财务表现 - 2023年第三季度，海利尔药业集团营业收入为10.44亿元，同比增长5.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，同比增长9.96%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5.79亿元，同比增长90.99%[5] - 基本每股收益为0.33元，同比增长12.96%[5] - 加权平均净资产收益率为3.53%，较上年度末增加0.09个百分点[5] - 总资产为64.01亿元，同比增长9.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为33.51亿元，同比增长4.33%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为2.02亿元[6] - 其他营业外收入和支出合计为1.36亿元[8] - 主要原因包括销售旺季发货未到账期、恒宁项目工程增加、设备预付款增加等[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,469股，前十名股东持股情况中，张爱英持股数量最多，为127,253,000股，占比37.40%[9] 资产情况 - 流动资产合计为3,372,529,591.55元，较2022年底增长约420,503,642.76元[11] - 非流动资产合计为3,028,496,303.81元，较2022年底增长约142,920,093.76元[12] 营业情况 - 2023年前三季度，公司营业总收入为3,707,271,408.11元，较去年同期略有下降[14] - 公司营业总成本为3,097,495,540.35元，其中包括销售费用、管理费用、研发费用等[14] - 公司营业利润为514,938,728.09元，较去年同期略有下降，但仍保持盈利[15] - 净利润为442,221,155.56元，较去年同期有所增长，公司整体盈利能力良好[15] - 综合收益总额为442,183,847.63元，公司综合收益稳定增长[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为579,122,250.94元，公司经营活动现金流入较去年同期有所增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-544,011,574.81元，公司加大了投资力度[18] - 筹资活动产生的现金流量中，公司借款收到的现金为800,000,000.00元，公司筹资活动较为活跃[18] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流入小计为1,030,000,000.00，较上一季度1,067,529,165.01有所下降[19] - 公司偿还债务支付的现金为658,000,000.00，较上一季度120,000,000.00大幅增加[19] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为345,830,757.09，较上一季度352,613,361.87略有下降[19]