86亿元,较上期末的13.72亿元增长1.00%[26] - 2020年第一季度短期借款2.04亿元,较上期末的0.82亿元增长148.12%[25] - 2020年第一季度合同负债1.64亿元,上期末预收款项为2.50亿元[25][26] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为13.7013568727亿美元[2] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为199.910573万美元[2] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为13.72134793亿美元[2] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2020年第一季度末所有者权益合计10.70亿元,较上期末的10.56亿元增长1.33%[26] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为10.5600861755亿美元[3] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 公司2020年第一季度营业收入7.92亿元,较上年同期增长31.61%;归属于上市公司股东的净利润8366.09万元,较上年同期增长22.27%[7] - 营业收入从601,662,147.59元增长至791,825,545.53元,增幅31.61%,因吡唑醚菌酯产销较好及凯源祥纳入合并范围,甲维盐原药销量增加[15] - 2020年第一季度营业总收入7.92亿元,较2019年第一季度的6.02亿元增长31.61%[29] - 2020年第一季度营业收入354,503,560.01元,较2019年第一季度的285,543,085.39元增长24.15%[32] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业成本从400,976,862.86元增长至544,497,876.83元,增幅35.79%,原药价格下行,成本增幅大于收入增幅[15] - 2020年第一季度营业总成本6.78亿元,较2019年第一季度的5.08亿元增长33.46%[30] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7925.63万元,较上年同期增长17.95%[7] - 净利润从68,421,552.07元增长至83,660,911.59元,增幅22.27%,因公司收入规模增长[15] - 2020年第一季度净利润8366.09万元,较2019年第一季度的6842.16万元增长22.27%[30] - 2020年第一季度净利润14,248,476.99元,较2019年第一季度的3,477,161.04元增长309.77%[33] 财务数据关键指标变化 - 收益指标相关 - 公司加权平均净资产收益率为3.66%,较上年增加0.22个百分点;基本每股收益为0.50元/股,较上年增长21.95%;稀释每股收益为0.49元/股,较上年增长19.51%[7] - 2020年第一季度基本每股收益0.50元/股,较2019年第一季度的0.41元/股增长21.95%[31] - 2020年第一季度稀释每股收益0.49元/股,较2019年第一季度的0.41元/股增长19.51%[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 5093.27万元,上年同期为 - 6190.42万元,比上年同期增减不适用[7] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计434,945,149.84元,较2019年第一季度的480,468,319.00元下降9.47%[36] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计485,877,814.78元,较2019年第一季度的542,372,556.26元下降10.42%[36] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -50,932,664.94元,较2019年第一季度的 -61,904,237.26元亏损减少17.72%[36] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计731,297,554.06元,2019年第一季度无相关数据[36] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计716,800,415.67元,2019年第一季度为22,318,386.72元[36] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为14,497,138.39元,2019年第一季度为 -22,318,386.72元[36] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计128,913,696.90元,较2019年第一季度的367,731,868.88元下降64.94%[37] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为89,244,616.28元,较2019年第一季度的55,397,874.64元增长61.09%[37] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金211,667,877.88元,较2019年第一季度的179,038,706.11元增长18.23%[39] - 2020年第一季度经营活动现金流量净额为 -91,779,390.23元,较2019年第一季度的 -135,555,318.32元亏损减少32.30%[39] - 2020年第一季度投资活动现金流量净额为133,119,274.05元,2019年第一季度为 -10,691,463.47元[40] - 2020年第一季度筹资活动现金流量净额为58,072,544.62元,较2019年第一季度的218,497,335.11元减少73.42%[40] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为101,949,381.97元,较2019年第一季度的71,967,440.54元增长41.66%[40] - 2020年1月1日期初现金及现金等价物余额为112,114,483.77元,2019年同期为268,415,475.85元[40] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为214,063,865.74元,2019年同期为340,382,916.39元[40] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 公司2020年第一季度非经常性损益合计440.46万元,其中非流动资产处置损益24.34万元,政府补助440.69万元[6][9] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为11612户,前十名股东中张爱英持股6492.5万股,占比38.27%;葛尧伦持股3163.81万股,占比18.65%[11] 会计准则及审计相关 - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则,调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不对可比期间信息调整[4][5] - 公司审计报告不适用[6]